生活関連サービス業，娯楽業 > 娯楽業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
※入手したデータが限られているため、下記のキャッシュフロー計算書は正確なものではありません。
■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 5,199,348 | 8,708,267 | 7,630,473 | 7,964,290 | 11,910,387 | 8,826,620 | 10,095,006 | 6,465,310 | 12,139,819 | 9,158,531 | 当期純利益 | 11,004,282 | 15,652,905 | -8,320,141 | 2,345,801 | -899,257 |
| 減価償却費 | 40,227,700 | 37,776,734 | 40,961,109 | 40,919,039 | 36,421,542 | 35,749,953 | 32,141,090 | 34,279,309 | 33,429,946 | 38,013,529 | 減価償却費 | 30,978,274 | 33,718,590 | 28,484,920 | 32,765,549 | 37,468,844 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | -683,907 | -1,317,004 | 4,950,879 | 980,268 | -2,363,400 | 977,924 | 1,576,595 | -7,980,151 | 7,365,513 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | -6,937,099 | -13,561,811 | 13,876,969 | 822,284 | -34,246,561 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | -723,960 | 747,670 | -1,866,033 | 1,248,708 | 1,800,651 | -54,225 | -1,226,560 | 171,700 | -222,923 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | -3,851,910 | -99,365 | -254,978 | 924,591 | -1,042,302 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | 12,373,107 | -6,175,485 | 1,965,609 | 15,228,557 | -412,502 | -4,693,610 | 205,036 | 5,623,321 | -18,735,255 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | 13,854,658 | -10,212,855 | 3,595,295 | 7,587,896 | 3,080,066 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | 672,007 | 7,225,705 | -10,434,486 | -2,783,242 | 5,557,985 | -4,640,816 | -5,837,577 | 12,866,386 | -10,873,414 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | 3,496,579 | 9,237,378 | -5,135,264 | -4,566,857 | 40,754,005 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | 18,509,404 | -3,837,995 | -11,110,964 | -14,038,309 | 11,431,422 | -3,988,220 | -16,335,759 | 16,347,200 | -11,438,369 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | 13,028,322 | -4,107,926 | 4,796,996 | -16,460,663 | -4,506,882 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | 34,054,574 | -21,105,769 | 12,174,515 | 36,245,133 | 27,446,999 | 1,616,579 | -4,419,447 | -2,565,606 | -16,176,295 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | -27,986,155 | 21,976,018 | -25,957,985 | 4,565,821 | -25,412,061 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | 110,686,226 | 24,128,704 | 44,562,849 | 85,213,044 | 88,037,728 | 31,453,728 | 14,706,907 | 70,032,615 | -2,908,683 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | 33,586,951 | 52,602,934 | 11,085,812 | 27,984,422 | 15,195,852 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 16,576,561 | 7,010,134 | -14,240,363 | -26,880,771 | 21,043,651 | -17,204,383 | 17,427,838 | 4,667,152 | 10,959,025 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | 15,175,533 | 48,566,211 | 12,864,984 | -6,829,362 | -25,996,776 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | -110,686,226 | -24,128,704 | -44,562,849 | -85,213,044 | -88,037,728 | -31,453,728 | -14,706,907 | -70,032,615 | 2,908,683 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | -33,586,951 | -52,602,934 | -11,085,812 | -27,984,422 | -15,195,852 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | 24,985,508 | -6,644,074 | 14,233,939 | 47,248,299 | 17,960,116 | 15,153,858 | -16,537,196 | 95,700 | -11,850,797 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | -44,346,791 | 29,302,427 | -17,160,647 | 8,771,070 | -37,481,580 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | -69,124,157 | -23,762,644 | -44,569,273 | -64,845,516 | -49,033,961 | -33,504,253 | -13,816,265 | -65,269,763 | 2,016,911 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -62,758,209 | 25,265,704 | -15,381,475 | -26,042,714 | -78,674,208 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 85,700,718 | 30,772,778 | 30,328,910 | 37,964,745 | 70,077,612 | 16,299,870 | 31,244,103 | 69,936,915 | 8,942,114 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 77,933,742 | 23,300,507 | 28,246,459 | 19,213,352 | 52,677,432 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -6,936,857 | -1,883,857 | -3,060,203 | -9,396,842 | 6,830,398 | -7,704,746 | 6,409,941 | 605,401 | -11,198,631 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 20,227,451 | -7,327,643 | -17,685,007 | 9,125,704 | 5,216,634 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | -10,420,487 | -4,518,114 | 3,510,647 | -4,278,879 | 2,061,833 | -3,836,483 | 723,537 | 700,484 | 2,123,516 | 社債の増加(＋)・減少(－) | 24,545,231 | -18,346,234 | -5,358,087 | -1,034,633 | 4,251,852 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -23,634,087 | 25,623,883 | -15,685,162 | -31,966,254 | -29,508,832 | 2,219,904 | 3,695,910 | 1,865,122 | 14,052,779 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | 3,440,924 | -3,629,784 | 31,316,072 | -3,531,188 | 21,160,209 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 14,220,551 | -13,436,504 | 1,110,668 | -2,164,882 | 2,113,267 | -2,815,470 | 94,233 | 983,458 | -523,001 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | 2,146,050 | -117,781 | -4,281,079 | -478,424 | -286,679 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | 1,785,372 | 858,666 | -109,889 | 558,558 | 543,218 | -3,017,063 | 5,613,575 | -4,250,165 | 7,396,134 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | -6,012,865 | 119,015 | 13,168,748 | -12,852,529 | 7,139,564 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | -24,985,508 | 6,644,074 | -14,233,939 | -47,248,299 | -17,960,116 | -15,153,858 | 16,537,196 | -95,700 | 11,850,797 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | 44,346,791 | -29,302,427 | 17,160,647 | -8,771,070 | 37,481,580 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 16,576,561 | 7,010,134 | -14,240,363 | -26,880,771 | 21,043,651 | -17,204,383 | 17,427,838 | 4,667,152 | 10,959,025 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | 15,175,533 | 48,566,211 | 12,864,984 | -6,829,362 | -25,996,776 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 16,576,561 | 7,010,134 | -14,240,363 | -26,880,771 | 21,043,651 | -17,204,383 | 17,427,838 | 4,667,152 | 10,959,025 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | 15,175,533 | 48,566,211 | 12,864,984 | -6,829,362 | -25,996,776 |
| キャッシュの期首残高 | － | 95,044,162 | 111,620,723 | 118,630,857 | 104,390,494 | 77,509,723 | 98,553,374 | 81,348,991 | 98,776,829 | 103,443,981 | キャッシュの期首残高 | 114,403,006 | 129,578,539 | 178,144,750 | 191,009,734 | 184,180,372 |
| キャッシュの期末残高 | 95,044,162 | 111,620,723 | 118,630,857 | 104,390,494 | 77,509,723 | 98,553,374 | 81,348,991 | 98,776,829 | 103,443,981 | 114,403,006 | キャッシュの期末残高 | 129,578,539 | 178,144,750 | 191,009,734 | 184,180,372 | 158,183,596 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 16,486 | 15,803 | 15,152 | 14,529 | 15,573 | 15,402 | 15,238 | 15,080 | 14,928 | 13,079 | 母集団企業数 (社) | 14,652 | 15,134 | 15,636 | 16,222 | 14,667 |
| うち株式会社数 (社) | 9,672 | 8,928 | 8,712 | 8,509 | 8,864 | 9,364 | 9,342 | 9,140 | 9,882 | 8,018 | うち株式会社数 (社) | 9,859 | 10,450 | 10,734 | 11,246 | 9,699 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 32.05 | 30.84 | 33.06 | 31.02 | 27.54 | 26.43 | 26.91 | 24.49 | 26.33 | 31.66 | 1社当たり従業員数 (人) | 30.76 | 29.62 | 24.91 | 25.62 | 28.37 |
| 1人当たり給与額 (円) | 2,735,451 | 2,776,578 | 2,774,016 | 2,846,822 | 2,590,867 | 2,657,697 | 2,643,139 | 2,754,762 | 2,701,250 | 2,580,273 | 1人当たり給与額 (円) | 2,870,716 | 2,906,049 | 2,790,360 | 2,749,940 | 2,683,620 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。