製造業 > 木材・木製品 製造業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
※入手したデータが限られているため、下記のキャッシュフロー計算書は正確なものではありません。
■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | -3,350,086 | -4,744,106 | 5,126,965 | 2,070,991 | 4,681,118 | 5,943,707 | 2,666,060 | 2,832,524 | 3,923,527 | 4,830,310 | 当期純利益 | 4,240,378 | 8,745,507 | 6,798,788 | 11,856,390 | 21,715,847 |
| 減価償却費 | 8,423,614 | 7,046,334 | 6,151,404 | 5,403,282 | 7,673,214 | 5,622,798 | 5,778,708 | 6,170,495 | 6,264,811 | 7,013,959 | 減価償却費 | 8,081,768 | 10,893,167 | 7,292,873 | 7,579,823 | 9,220,764 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | 19,682,145 | -9,035,242 | -1,841,269 | -1,406,837 | -20,163,195 | 14,948,749 | -3,936,165 | 14,299,119 | -15,405,841 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | -927,340 | -1,266,519 | 8,390,863 | -9,139,889 | -4,305,798 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | 8,476,928 | 4,253,652 | 140,453 | 2,991,776 | -6,127,504 | 2,113,559 | 7,946,540 | -15,219,739 | 11,259 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | -7,984,927 | -5,016,634 | 22,220,650 | -15,653,814 | -11,361,405 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | 4,601,880 | -2,794,976 | 8,503,131 | -2,788,538 | 6,388,086 | -7,702,618 | 5,562,598 | 4,168,533 | -7,102,169 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | 3,536,794 | -3,916,655 | -3,429,776 | 4,397,997 | -6,092,638 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | -11,154,822 | 5,584,719 | -1,754,452 | 5,574,620 | 12,971,181 | -13,964,323 | -754,476 | 435,420 | 2,181,066 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | 3,831,668 | 46,128 | -6,636,923 | 10,010,995 | 2,601,039 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | 6,931,924 | 701,198 | -10,201,314 | 2,550,348 | 5,490,500 | -3,995,750 | -261,500 | -2,050,757 | 3,153,350 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | 828,555 | 1,666,456 | -5,245,158 | 7,384,501 | 8,225,985 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | 18,361,154 | 7,718,956 | -1,787,167 | -26,271,342 | 30,067,458 | 10,734,126 | -6,185,371 | -9,039,058 | -3,148,880 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | -12,155,095 | -22,296,021 | 27,573,644 | -7,445,648 | -6,225,979 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | 49,201,437 | 17,706,676 | 533,655 | -6,995,641 | 40,193,031 | 10,578,511 | 11,374,645 | 2,781,856 | -8,466,946 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | -548,199 | -11,144,571 | 56,964,961 | 8,990,355 | 13,777,815 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | -11,857,498 | 21,210,777 | -14,837,827 | 14,178,108 | -13,862,275 | -446,173 | 2,639,076 | -177,056 | 379,419 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | 11,813,839 | 3,358,396 | 21,141,923 | -2,270,011 | 26,156,699 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | -49,201,437 | -17,706,676 | -533,655 | 6,995,641 | -40,193,031 | -10,578,511 | -11,374,645 | -2,781,856 | 8,466,946 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | 548,199 | 11,144,571 | -56,964,961 | -8,990,355 | -13,777,815 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | 42,080,834 | 7,884,443 | 1,508,982 | -26,726,546 | 29,194,413 | 9,693,341 | -16,429,658 | 14,238,201 | -18,497,893 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | -28,047,420 | -24,388,184 | 56,730,066 | -21,558,682 | -5,974,009 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | -18,978,101 | 11,388,544 | -13,862,500 | -5,552,797 | -24,860,893 | -1,331,343 | -25,165,227 | 11,279,289 | -9,651,528 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -15,685,382 | -9,885,217 | 20,907,028 | -32,819,048 | 6,404,875 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 7,120,603 | 9,822,233 | -975,327 | 19,730,905 | 10,998,618 | 885,170 | 27,804,303 | -11,456,345 | 10,030,947 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 27,499,221 | 13,243,613 | 234,895 | 30,549,037 | 19,751,824 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -20,351,273 | 2,478,404 | -2,604,633 | -420,240 | 69,608 | 1,576,542 | 9,937,116 | -22,277,870 | 13,754,867 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 14,320,913 | 1,860,332 | -24,872,353 | 10,272,729 | -724,281 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | -6,397,469 | 2,200,942 | -2,150,412 | 1,186,413 | -1,481,395 | 378,447 | 197,881 | -38,931 | 244,151 | 社債の増加(＋)・減少(－) | -363,410 | 5,071,683 | -4,567,488 | -424,099 | 4,069,437 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -11,963,685 | -9,919,898 | 3,937,579 | 25,084,929 | -28,586,063 | -11,112,573 | 5,987,490 | 9,077,989 | 2,904,729 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | 12,518,505 | 17,224,338 | -23,006,156 | 7,869,747 | 2,156,542 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | -3,619,104 | -2,887,255 | 54,196 | 693,672 | 612,035 | -1,126,836 | 647,159 | -657,060 | 1,816,404 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | 1,293,394 | -1,291,697 | -2,823,948 | 1,365,791 | 723,456 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | 250,697 | 243,364 | -745,712 | 181,772 | 191,402 | 591,079 | -339,988 | -342,329 | -222,258 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | 278,018 | 1,523,528 | -1,460,121 | 2,474,514 | -251,145 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | -42,080,834 | -7,884,443 | -1,508,982 | 26,726,546 | -29,194,413 | -9,693,341 | 16,429,658 | -14,238,201 | 18,497,893 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | 28,047,420 | 24,388,184 | -56,730,066 | 21,558,682 | 5,974,009 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | -11,857,498 | 21,210,777 | -14,837,827 | 14,178,108 | -13,862,275 | -446,173 | 2,639,076 | -177,056 | 379,419 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | 11,813,839 | 3,358,396 | 21,141,923 | -2,270,011 | 26,156,699 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | -11,857,498 | 21,210,777 | -14,837,827 | 14,178,108 | -13,862,275 | -446,173 | 2,639,076 | -177,056 | 379,419 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | 11,813,839 | 3,358,396 | 21,141,923 | -2,270,011 | 26,156,699 |
| キャッシュの期首残高 | － | 38,868,817 | 27,011,319 | 48,222,096 | 33,384,269 | 47,562,377 | 33,700,102 | 33,253,929 | 35,893,005 | 35,715,949 | キャッシュの期首残高 | 36,095,368 | 47,909,207 | 51,267,603 | 72,409,526 | 70,139,515 |
| キャッシュの期末残高 | 38,868,817 | 27,011,319 | 48,222,096 | 33,384,269 | 47,562,377 | 33,700,102 | 33,253,929 | 35,893,005 | 35,715,949 | 36,095,368 | キャッシュの期末残高 | 47,909,207 | 51,267,603 | 72,409,526 | 70,139,515 | 96,296,214 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 7,367 | 7,034 | 6,716 | 6,413 | 7,750 | 7,865 | 7,982 | 8,101 | 8,222 | 6,563 | 母集団企業数 (社) | 6,467 | 6,465 | 6,290 | 6,295 | 5,953 |
| うち株式会社数 (社) | 3,481 | 3,993 | 2,955 | 2,884 | 3,126 | 3,629 | 4,017 | 3,825 | 3,470 | 3,353 | うち株式会社数 (社) | 3,300 | 3,166 | 3,189 | 3,730 | 3,494 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 13.95 | 13.34 | 14.30 | 13.48 | 14.42 | 13.42 | 13.27 | 12.62 | 12.69 | 13.38 | 1社当たり従業員数 (人) | 15.67 | 15.39 | 14.34 | 14.57 | 14.68 |
| 1人当たり給与額 (円) | 3,571,745 | 3,380,141 | 3,590,299 | 2,828,950 | 3,392,722 | 3,254,506 | 2,992,286 | 3,693,534 | 3,413,289 | 3,421,803 | 1人当たり給与額 (円) | 3,618,358 | 3,633,874 | 3,717,260 | 3,572,623 | 4,011,534 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。