小売業 > その他小売業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
※入手したデータが限られているため、下記のキャッシュフロー計算書は正確なものではありません。
■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 428,901 | 539,911 | 1,002,929 | 1,654,812 | 2,134,495 | 2,774,228 | 1,729,172 | 2,601,837 | 4,100,993 | 4,405,507 | 当期純利益 | 2,599,109 | 2,046,368 | 3,156,403 | 2,853,913 | 4,582,099 |
| 減価償却費 | 2,629,769 | 2,797,810 | 2,819,672 | 2,744,446 | 2,999,670 | 3,344,376 | 2,521,055 | 3,268,291 | 3,518,632 | 3,503,025 | 減価償却費 | 3,827,792 | 3,541,263 | 3,361,408 | 3,488,392 | 3,517,597 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | -1,275,000 | -1,237,196 | -1,861,319 | -2,045,719 | 1,083,948 | 5,001,236 | -2,297,319 | -6,681,555 | -1,746,988 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | 1,330,716 | 5,330,594 | 1,199,127 | -852,749 | -3,648,884 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | 2,031,537 | 208,622 | -126,672 | -2,492,974 | 3,309,755 | -2,965,289 | 4,034,723 | -652,128 | -4,904,831 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | 4,150,736 | -815,834 | 814,024 | -7,714,591 | -534,645 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | -2,264,264 | 1,187,181 | -372,904 | -439,503 | -1,839,326 | 3,294,640 | -4,052,359 | 779,509 | -1,420,994 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | 1,278,158 | 1,601,912 | -960,783 | -3,824,735 | 4,842,362 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | 449,878 | -392,676 | 1,346,467 | 10,359,149 | -7,833,784 | -4,086,253 | 2,220,797 | 2,328,359 | 2,247,763 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | 1,043,806 | -5,517,901 | -441,021 | 941,816 | 2,882,019 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | -395,170 | 543,831 | -286,636 | 3,584,592 | -3,204,821 | -221,593 | 25,204 | 486,683 | 1,900,181 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | -1,544,371 | 158,299 | 904,985 | 1,914,523 | -1,944,252 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | -991,938 | -2,427,496 | -269,638 | 2,570,164 | -459,188 | 6,227,258 | -6,921,709 | 1,980,687 | -6,614,877 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | -397,913 | 4,838,331 | -13,803,884 | 2,719,641 | 1,836,423 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | 892,764 | 1,704,867 | 2,828,556 | 16,669,874 | -2,824,812 | 11,500,226 | -1,120,535 | 5,861,180 | -2,631,214 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | 12,288,033 | 11,183,032 | -5,769,741 | -473,790 | 11,532,719 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 2,225,655 | 5,322,054 | -4,511,596 | 4,509,190 | -3,438,074 | 1,657,962 | 1,079,268 | 8,709,299 | 488,411 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | 68,854 | -3,212,131 | 9,447,003 | -1,755,216 | -3,453,039 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | -892,764 | -1,704,867 | -2,828,556 | -16,669,874 | 2,824,812 | -11,500,226 | 1,120,535 | -5,861,180 | 2,631,214 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | -12,288,033 | -11,183,032 | 5,769,741 | 473,790 | -11,532,719 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | -4,008,653 | 366,907 | 2,281,376 | 2,031,285 | -2,889,381 | 10,977,836 | -10,263,644 | 4,108,364 | -9,881,354 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | -3,561,754 | 4,583,663 | -10,652,016 | 4,073,270 | 935,685 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | -2,675,762 | 3,984,094 | -5,058,776 | -10,129,399 | -3,502,643 | 1,135,572 | -8,063,841 | 6,956,483 | -6,761,729 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -15,780,933 | -9,811,500 | 4,564,728 | 2,791,844 | -14,050,073 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 4,901,417 | 1,337,960 | 547,180 | 14,638,589 | 64,569 | 522,390 | 9,143,109 | 1,752,816 | 7,250,140 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 15,849,787 | 6,599,369 | 4,882,275 | -4,547,060 | 10,597,034 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 3,010,435 | -2,968,266 | -2,056,658 | -129,778 | 1,901,199 | -3,689,567 | 2,970,095 | -1,949,212 | 2,004,780 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 4,389,220 | 436,954 | -2,808,044 | -2,452,514 | 92,406 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | 325,986 | -1,075,017 | 504,349 | -77,704 | -171,102 | 75,052 | -20,037 | 30,166 | 170,501 | 社債の増加(＋)・減少(－) | 682,875 | -323,693 | 243,936 | 1,396,204 | -1,165,845 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 665,952 | 3,502,513 | -234,711 | -2,492,460 | 630,290 | -6,302,310 | 6,941,746 | -2,010,853 | 6,444,376 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | -284,962 | -4,514,638 | 13,559,948 | -4,115,845 | -670,578 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | -74,650 | 167,775 | -466,743 | 625,797 | 250,764 | -1,028,474 | 440,953 | -95,512 | 1,204,878 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | -1,123,005 | -544,871 | -106,407 | 904,113 | 618,940 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | 80,930 | 6,088 | -27,613 | 42,860 | 278,230 | -32,537 | -69,113 | -82,953 | 56,819 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | -102,374 | 362,585 | -237,417 | 194,772 | 189,392 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | 4,008,653 | -366,907 | -2,281,376 | -2,031,285 | 2,889,381 | -10,977,836 | 10,263,644 | -4,108,364 | 9,881,354 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | 3,561,754 | -4,583,663 | 10,652,016 | -4,073,270 | -935,685 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 2,225,655 | 5,322,054 | -4,511,596 | 4,509,190 | -3,438,074 | 1,657,962 | 1,079,268 | 8,709,299 | 488,411 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | 68,854 | -3,212,131 | 9,447,003 | -1,755,216 | -3,453,039 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 2,225,655 | 5,322,054 | -4,511,596 | 4,509,190 | -3,438,074 | 1,657,962 | 1,079,268 | 8,709,299 | 488,411 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | 68,854 | -3,212,131 | 9,447,003 | -1,755,216 | -3,453,039 |
| キャッシュの期首残高 | － | 21,712,623 | 23,938,278 | 29,260,332 | 24,748,736 | 29,257,926 | 25,819,852 | 27,477,814 | 28,557,082 | 37,266,381 | キャッシュの期首残高 | 37,754,792 | 37,823,646 | 34,611,515 | 44,058,518 | 42,303,302 |
| キャッシュの期末残高 | 21,712,623 | 23,938,278 | 29,260,332 | 24,748,736 | 29,257,926 | 25,819,852 | 27,477,814 | 28,557,082 | 37,266,381 | 37,754,792 | キャッシュの期末残高 | 37,823,646 | 34,611,515 | 44,058,518 | 42,303,302 | 38,850,263 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 115,969 | 113,928 | 111,934 | 109,981 | 94,227 | 89,456 | 84,929 | 80,634 | 76,559 | 93,442 | 母集団企業数 (社) | 97,108 | 98,038 | 95,739 | 96,951 | 88,359 |
| うち株式会社数 (社) | 39,062 | 39,172 | 38,225 | 37,561 | 28,626 | 31,807 | 31,227 | 31,668 | 33,331 | 43,554 | うち株式会社数 (社) | 37,823 | 34,104 | 41,974 | 45,961 | 38,186 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 11.62 | 11.90 | 12.48 | 11.90 | 12.44 | 12.02 | 11.60 | 12.04 | 12.21 | 13.42 | 1社当たり従業員数 (人) | 14.19 | 13.66 | 12.56 | 12.67 | 13.98 |
| 1人当たり給与額 (円) | 2,794,306 | 2,798,741 | 2,740,768 | 2,706,219 | 2,695,537 | 3,045,355 | 2,829,821 | 2,993,062 | 2,916,190 | 2,976,918 | 1人当たり給与額 (円) | 2,995,430 | 2,933,012 | 2,899,550 | 2,907,683 | 2,787,646 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。