不動産業，物品賃貸業 > 不動産取引業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
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■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | -4,792,387 | -296,242 | 1,490,819 | 4,904,868 | 5,040,417 | 17,157,245 | 11,103,080 | 5,877,241 | 6,828,781 | 7,365,748 | 当期純利益 | 9,367,667 | 6,137,274 | 15,615,597 | 27,522,633 | 20,891,422 |
| 減価償却費 | 3,045,617 | 2,804,288 | 3,155,084 | 2,791,840 | 2,971,618 | 4,018,970 | 2,547,391 | 3,393,169 | 3,252,666 | 4,091,363 | 減価償却費 | 4,099,603 | 4,111,069 | 5,023,369 | 7,318,601 | 8,257,040 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | -7,738,642 | 4,932,679 | 1,468,896 | 920,795 | 1,358,838 | -5,449,150 | 6,074,379 | -419,881 | -1,449,557 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | -3,313,413 | -16,827,564 | 20,681,601 | -1,018,419 | -1,910,887 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | -9,690,272 | 34,181,925 | -14,394,571 | 34,482,549 | -27,922,351 | -6,519,202 | 19,708,507 | 17,235,506 | -54,198,144 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | 7,770,951 | -52,815,931 | 34,887,478 | -1,136,136 | -8,631,332 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | 125,724 | 13,360,319 | 2,142,232 | -55,810,205 | 40,421,842 | 7,104,677 | 10,059,609 | -8,377,206 | 5,043,117 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | 4,704,010 | -7,446,933 | -12,016,250 | -25,034,004 | -4,280,809 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | -7,266,111 | -482,230 | -94,769 | -603,210 | -1,762,653 | 583,243 | -1,157,237 | -602,002 | 3,188,494 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | 14,968,400 | 3,735,313 | -17,740,593 | 1,513,106 | 3,816,549 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | -2,559,681 | -3,164,057 | -865,364 | -140,801 | 12,107,009 | -5,423,253 | -6,893,229 | -2,128,831 | 2,552,197 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | 2,400,597 | 14,387,238 | -8,825,103 | 17,864,339 | -8,743,755 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | -7,172,862 | 11,027,055 | 7,321,031 | -45,773,805 | 50,978,658 | -26,230,839 | 14,680,902 | 14,246,565 | -37,991,439 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | 14,717,043 | -29,731,832 | -15,723,944 | -95,088,950 | 10,058,194 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | -31,793,798 | 64,501,594 | 3,274,163 | -58,912,642 | 96,357,558 | -22,284,053 | 51,743,341 | 30,035,598 | -71,398,221 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | 54,714,858 | -78,451,366 | 21,902,155 | -68,058,830 | 19,456,422 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 5,290,798 | -184,822 | -1,836,267 | -8,480,305 | 11,206,736 | 1,443,432 | 2,049,203 | -6,695,963 | 12,993,857 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | 5,867,383 | 5,999,558 | 13,916,646 | 44,479,617 | 31,920,689 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | 31,793,798 | -64,501,594 | -3,274,163 | 58,912,642 | -96,357,558 | 22,284,053 | -51,743,341 | -30,035,598 | 71,398,221 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | -54,714,858 | 78,451,366 | -21,902,155 | 68,058,830 | -19,456,422 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | 2,038,302 | 5,008,634 | 31,184,706 | -7,735,755 | 16,105,806 | -32,417,026 | 23,043,857 | 31,665,219 | -80,027,333 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | 28,493,126 | -51,747,653 | 14,885,686 | -93,038,722 | -55,548,371 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | 39,122,898 | -59,677,782 | 26,074,276 | 42,696,582 | -69,045,016 | -8,689,541 | -26,650,281 | -5,066,342 | 4,364,745 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -20,354,349 | 32,703,271 | 6,900,177 | 19,499,725 | -43,084,104 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | -33,832,100 | 59,492,960 | -27,910,543 | -51,176,887 | 80,251,752 | 10,132,973 | 28,699,484 | -1,629,621 | 8,629,112 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 26,221,732 | -26,703,713 | 7,016,469 | 24,979,892 | 75,004,793 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -11,082,994 | 6,349,284 | -20,159,867 | -38,646,913 | 33,541,555 | 7,103,937 | -7,449,833 | -16,173,185 | 41,530,917 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | -20,706,371 | 24,586,411 | -26,735,639 | 11,245,446 | 49,002,304 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | 4,075,800 | -13,257,892 | 2,002,938 | -979,560 | 473,503 | -345,517 | -196,402 | -990,201 | 1,117,655 | 社債の増加(＋)・減少(－) | 267,372 | 1,482,423 | -1,256,622 | 2,689,121 | 2,653,797 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 3,097,062 | 2,230,837 | -9,323,969 | 46,753,365 | -51,452,161 | 26,576,356 | -14,484,500 | -13,256,364 | 36,873,784 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | -14,984,415 | 28,249,409 | 16,980,566 | 92,399,829 | -12,711,991 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 1,980,339 | -626,355 | -3,287,744 | 68,769 | 1,523,531 | -673,704 | -907,922 | -1,200,820 | -167,511 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | 2,903,442 | 1,868,036 | -4,211,399 | -14,283,039 | 17,252,096 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | -108,509 | 295,492 | -416,064 | 540,094 | -192,234 | -244,046 | -5,200 | -44,649 | 672,488 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | 4,026,846 | -4,438,626 | 337,408 | 987,365 | -647,835 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | -2,038,302 | -5,008,634 | -31,184,706 | 7,735,755 | -16,105,806 | 32,417,026 | -23,043,857 | -31,665,219 | 80,027,333 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | -28,493,126 | 51,747,653 | -14,885,686 | 93,038,722 | 55,548,371 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 5,290,798 | -184,822 | -1,836,267 | -8,480,305 | 11,206,736 | 1,443,432 | 2,049,203 | -6,695,963 | 12,993,857 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | 5,867,383 | 5,999,558 | 13,916,646 | 44,479,617 | 31,920,689 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 5,290,798 | -184,822 | -1,836,267 | -8,480,305 | 11,206,736 | 1,443,432 | 2,049,203 | -6,695,963 | 12,993,857 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | 5,867,383 | 5,999,558 | 13,916,646 | 44,479,617 | 31,920,689 |
| キャッシュの期首残高 | － | 40,979,921 | 46,270,719 | 46,085,897 | 44,249,630 | 35,769,325 | 46,976,061 | 48,419,493 | 50,468,696 | 43,772,733 | キャッシュの期首残高 | 56,766,590 | 62,633,973 | 68,633,531 | 82,550,177 | 127,029,794 |
| キャッシュの期末残高 | 40,979,921 | 46,270,719 | 46,085,897 | 44,249,630 | 35,769,325 | 46,976,061 | 48,419,493 | 50,468,696 | 43,772,733 | 56,766,590 | キャッシュの期末残高 | 62,633,973 | 68,633,531 | 82,550,177 | 127,029,794 | 158,950,483 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 50,254 | 49,924 | 49,597 | 49,271 | 42,596 | 40,859 | 39,198 | 37,610 | 36,091 | 42,325 | 母集団企業数 (社) | 45,916 | 47,728 | 51,334 | 53,067 | 48,333 |
| うち株式会社数 (社) | 28,793 | 27,058 | 28,211 | 28,519 | 23,147 | 23,689 | 24,334 | 22,496 | 22,465 | 25,870 | うち株式会社数 (社) | 32,135 | 31,635 | 33,388 | 36,248 | 32,896 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 5.95 | 5.62 | 5.84 | 5.67 | 5.19 | 5.41 | 4.94 | 4.83 | 4.78 | 5.20 | 1社当たり従業員数 (人) | 5.86 | 6.28 | 6.04 | 5.77 | 6.13 |
| 1人当たり給与額 (円) | 4,427,675 | 4,222,303 | 4,079,140 | 3,967,310 | 3,783,280 | 4,322,038 | 4,391,584 | 4,298,063 | 4,367,541 | 4,609,291 | 1人当たり給与額 (円) | 4,999,108 | 4,199,196 | 4,493,196 | 4,880,367 | 4,987,395 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。