小売業 > 飲食料品 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
※入手したデータが限られているため、下記のキャッシュフロー計算書は正確なものではありません。
■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 812,239 | 106,525 | 68,159 | -47,515 | 957,129 | 1,708,827 | 1,769,390 | 1,686,313 | 2,451,289 | 3,482,909 | 当期純利益 | 670,987 | 1,910,494 | 92,917 | 4,675,323 | 3,002,016 |
| 減価償却費 | 2,094,830 | 2,653,977 | 2,496,644 | 2,246,285 | 3,256,701 | 2,667,985 | 2,804,990 | 2,926,747 | 2,857,857 | 3,541,779 | 減価償却費 | 3,018,478 | 2,924,710 | 4,131,425 | 3,498,558 | 3,698,882 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | -122,360 | 420,086 | -214,760 | 2,145,639 | -261,931 | -1,281,462 | 751,768 | -1,703,798 | 587,716 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | -622,807 | 1,224,850 | -1,649,049 | -427,642 | -3,454,081 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | 176,861 | 742,710 | 634,583 | -1,761,130 | 1,902,577 | -1,122,657 | -393,254 | -2,159,889 | -20,502 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | -473,197 | 920,748 | -1,471,969 | -699,271 | -297,125 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | -1,026,128 | -915,187 | 2,821,551 | -965,795 | 829,451 | -978,781 | 849,913 | -300,489 | -2,720,545 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | 1,448,862 | -2,984,399 | -3,229,588 | 6,146,779 | -3,993,187 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | 514,897 | -192,609 | 14,177 | 3,904,038 | -2,478,554 | -630,556 | -3,804,912 | 3,232,143 | 1,406,599 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | 153,465 | -2,181,357 | 3,630,078 | -322,063 | 4,845,602 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | 2,646,368 | 859,213 | -2,369,267 | 984,538 | 412,674 | 1,036,329 | -1,075,053 | 712,678 | 3,743,742 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | -2,846,532 | 375,064 | 1,362,012 | -2,086,535 | 5,263,750 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | -2,176,650 | 1,410,375 | 4,429,701 | -5,895,211 | 878,467 | 4,434,411 | -2,271,030 | 672,600 | -7,848,505 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | 4,997,408 | -2,072,713 | -7,630,898 | -7,862,024 | 1,579,881 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | 2,773,490 | 4,889,391 | 7,514,755 | 2,625,909 | 5,659,496 | 6,031,664 | -1,329,508 | 5,762,391 | 2,173,193 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | 6,346,664 | 117,397 | -4,765,072 | 2,923,125 | 10,645,738 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 4,885,714 | -429,274 | 838,083 | 9,208,235 | -6,532,704 | -796,405 | -1,824,084 | 6,246,550 | 1,500,905 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | -6,200,029 | 4,809,833 | 5,574,443 | 9,888,024 | 333,522 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | -2,773,490 | -4,889,391 | -7,514,755 | -2,625,909 | -5,659,496 | -6,031,664 | 1,329,508 | -5,762,391 | -2,173,193 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | -6,346,664 | -117,397 | 4,765,072 | -2,923,125 | -10,645,738 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | -2,742,720 | -144,131 | 5,783,249 | -5,548,062 | 3,686,721 | 3,953,354 | -3,211,464 | -1,948,963 | -8,403,872 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | -1,038,815 | 4,587,284 | -13,399,161 | -6,916,640 | 4,431,515 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | -630,496 | -5,462,796 | -893,423 | 1,034,264 | -8,505,479 | -2,874,715 | -3,706,040 | -1,464,804 | -9,076,160 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -13,585,508 | 9,279,720 | -3,059,646 | 48,259 | -5,880,701 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 5,516,210 | 5,033,522 | 1,731,506 | 8,173,971 | 1,972,775 | 2,078,310 | 1,881,956 | 7,711,354 | 10,577,065 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 7,385,479 | -4,469,887 | 8,634,089 | 9,839,765 | 6,214,223 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 239,183 | 1,714,786 | -1,754,769 | -596,270 | -2,671,586 | 1,070,303 | 105,623 | 2,287,331 | -810,798 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 7,448,114 | -6,165,193 | 2,818,412 | -4,748,490 | 3,275,567 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | 129,837 | -775,444 | 379,070 | -414,601 | 326,782 | -225,958 | 361,470 | -107,511 | 148,837 | 社債の増加(＋)・減少(－) | 332,618 | 1,703,179 | -1,957,643 | 545,587 | -557,633 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 2,046,813 | -634,931 | -4,808,771 | 6,309,812 | -1,205,249 | -4,208,453 | 1,909,560 | -565,089 | 7,699,668 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | -5,330,026 | 369,534 | 9,588,541 | 7,316,437 | -1,022,248 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 326,530 | -153,845 | 202,560 | 262,016 | -112,455 | -494,907 | 810,650 | -61,197 | 991,105 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | -706,309 | -1,167,585 | 679,491 | 1,220,552 | -940,905 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | 357 | -6,435 | 198,661 | -12,895 | -24,213 | -94,339 | 24,161 | 395,429 | 375,060 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | -705,582 | 672,781 | 2,270,360 | 2,582,554 | -5,186,296 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | 2,742,720 | 144,131 | -5,783,249 | 5,548,062 | -3,686,721 | -3,953,354 | 3,211,464 | 1,948,963 | 8,403,872 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | 1,038,815 | -4,587,284 | 13,399,161 | 6,916,640 | -4,431,515 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 4,885,714 | -429,274 | 838,083 | 9,208,235 | -6,532,704 | -796,405 | -1,824,084 | 6,246,550 | 1,500,905 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | -6,200,029 | 4,809,833 | 5,574,443 | 9,888,024 | 333,522 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 4,885,714 | -429,274 | 838,083 | 9,208,235 | -6,532,704 | -796,405 | -1,824,084 | 6,246,550 | 1,500,905 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | -6,200,029 | 4,809,833 | 5,574,443 | 9,888,024 | 333,522 |
| キャッシュの期首残高 | － | 13,649,052 | 18,534,766 | 18,105,492 | 18,943,575 | 28,151,810 | 21,619,106 | 20,822,701 | 18,998,617 | 25,245,167 | キャッシュの期首残高 | 26,746,072 | 20,546,043 | 25,355,876 | 30,930,319 | 40,818,343 |
| キャッシュの期末残高 | 13,649,052 | 18,534,766 | 18,105,492 | 18,943,575 | 28,151,810 | 21,619,106 | 20,822,701 | 18,998,617 | 25,245,167 | 26,746,072 | キャッシュの期末残高 | 20,546,043 | 25,355,876 | 30,930,319 | 40,818,343 | 41,151,865 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 75,664 | 73,077 | 70,594 | 68,204 | 60,670 | 57,473 | 54,462 | 51,626 | 48,954 | 56,506 | 母集団企業数 (社) | 59,338 | 60,044 | 56,930 | 57,593 | 53,398 |
| うち株式会社数 (社) | 16,868 | 18,051 | 17,203 | 16,861 | 17,460 | 18,421 | 16,861 | 17,928 | 18,712 | 24,613 | うち株式会社数 (社) | 22,975 | 20,354 | 20,929 | 21,924 | 16,695 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 14.06 | 16.38 | 17.31 | 15.29 | 18.58 | 16.52 | 17.35 | 17.67 | 18.23 | 20.84 | 1社当たり従業員数 (人) | 20.30 | 20.00 | 24.94 | 24.02 | 25.08 |
| 1人当たり給与額 (円) | 1,938,846 | 1,940,848 | 1,822,426 | 1,711,085 | 1,746,920 | 1,759,853 | 1,784,121 | 1,793,541 | 1,782,537 | 1,909,012 | 1人当たり給与額 (円) | 1,817,239 | 1,910,318 | 1,579,956 | 1,870,736 | 1,967,865 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。