その他サービス業 > 自動車整備業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
※入手したデータが限られているため、下記のキャッシュフロー計算書は正確なものではありません。
■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 15,534 | 378,800 | 632,833 | 825,787 | 433,245 | 718,695 | 243,626 | 1,090,509 | 764,717 | 2,115,319 | 当期純利益 | 2,112,983 | 1,331,163 | 2,291,116 | 1,930,146 | 1,311,615 |
| 減価償却費 | 2,029,951 | 2,178,679 | 2,095,390 | 2,229,389 | 1,585,256 | 2,259,882 | 2,041,985 | 2,027,578 | 1,488,022 | 2,232,878 | 減価償却費 | 2,509,339 | 2,056,960 | 2,043,260 | 2,356,744 | 2,819,534 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | -492,448 | 1,444,184 | -1,791,331 | 2,994,779 | 59,717 | -690,738 | 1,440,132 | -710,393 | -1,288,903 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | 777,258 | -1,502,755 | 1,207,251 | 591,671 | -2,670,368 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | 864,416 | 254,922 | 243,880 | -454,715 | -204,102 | 485,891 | -724,577 | 779,678 | -1,097,106 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | 647,612 | 80,969 | -1,871,091 | -926,419 | 837,934 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | 1,755,483 | 1,138,054 | -397,132 | 506,031 | 320,813 | -3,031,049 | -162,349 | 2,919,069 | -1,792,430 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | -3,778,295 | 5,101,212 | -591,789 | -182,844 | -3,709,966 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | 1,611,867 | -312,772 | -2,653 | -2,373,140 | -148,786 | 1,126,665 | -1,041,031 | 303,345 | 383,188 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | 644,364 | 770,371 | 209,275 | -352,451 | 1,823,337 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | 235,913 | 1,190,349 | -2,198,553 | -327,405 | -517,371 | 2,377,213 | -1,453,537 | -895,580 | 265,585 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | 2,071,960 | 152,737 | -1,684,960 | -276,172 | 2,818,850 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | -2,341,523 | 3,836,955 | -3,209,461 | 5,117,382 | -1,979,195 | 859,946 | 206,793 | 2,168,765 | -7,866,028 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | 8,489,457 | -8,543,371 | -2,535,801 | -932,481 | -4,961,089 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | 4,191,187 | 10,279,915 | -4,300,074 | 7,481,433 | 509,653 | 3,413,539 | 1,383,518 | 6,817,623 | -7,047,497 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | 13,474,678 | -552,714 | -932,739 | 2,208,194 | -1,730,153 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 2,492,649 | -469,314 | -675,462 | -4,197,073 | 2,778,187 | -1,468,961 | 2,637,138 | -1,135,258 | 3,803,942 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | 3,333,818 | -3,075,975 | 6,477,904 | 4,139,873 | -4,195,942 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | -4,191,187 | -10,279,915 | 4,300,074 | -7,481,433 | -509,653 | -3,413,539 | -1,383,518 | -6,817,623 | 7,047,497 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | -13,474,678 | 552,714 | 932,739 | -2,208,194 | 1,730,153 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | -3,953,224 | 6,870,940 | -6,758,151 | 9,118,333 | -481,459 | -2,687,139 | 1,138,571 | 6,243,516 | -11,419,600 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | 3,148,681 | -7,649,847 | 336,926 | -1,213,364 | -5,516,835 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | -5,651,762 | -3,878,289 | -3,133,539 | -2,560,173 | 1,787,075 | -7,569,639 | 2,392,191 | -1,709,365 | -568,161 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -6,992,179 | -10,173,108 | 7,747,569 | 718,315 | -7,982,624 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 8,144,411 | 3,408,975 | 2,458,077 | -1,636,900 | 991,112 | 6,100,678 | 244,947 | 574,107 | 4,372,103 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 10,325,997 | 7,097,133 | -1,269,665 | 3,421,558 | 3,786,682 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 1,205,145 | -2,766,364 | 3,806,875 | -3,503,290 | -1,535,920 | 2,787,317 | -234,649 | -3,239,382 | 3,365,612 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 4,099,819 | -2,880,876 | -2,286,373 | 2,299,356 | 651,878 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | 312,624 | -339,076 | 280,662 | -295,225 | 30,295 | -15,303 | 70,722 | 101,758 | -111,352 | 社債の増加(＋)・減少(－) | 153,069 | 551,532 | -451,230 | 41,786 | -260,333 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 2,028,899 | -3,497,879 | 2,928,799 | -4,822,157 | 1,948,900 | -844,643 | -277,515 | -2,270,523 | 7,977,380 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | -8,642,526 | 7,991,839 | 2,987,031 | 890,695 | 5,221,422 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 370,235 | -330,230 | -182,468 | -766,001 | 239,132 | 788,212 | -801,123 | -616,282 | 84,418 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | 1,193,025 | 1,023,328 | 175,948 | -1,927,213 | -119,604 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | 36,321 | 62,609 | -75,717 | 268,340 | -200,948 | -28,444 | 103,994 | -219,087 | 103,542 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | 47,932 | 964,024 | -762,302 | -91,260 | 23,472 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | 3,953,224 | -6,870,940 | 6,758,151 | -9,118,333 | 481,459 | 2,687,139 | -1,138,571 | -6,243,516 | 11,419,600 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | -3,148,681 | 7,649,847 | -336,926 | 1,213,364 | 5,516,835 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 2,492,649 | -469,314 | -675,462 | -4,197,073 | 2,778,187 | -1,468,961 | 2,637,138 | -1,135,258 | 3,803,942 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | 3,333,818 | -3,075,975 | 6,477,904 | 4,139,873 | -4,195,942 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 2,492,649 | -469,314 | -675,462 | -4,197,073 | 2,778,187 | -1,468,961 | 2,637,138 | -1,135,258 | 3,803,942 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | 3,333,818 | -3,075,975 | 6,477,904 | 4,139,873 | -4,195,942 |
| キャッシュの期首残高 | － | 13,752,988 | 16,245,637 | 15,776,323 | 15,100,861 | 10,903,788 | 13,681,975 | 12,213,014 | 14,850,152 | 13,714,894 | キャッシュの期首残高 | 17,518,836 | 20,852,654 | 17,776,679 | 24,254,583 | 28,394,456 |
| キャッシュの期末残高 | 13,752,988 | 16,245,637 | 15,776,323 | 15,100,861 | 10,903,788 | 13,681,975 | 12,213,014 | 14,850,152 | 13,714,894 | 17,518,836 | キャッシュの期末残高 | 20,852,654 | 17,776,679 | 24,254,583 | 28,394,456 | 24,198,514 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 20,375 | 19,229 | 18,148 | 17,127 | 24,629 | 25,878 | 27,204 | 28,611 | 30,104 | 19,798 | 母集団企業数 (社) | 18,917 | 19,050 | 19,042 | 19,080 | 17,321 |
| うち株式会社数 (社) | 6,854 | 6,355 | 5,813 | 5,170 | 5,833 | 6,577 | 7,971 | 8,991 | 8,561 | 5,369 | うち株式会社数 (社) | 6,211 | 6,165 | 7,567 | 5,568 | 5,360 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 7.83 | 7.92 | 8.14 | 8.26 | 7.43 | 7.13 | 7.06 | 6.59 | 6.26 | 7.23 | 1社当たり従業員数 (人) | 7.31 | 7.68 | 7.65 | 7.60 | 7.90 |
| 1人当たり給与額 (円) | 3,520,460 | 3,838,794 | 3,668,390 | 3,790,842 | 3,385,736 | 3,572,019 | 3,490,249 | 3,563,502 | 3,538,860 | 3,392,018 | 1人当たり給与額 (円) | 3,983,646 | 3,824,177 | 3,435,319 | 3,547,993 | 3,775,880 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。