全産業 > 66産業平均 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
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■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 1,076,978 | 308,640 | 1,450,413 | 2,533,043 | 3,552,415 | 5,174,097 | 7,197,142 | 5,709,799 | 6,850,862 | 8,199,171 | 当期純利益 | 10,214,676 | 6,785,840 | 5,353,537 | 6,297,801 | 10,303,122 |
| 減価償却費 | 6,309,847 | 6,544,056 | 6,290,908 | 6,131,870 | 6,128,102 | 6,643,478 | 6,432,966 | 7,070,794 | 6,770,700 | 7,308,230 | 減価償却費 | 7,487,562 | 7,298,203 | 7,515,917 | 7,330,915 | 7,976,466 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | 1,052,215 | 1,795,719 | -2,029,987 | 1,703,121 | 14,280 | -2,631,362 | 420,736 | 103,065 | -3,493,208 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | -3,247,093 | 3,286,631 | 3,496,996 | -1,685,464 | -4,744,361 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | 887,220 | 97,062 | 963,440 | -178,746 | -2,765,290 | 760,497 | -328,427 | 2,184,453 | -4,225,306 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | -1,449,303 | -4,013,155 | 3,836,885 | -1,869,181 | -3,946,634 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | 9,979,794 | 150,650 | 977,880 | -831,870 | -1,016,688 | 923,275 | -1,068,288 | 914,054 | -3,595,385 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | -2,767,742 | 669,879 | -413,244 | -498,528 | -2,802,187 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | -2,786,212 | -1,605,395 | 1,364,658 | 3,175,340 | -2,104,495 | -217,605 | -1,044,116 | 1,380,401 | 3,244,702 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | 2,077,583 | -2,531,746 | -2,373,689 | 1,321,352 | 5,101,232 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | -9,752,039 | -240,352 | -141,173 | 4,029,561 | -429,899 | 2,549,230 | 328,114 | -2,921,520 | 3,376,544 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | -1,039,800 | 1,010,151 | -2,305,021 | 991,235 | 2,979,921 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | -5,934,492 | 3,771,859 | 3,897,116 | -4,598,531 | 8,372,993 | -416,490 | -686,886 | 204,783 | -7,446,058 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | -689,459 | 2,120,507 | -20,184,349 | -972,456 | -2,304,772 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | 299,182 | 11,710,864 | 13,696,847 | 12,979,392 | 13,888,476 | 14,597,653 | 10,401,726 | 15,486,798 | 3,368,690 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | 10,586,424 | 14,626,310 | -5,072,968 | 10,915,674 | 12,562,787 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 5,134,342 | 1,595,559 | -3,034,641 | 1,798,696 | 616,503 | 8,970,973 | -2,503,866 | 3,491,151 | 5,144,694 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | 1,917,493 | 1,515,926 | 10,729,021 | 3,150,106 | 9,617,962 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | -299,182 | -11,710,864 | -13,696,847 | -12,979,392 | -13,888,476 | -14,597,653 | -10,401,726 | -15,486,798 | -3,368,690 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | -10,586,424 | -14,626,310 | 5,072,968 | -10,915,674 | -12,562,787 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | -11,094,576 | 9,599,352 | 8,349,116 | -4,615,140 | 7,462,674 | 1,994,115 | -1,191,033 | 2,407,056 | -10,445,590 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | -7,731,555 | -1,399,790 | -13,413,965 | 727,687 | -7,298,355 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | -6,259,416 | -515,953 | -8,382,372 | -15,795,836 | -5,809,299 | -3,632,565 | -14,096,625 | -9,588,591 | -8,669,586 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -16,400,486 | -14,510,174 | 2,388,024 | -7,037,881 | -10,243,180 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 11,393,758 | 2,111,512 | 5,347,731 | 17,594,532 | 6,425,802 | 12,603,538 | 11,592,759 | 13,079,742 | 13,814,280 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 18,317,979 | 16,026,100 | 8,340,997 | 10,187,987 | 19,861,142 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 2,624,626 | -4,921,518 | -3,177,196 | 833,910 | -579,416 | -1,840,846 | 91,334 | -2,564,026 | 2,687,965 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 4,925,911 | 2,375,948 | -2,324,825 | -1,344,864 | 3,651,446 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | 374,676 | -2,690,232 | 1,158,972 | -858,702 | 426,132 | -503,383 | -114,538 | 405,086 | 144,528 | 社債の増加(＋)・減少(－) | 306,013 | -83,240 | 66,268 | 667,051 | -268,911 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 5,559,816 | -1,081,627 | -5,056,088 | 5,457,233 | -8,799,125 | 919,873 | 801,424 | -609,869 | 7,301,530 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | 383,446 | -2,037,267 | 20,118,081 | 305,405 | 2,573,683 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 2,290,672 | -1,730,953 | -857,857 | -311,239 | 803,468 | -851,732 | 661,299 | -67,733 | 493,581 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | 1,658,231 | 936,047 | -4,017,462 | -785,205 | 744,849 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | 244,786 | 824,978 | -416,947 | -506,062 | 686,267 | 281,973 | -248,486 | 429,486 | -182,014 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | 457,954 | 208,302 | -428,097 | 429,926 | 597,288 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | 11,094,576 | -9,599,352 | -8,349,116 | 4,615,140 | -7,462,674 | -1,994,115 | 1,191,033 | -2,407,056 | 10,445,590 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | 7,731,555 | 1,399,790 | 13,413,965 | -727,687 | 7,298,355 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 5,134,342 | 1,595,559 | -3,034,641 | 1,798,696 | 616,503 | 8,970,973 | -2,503,866 | 3,491,151 | 5,144,694 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | 1,917,493 | 1,515,926 | 10,729,021 | 3,150,106 | 9,617,962 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 5,134,342 | 1,595,559 | -3,034,641 | 1,798,696 | 616,503 | 8,970,973 | -2,503,866 | 3,491,151 | 5,144,694 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | 1,917,493 | 1,515,926 | 10,729,021 | 3,150,106 | 9,617,962 |
| キャッシュの期首残高 | － | 42,047,750 | 47,182,092 | 48,777,651 | 45,743,010 | 47,541,706 | 48,158,209 | 57,129,182 | 54,625,316 | 58,116,467 | キャッシュの期首残高 | 63,261,161 | 65,178,654 | 66,694,580 | 77,423,601 | 80,573,707 |
| キャッシュの期末残高 | 42,047,750 | 47,182,092 | 48,777,651 | 45,743,010 | 47,541,706 | 48,158,209 | 57,129,182 | 54,625,316 | 58,116,467 | 63,261,161 | キャッシュの期末残高 | 65,178,654 | 66,694,580 | 77,423,601 | 80,573,707 | 90,191,669 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 1,733,969 | 1,700,314 | 1,668,082 | 1,637,123 | 1,541,321 | 1,528,950 | 1,503,501 | 1,485,107 | 1,475,471 | 1,458,807 | 母集団企業数 (社) | 1,563,879 | 1,604,451 | 1,729,178 | 1,774,538 | 1,642,484 |
| うち株式会社数 (社) | 858,132 | 858,452 | 849,397 | 821,196 | 680,417 | 756,610 | 774,999 | 784,075 | 787,594 | 795,306 | うち株式会社数 (社) | 875,383 | 865,119 | 975,483 | 1,013,091 | 945,901 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 14.74 | 15.23 | 15.10 | 15.18 | 15.99 | 15.10 | 15.16 | 15.08 | 15.46 | 16.21 | 1社当たり従業員数 (人) | 16.54 | 16.00 | 15.46 | 15.18 | 16.17 |
| 1人当たり給与額 (円) | 3,619,725 | 3,538,961 | 3,477,305 | 3,484,933 | 3,238,737 | 3,423,513 | 3,458,344 | 3,515,593 | 3,559,222 | 3,673,286 | 1人当たり給与額 (円) | 3,616,096 | 3,685,458 | 3,520,270 | 3,623,634 | 3,688,099 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。