製造業 > 繊維工業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
※入手したデータが限られているため、下記のキャッシュフロー計算書は正確なものではありません。
■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | -1,558,968 | -7,574,072 | -1,579,447 | 1,265,267 | 1,274,321 | 1,566,671 | 1,495,541 | 1,109,359 | 3,065,312 | 5,250,041 | 当期純利益 | 6,809,225 | 3,945,339 | 3,183,456 | 3,644,541 | 4,464,862 |
| 減価償却費 | 4,554,018 | 5,547,748 | 4,446,727 | 5,100,141 | 2,895,895 | 3,508,452 | 3,784,087 | 5,106,476 | 4,478,760 | 7,546,465 | 減価償却費 | 4,991,494 | 5,642,734 | 6,156,560 | 4,990,892 | 5,634,153 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | 98,634 | 6,919,550 | -15,801,968 | 24,321,859 | -4,791,287 | -23,490,742 | 26,377,623 | -22,840,847 | 7,108,093 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | 6,091,283 | -5,471,472 | -4,090,973 | 5,920,590 | -2,564,644 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | -5,418,974 | 8,385,863 | -5,242,504 | 14,097,170 | -10,513,456 | -604,883 | 15,030,796 | -21,895,336 | -4,982,763 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | 3,686,391 | 1,663,917 | -6,239,601 | 8,308,348 | -6,174,433 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | 1,287,932 | -10,768,034 | 13,090,121 | 2,400,547 | 402,982 | -8,450,102 | 1,207,671 | -3,220,882 | 6,821,065 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | -11,906,644 | -5,527,102 | -3,224,760 | 12,340,798 | -9,024,479 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | -1,272,746 | -7,537,820 | 4,956,146 | -8,675,805 | 62,295 | 9,726,262 | -9,224,301 | 9,347,772 | 423,302 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | -3,484,778 | 6,901,398 | 132,576 | -6,652,203 | 403,693 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | 827,176 | 291,613 | -2,137,919 | -277,091 | -985,757 | 3,025,369 | 577,400 | -3,526,081 | 7,888,023 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | -114,376 | 2,091,223 | 947,237 | -5,737,227 | 174,309 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | 3,834,949 | -2,596,455 | 5,657,690 | 10,027,461 | -645,254 | -10,600,867 | -12,299,497 | 1,937,313 | -1,569,057 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | 8,561,561 | 350,043 | -24,819,822 | 16,821,163 | -8,971,432 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | -2,669,353 | -2,438,003 | 6,886,974 | 46,064,357 | -11,395,354 | -25,115,335 | 27,885,527 | -32,653,989 | 28,485,169 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | 14,634,156 | 9,596,080 | -27,955,327 | 39,636,902 | -16,057,971 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 3,466,976 | -9,082,027 | 7,588,046 | -1,624,814 | -5,601,788 | 4,457,723 | 17,447,021 | -18,705,315 | 25,231,156 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | -9,799,575 | 38,595,879 | 12,525,358 | -40,144,553 | -790,227 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | 2,669,353 | 2,438,003 | -6,886,974 | -46,064,357 | 11,395,354 | 25,115,335 | -27,885,527 | 32,653,989 | -28,485,169 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | -14,634,156 | -9,596,080 | 27,955,327 | -39,636,902 | 16,057,971 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | -7,106,655 | 16,497,634 | -3,372,501 | 30,310,049 | -2,715,486 | -33,902,233 | 12,223,267 | -9,493,883 | 1,382,879 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | 7,679,257 | -3,508,318 | -25,733,481 | 23,965,267 | -24,720,253 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | -970,326 | 9,853,610 | -2,671,429 | -17,379,122 | 3,078,080 | -4,329,175 | 1,784,761 | 4,454,791 | -1,871,134 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -16,754,474 | 25,491,481 | 14,747,204 | -55,816,188 | -9,452,509 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 4,437,302 | -18,935,637 | 10,259,475 | 15,754,308 | -8,679,868 | 8,786,898 | 15,662,260 | -23,160,106 | 27,102,290 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 6,954,899 | 13,104,398 | -2,221,846 | 15,671,635 | 8,662,282 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 7,845,965 | -17,577,089 | 12,533,545 | -18,585,117 | 1,143,496 | 19,114,771 | -21,383,835 | 11,274,138 | -4,678,041 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 2,685,088 | -1,404,262 | 5,476,143 | -7,659,900 | 14,992,114 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | 787,568 | -1,807,047 | -21,620 | -356,446 | -343,837 | 290,838 | -306,972 | 1,266,963 | 216,217 | 社債の増加(＋)・減少(－) | -762,554 | 396,600 | 390,866 | -769,734 | -140,691 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -4,622,517 | 4,403,502 | -5,636,070 | -9,671,015 | 989,091 | 10,310,029 | 12,606,469 | -3,204,276 | 1,352,840 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | -7,799,007 | -746,643 | 24,428,956 | -16,051,429 | 9,112,123 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 5,546,985 | -3,945,317 | -868,682 | -1,971,017 | 476,274 | 1,096,938 | 292,461 | -600,859 | 1,825,329 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | -1,793,005 | -132,850 | 504,672 | 1,526,319 | -374,080 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | -2,451,346 | 2,428,317 | -2,634,672 | 273,546 | 450,462 | 3,089,657 | -3,431,390 | 757,917 | -99,224 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | -9,779 | 5,395,473 | -5,067,156 | -1,010,523 | 1,130,787 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | 7,106,655 | -16,497,634 | 3,372,501 | -30,310,049 | 2,715,486 | 33,902,233 | -12,223,267 | 9,493,883 | -1,382,879 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | -7,679,257 | 3,508,318 | 25,733,481 | -23,965,267 | 24,720,253 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 3,466,976 | -9,082,027 | 7,588,046 | -1,624,814 | -5,601,788 | 4,457,723 | 17,447,021 | -18,705,315 | 25,231,156 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | -9,799,575 | 38,595,879 | 12,525,358 | -40,144,553 | -790,227 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 3,466,976 | -9,082,027 | 7,588,046 | -1,624,814 | -5,601,788 | 4,457,723 | 17,447,021 | -18,705,315 | 25,231,156 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | -9,799,575 | 38,595,879 | 12,525,358 | -40,144,553 | -790,227 |
| キャッシュの期首残高 | － | 37,364,418 | 40,831,394 | 31,749,367 | 39,337,413 | 37,712,599 | 32,110,811 | 36,568,534 | 54,015,555 | 35,310,240 | キャッシュの期首残高 | 60,541,396 | 50,741,821 | 89,337,700 | 101,863,058 | 61,718,505 |
| キャッシュの期末残高 | 37,364,418 | 40,831,394 | 31,749,367 | 39,337,413 | 37,712,599 | 32,110,811 | 36,568,534 | 54,015,555 | 35,310,240 | 60,541,396 | キャッシュの期末残高 | 50,741,821 | 89,337,700 | 101,863,058 | 61,718,505 | 60,928,278 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 22,447 | 21,423 | 20,448 | 19,516 | 19,616 | 18,985 | 18,378 | 17,795 | 17,234 | 18,098 | 母集団企業数 (社) | 17,639 | 17,695 | 17,371 | 17,442 | 16,091 |
| うち株式会社数 (社) | 11,838 | 11,681 | 11,280 | 10,898 | 9,552 | 9,748 | 9,475 | 9,899 | 10,433 | 11,051 | うち株式会社数 (社) | 9,841 | 10,118 | 9,909 | 11,026 | 9,991 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 15.23 | 17.37 | 16.23 | 15.23 | 16.23 | 15.38 | 15.85 | 17.72 | 16.44 | 19.09 | 1社当たり従業員数 (人) | 16.94 | 17.20 | 16.65 | 16.54 | 17.52 |
| 1人当たり給与額 (円) | 3,156,108 | 2,754,124 | 2,811,438 | 3,145,567 | 2,358,272 | 2,364,315 | 2,895,909 | 2,809,359 | 2,648,226 | 3,569,849 | 1人当たり給与額 (円) | 3,013,330 | 3,115,626 | 3,151,219 | 3,399,418 | 3,192,400 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。