製造業 > 飲料・たばこ・飼料 製造業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
※入手したデータが限られているため、下記のキャッシュフロー計算書は正確なものではありません。
■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 4,078,474 | 5,379,354 | 3,835,949 | 7,420,955 | 7,726,113 | 18,531,595 | 9,010,960 | 15,331,474 | 15,580,980 | 21,229,243 | 当期純利益 | 10,105,592 | 14,464,591 | 9,323,990 | 17,161,468 | 10,254,516 |
| 減価償却費 | 17,483,160 | 25,999,412 | 18,965,600 | 23,706,117 | 15,272,954 | 21,502,370 | 17,875,165 | 29,160,923 | 22,363,874 | 23,688,815 | 減価償却費 | 22,136,645 | 24,701,084 | 19,171,098 | 20,763,176 | 23,291,913 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | -7,528,069 | 20,117,112 | -48,593,746 | 52,000,592 | -39,392,463 | 5,033,913 | 47,481,984 | -42,045,333 | -40,692,060 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | 42,186,366 | -6,892,742 | 17,174,954 | -5,681,591 | -2,368,293 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | 10,505,970 | -18,961,631 | -7,881,266 | 27,989,890 | -13,506,949 | -86,260 | 3,240,467 | -14,893,097 | -42,706,059 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | 15,419,864 | -19,569,444 | 45,811,709 | -27,068,601 | 26,624,645 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | -7,787,128 | 12,435,917 | -26,265,972 | 20,100,742 | -27,684,303 | 18,666,750 | -600,200 | -4,663,658 | -5,953,119 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | 2,856,919 | -1,060,708 | 1,757,766 | -5,811,093 | 6,833,049 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | 21,157,070 | -34,395,975 | 30,785,225 | -38,451,512 | 47,805,578 | -17,790,398 | -9,503,716 | 26,237,181 | 940,234 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | 9,846,612 | -34,310,476 | 2,956,419 | -529,424 | 16,240,101 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | -12,122,357 | 6,754,323 | 5,564,289 | -490,897 | 10,827,505 | -10,860,155 | 21,895,126 | -10,899,111 | 18,707,106 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | -33,622,654 | 26,047,804 | -28,774,388 | 20,922,768 | -13,510,866 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | 6,858,538 | 40,451,241 | -68,491,696 | 16,501,850 | 14,495,957 | -14,202,313 | 4,662,527 | 16,977,123 | -4,475,612 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | -38,997,564 | 1,719,119 | -15,797,586 | 4,287,062 | 2,469,523 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | 42,462,790 | 49,202,536 | -83,756,094 | 100,649,732 | 32,579,290 | 7,647,662 | 111,668,585 | 8,657,959 | -29,261,452 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | 29,931,780 | 5,099,228 | 51,623,962 | 24,043,765 | 69,834,588 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 30,274,709 | -30,209,528 | -2,582,410 | -21,231,646 | 27,972,260 | 9,356,255 | 56,482,608 | -53,957,724 | 19,265,821 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | 12,064,320 | 16,832,156 | 18,799,017 | -36,783,987 | -3,334,453 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | -42,462,790 | -49,202,536 | 83,756,094 | -100,649,732 | -32,579,290 | -7,647,662 | -111,668,585 | -8,657,959 | 29,261,452 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | -29,931,780 | -5,099,228 | -51,623,962 | -24,043,765 | -69,834,588 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | -30,247,195 | 83,905,586 | -58,479,488 | 2,406,786 | 23,230,285 | -19,800,415 | 1,476,099 | 29,349,441 | -19,945,829 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | -50,560,977 | -8,282,031 | -14,748,139 | 23,195,425 | -36,836,257 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | -42,435,276 | 4,493,522 | 22,694,196 | -119,474,592 | 18,623,255 | -18,091,822 | -53,709,878 | -33,266,242 | 28,581,444 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -68,428,437 | 3,450,897 | -47,573,084 | -37,632,327 | -110,005,298 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 72,709,985 | -34,703,050 | -25,276,606 | 98,242,946 | 9,349,005 | 27,448,077 | 110,192,486 | -20,691,482 | -9,315,623 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 80,492,757 | 13,381,259 | 66,372,101 | 848,340 | 106,670,845 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 11,293,898 | -15,749,236 | -10,305,437 | 13,042,002 | -14,794,206 | 3,470,267 | 6,324,150 | -7,551,042 | 10,567,296 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 10,180,409 | 6,697,353 | 693,724 | -16,557,562 | 25,578,659 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | 3,192,687 | -5,468,337 | 6,662,055 | -5,131,716 | -303,683 | 1,311,485 | 5,218,590 | -3,175,400 | -1,034,118 | 社債の増加(＋)・減少(－) | -885,509 | -103,463 | 1,012,945 | -1,203,278 | 3,972,788 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -10,051,225 | -34,982,904 | 61,829,641 | -11,370,134 | -14,192,274 | 12,890,828 | -9,881,117 | -13,801,723 | 5,509,730 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | 39,883,073 | -1,615,656 | 14,784,641 | -3,083,784 | -6,442,311 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 576,552 | -2,352,965 | 749,607 | 561,716 | 4,673,495 | -2,888,225 | 109,383 | -1,223,335 | 2,319,476 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | -1,170,741 | 534,348 | -3,804,893 | 2,036,487 | 2,442,290 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | 25,235,283 | -25,352,144 | -456,378 | 491,346 | 1,386,383 | 5,016,060 | -3,247,105 | -3,597,941 | 2,583,445 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | 2,553,745 | 2,769,449 | 2,061,722 | -4,387,288 | 11,284,831 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | 30,247,195 | -83,905,586 | 58,479,488 | -2,406,786 | -23,230,285 | 19,800,415 | -1,476,099 | -29,349,441 | 19,945,829 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | 50,560,977 | 8,282,031 | 14,748,139 | -23,195,425 | 36,836,257 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 30,274,709 | -30,209,528 | -2,582,410 | -21,231,646 | 27,972,260 | 9,356,255 | 56,482,608 | -53,957,724 | 19,265,821 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | 12,064,320 | 16,832,156 | 18,799,017 | -36,783,987 | -3,334,453 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 30,274,709 | -30,209,528 | -2,582,410 | -21,231,646 | 27,972,260 | 9,356,255 | 56,482,608 | -53,957,724 | 19,265,821 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | 12,064,320 | 16,832,156 | 18,799,017 | -36,783,987 | -3,334,453 |
| キャッシュの期首残高 | － | 83,600,888 | 113,875,597 | 83,666,069 | 81,083,659 | 59,852,013 | 87,824,273 | 97,180,528 | 153,663,136 | 99,705,412 | キャッシュの期首残高 | 118,971,233 | 131,035,553 | 147,867,709 | 166,666,726 | 129,882,739 |
| キャッシュの期末残高 | 83,600,888 | 113,875,597 | 83,666,069 | 81,083,659 | 59,852,013 | 87,824,273 | 97,180,528 | 153,663,136 | 99,705,412 | 118,971,233 | キャッシュの期末残高 | 131,035,553 | 147,867,709 | 166,666,726 | 129,882,739 | 126,548,286 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 5,162 | 5,135 | 5,110 | 5,087 | 5,120 | 5,128 | 5,140 | 5,156 | 5,177 | 4,409 | 母集団企業数 (社) | 4,614 | 4,672 | 4,783 | 4,856 | 4,737 |
| うち株式会社数 (社) | 3,641 | 3,931 | 3,595 | 3,118 | 3,360 | 3,509 | 3,565 | 3,549 | 3,435 | 2,958 | うち株式会社数 (社) | 3,325 | 3,323 | 3,332 | 3,350 | 3,580 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 19.18 | 20.71 | 18.54 | 22.10 | 20.25 | 20.89 | 19.89 | 19.17 | 21.17 | 20.96 | 1社当たり従業員数 (人) | 23.25 | 21.92 | 20.04 | 20.40 | 24.05 |
| 1人当たり給与額 (円) | 3,811,875 | 3,957,659 | 3,936,644 | 4,113,478 | 3,686,546 | 3,715,407 | 3,598,352 | 5,256,261 | 3,931,448 | 4,341,119 | 1人当たり給与額 (円) | 3,625,357 | 4,395,932 | 3,799,204 | 3,937,120 | 3,751,124 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。