製造業 > 家具・装備品 製造業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
※入手したデータが限られているため、下記のキャッシュフロー計算書は正確なものではありません。
■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | -981,892 | -3,342,882 | -1,870,408 | 2,387,730 | 815,084 | 1,593,767 | 5,130,980 | 4,284,373 | 2,672,020 | 3,426,893 | 当期純利益 | 10,532,207 | 2,694,711 | 98,201,492 | 2,690,372 | 1,108,824 |
| 減価償却費 | 4,479,691 | 4,623,598 | 2,832,609 | 3,247,147 | 3,431,436 | 2,990,468 | 3,117,105 | 3,782,212 | 4,161,151 | 4,403,382 | 減価償却費 | 4,032,847 | 3,488,514 | 4,706,623 | 4,405,432 | 5,000,703 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | -5,268,961 | 23,651,815 | -7,579,421 | 11,081,824 | 990,670 | -11,949,418 | -1,423,169 | 9,693,935 | 175,802 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | -1,344,678 | 978,614 | 1,100,696 | -4,766,367 | -5,048,169 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | 1,739,309 | 617,127 | -869,239 | 1,262,177 | 2,430,602 | -9,263,013 | 7,271,826 | 669,807 | -2,872,610 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | 2,311,810 | -3,313,769 | -733,034 | -1,240,922 | -1,195,130 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | -7,429,534 | 11,724,793 | 1,647,033 | 2,744,785 | 501,261 | -8,485,454 | -2,862,304 | 8,558,835 | -6,560,020 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | 2,338,053 | -1,738,669 | -624,884 | 2,633,490 | -3,120,682 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | 2,646,658 | -8,610,025 | -3,688,118 | -6,900,015 | 4,991,646 | 968,352 | 6,750,375 | -7,213,218 | 5,371,011 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | -2,731,592 | -2,548,672 | 2,591,269 | 5,159,196 | 3,954,975 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | 5,339,854 | -1,673,235 | -3,269,174 | -4,479,463 | 1,087,815 | 275,279 | 5,262,501 | -4,311,634 | 3,761,626 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | -1,477,144 | 705,558 | -1,564,137 | 111,581 | 4,232,831 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | -15,420,847 | 6,826,416 | 13,888,602 | 3,129,737 | 4,568,194 | -7,493,615 | 2,710,848 | 2,985,237 | -8,595,454 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | -12,255,104 | 12,483,570 | -3,227,199 | 8,997,718 | -17,890,820 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | -17,112,805 | 33,499,092 | 5,764,560 | 11,085,565 | 19,154,423 | -27,699,784 | 25,776,662 | 17,216,133 | -889,370 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | 1,406,399 | 12,749,857 | 100,450,826 | 17,990,500 | -12,957,468 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 5,941,718 | -11,070,368 | 1,417,703 | 219,164 | 4,441,934 | 9,394,214 | -1,528,982 | -5,849,914 | 8,930,426 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | 11,826,780 | -16,328,794 | 17,729,852 | -8,143,394 | 5,054,196 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | 17,112,805 | -33,499,092 | -5,764,560 | -11,085,565 | -19,154,423 | 27,699,784 | -25,776,662 | -17,216,133 | 889,370 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | -1,406,399 | -12,749,857 | -100,450,826 | -17,990,500 | 12,957,468 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | -15,123,766 | 20,078,991 | 8,318,200 | 12,994,996 | 4,788,919 | -10,480,012 | 5,477,723 | -5,358,690 | 4,509,742 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | -27,473,880 | 15,058,720 | -1,677,527 | 1,492,519 | -34,264,410 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | 7,930,757 | -24,490,469 | 3,971,343 | 2,128,595 | -9,923,570 | 26,613,986 | -21,827,921 | -28,424,737 | 14,329,538 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -17,053,499 | -14,019,931 | -84,398,501 | -24,641,375 | -16,252,746 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | -1,989,039 | 13,420,101 | -2,553,640 | -1,909,431 | 14,365,504 | -17,219,772 | 20,298,939 | 22,574,823 | -5,399,112 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 28,880,279 | -2,308,863 | 102,128,353 | 16,497,981 | 21,306,942 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -1,757,418 | -11,340,776 | 3,550,906 | -7,477,764 | -166,995 | 1,836,578 | -2,920,642 | 8,686,198 | -12,347,003 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 11,703,890 | 1,244,511 | -4,463,288 | 7,414,138 | 18,964,927 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | -74,332 | -3,215,675 | 617,883 | 441,794 | -490,297 | 174,975 | -365,597 | 500,847 | -587,806 | 社債の増加(＋)・減少(－) | -79,423 | 202,255 | 767,358 | -975,568 | 836,417 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 15,495,179 | -3,610,741 | -14,506,485 | -3,571,531 | -4,077,897 | 7,318,640 | -2,345,251 | -3,486,084 | 9,183,260 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | 12,334,527 | -12,685,825 | 2,459,841 | -8,022,150 | 17,054,403 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 1,367,355 | -1,662,087 | 241,659 | -767,104 | 99,140 | 233,254 | 252,489 | -191,429 | -235,638 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | 1,514,511 | -1,870,173 | 1,709,622 | -646,706 | -1,150,376 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | 92,982 | -249,712 | 1,777,837 | -1,620,391 | -152,870 | 916,565 | -98,722 | -150,842 | -522,555 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | 2,000,375 | -1,949,488 | 1,203,994 | 737,767 | -1,440,961 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | 15,123,766 | -20,078,991 | -8,318,200 | -12,994,996 | -4,788,919 | 10,480,012 | -5,477,723 | 5,358,690 | -4,509,742 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | 27,473,880 | -15,058,720 | 1,677,527 | -1,492,519 | 34,264,410 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 5,941,718 | -11,070,368 | 1,417,703 | 219,164 | 4,441,934 | 9,394,214 | -1,528,982 | -5,849,914 | 8,930,426 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | 11,826,780 | -16,328,794 | 17,729,852 | -8,143,394 | 5,054,196 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 5,941,718 | -11,070,368 | 1,417,703 | 219,164 | 4,441,934 | 9,394,214 | -1,528,982 | -5,849,914 | 8,930,426 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | 11,826,780 | -16,328,794 | 17,729,852 | -8,143,394 | 5,054,196 |
| キャッシュの期首残高 | － | 26,841,344 | 32,783,062 | 21,712,694 | 23,130,397 | 23,349,561 | 27,791,495 | 37,185,709 | 35,656,727 | 29,806,813 | キャッシュの期首残高 | 38,737,239 | 50,564,019 | 34,235,225 | 51,965,077 | 43,821,683 |
| キャッシュの期末残高 | 26,841,344 | 32,783,062 | 21,712,694 | 23,130,397 | 23,349,561 | 27,791,495 | 37,185,709 | 35,656,727 | 29,806,813 | 38,737,239 | キャッシュの期末残高 | 50,564,019 | 34,235,225 | 51,965,077 | 43,821,683 | 48,875,879 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 9,223 | 8,877 | 8,545 | 8,225 | 8,855 | 8,770 | 8,687 | 8,605 | 8,524 | 8,289 | 母集団企業数 (社) | 8,280 | 8,301 | 8,242 | 8,306 | 7,753 |
| うち株式会社数 (社) | 4,320 | 4,210 | 3,937 | 3,023 | 3,661 | 4,253 | 3,341 | 3,801 | 3,656 | 3,319 | うち株式会社数 (社) | 4,108 | 3,142 | 3,643 | 4,055 | 3,471 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 12.70 | 13.12 | 11.37 | 11.82 | 11.22 | 11.27 | 11.23 | 11.89 | 11.84 | 12.16 | 1社当たり従業員数 (人) | 12.14 | 12.28 | 12.47 | 12.38 | 12.37 |
| 1人当たり給与額 (円) | 3,509,075 | 3,799,212 | 3,534,286 | 3,278,691 | 4,031,720 | 3,212,937 | 3,633,749 | 3,355,302 | 3,951,857 | 3,634,213 | 1人当たり給与額 (円) | 3,850,551 | 3,591,032 | 3,766,963 | 3,961,051 | 3,748,433 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。