卸売業 > その他卸売業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
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■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 2,856,568 | 3,051,907 | 2,998,008 | 4,670,659 | 3,447,827 | 2,911,638 | 6,614,804 | 4,725,964 | 5,857,353 | 8,803,186 | 当期純利益 | 19,226,537 | -16,521,679 | -7,391,781 | 12,032,827 | 15,097,731 |
| 減価償却費 | 3,395,123 | 3,208,719 | 3,172,729 | 2,967,669 | 2,917,927 | 2,999,856 | 2,846,309 | 2,899,622 | 3,058,505 | 4,458,341 | 減価償却費 | 3,792,044 | 4,105,591 | 3,661,768 | 3,514,193 | 4,287,639 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | -13,877,377 | 27,833,729 | -7,995,137 | 15,987,687 | -1,166,791 | -29,620,766 | -1,200,024 | -4,818,298 | 15,732,998 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | -795,385 | -7,903,802 | 2,907,680 | 4,513,096 | -28,176,443 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | -14,487,928 | 20,209,276 | -6,911,631 | -9,574,563 | 12,376,919 | -10,427,873 | 7,164,316 | -955,717 | -4,300,743 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | -4,957,997 | -4,896,767 | 4,589,458 | -482,267 | -9,453,981 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | 1,891,777 | -2,020,451 | -7,205,115 | 13,314,141 | -7,517,868 | 806,486 | 7,950,137 | -9,916,474 | 4,864,598 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | -17,363,329 | -4,003,130 | 11,683,706 | -9,740,742 | -6,580,922 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | -3,791,500 | -11,722,982 | 8,341,139 | -17,448,282 | 3,272,642 | 10,514,740 | -6,258,774 | -2,159,841 | 29,369,172 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | -11,505,672 | -1,330,113 | 3,303,038 | -6,417,441 | 18,730,286 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | 8,841,453 | -7,660,537 | 8,199,724 | -13,823,669 | 3,247,187 | -2,266,482 | 5,076,991 | 843,224 | 26,233,903 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | -18,353,867 | 2,599,551 | -6,163,739 | 6,713,732 | 3,877,158 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | -5,262,467 | 2,850,126 | 9,968,105 | 451,920 | -3,911,511 | 7,114,762 | -112,696 | -7,315,997 | -17,603,863 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | 18,273,924 | -966,970 | -2,068,912 | -8,365,601 | -210,283 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | -20,425,416 | 35,659,898 | 12,035,413 | -4,727,012 | 12,212,072 | -14,418,020 | 20,245,536 | -15,407,245 | 67,557,592 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | -11,683,745 | -28,917,319 | 10,521,218 | 1,767,797 | -2,428,815 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 1,163,546 | 37,486,980 | -28,695,812 | -27,146,939 | 14,975,182 | 17,330,366 | -10,024,589 | 26,787,466 | 1,132,411 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | -13,095,646 | 4,340,999 | 7,721,177 | 3,730,631 | 13,526,785 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | 20,425,416 | -35,659,898 | -12,035,413 | 4,727,012 | -12,212,072 | 14,418,020 | -20,245,536 | 15,407,245 | -67,557,592 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | 11,683,745 | 28,917,319 | -10,521,218 | -1,767,797 | 2,428,815 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | -13,899,232 | 4,608,888 | 14,563,883 | 4,754,598 | -22,618,779 | 21,465,820 | 945,775 | -13,591,833 | -11,705,599 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | 11,649,018 | -5,908,379 | 6,189,947 | -5,854,309 | -6,176,223 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | 7,689,730 | 6,435,970 | -26,167,342 | -17,665,329 | -19,855,669 | 53,214,206 | -29,324,350 | 28,602,878 | -78,130,780 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | 10,237,117 | 27,349,939 | 3,389,906 | -3,891,475 | 9,779,377 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | -6,526,184 | 31,051,010 | -2,528,470 | -9,481,610 | 34,830,851 | -35,883,840 | 19,299,761 | -1,815,412 | 79,263,191 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | -23,332,763 | -23,008,940 | 4,331,271 | 7,622,106 | 3,747,408 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 8,803,384 | -2,457,623 | -5,637,236 | -884,552 | 4,421,254 | -3,590,273 | -1,896,853 | 8,975,717 | -7,277,325 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 4,269,414 | 5,000,149 | -6,639,234 | -1,753,786 | 2,933,951 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | 67,427 | -3,689,454 | 571,505 | -1,117,266 | 532,220 | -1,884,721 | 540,780 | -754,816 | 1,873,346 | 社債の増加(＋)・減少(－) | -1,815,634 | 2,761,000 | -2,401,235 | 453,930 | 412,423 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 5,195,040 | 839,328 | -10,539,610 | 665,346 | 3,379,291 | -5,230,041 | -428,084 | 8,070,813 | 15,730,517 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | -16,458,290 | -1,794,030 | 4,470,147 | 7,911,671 | -202,140 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | -201,358 | 41,376 | 723,718 | -2,679,638 | 14,578,037 | -13,042,580 | -364,069 | -466,912 | 882,954 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | 374,795 | 420,292 | -94,871 | -1,101,522 | 44,362 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | 34,739 | 657,485 | 317,740 | -738,488 | -292,023 | 2,281,795 | 1,202,451 | -2,232,969 | 496,107 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | 1,980,697 | -479,032 | -1,524,754 | 344,016 | 2,987,627 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | 13,899,232 | -4,608,888 | -14,563,883 | -4,754,598 | 22,618,779 | -21,465,820 | -945,775 | 13,591,833 | 11,705,599 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | -11,649,018 | 5,908,379 | -6,189,947 | 5,854,309 | 6,176,223 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 1,163,546 | 37,486,980 | -28,695,812 | -27,146,939 | 14,975,182 | 17,330,366 | -10,024,589 | 26,787,466 | 1,132,411 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | -13,095,646 | 4,340,999 | 7,721,177 | 3,730,631 | 13,526,785 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 1,163,546 | 37,486,980 | -28,695,812 | -27,146,939 | 14,975,182 | 17,330,366 | -10,024,589 | 26,787,466 | 1,132,411 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | -13,095,646 | 4,340,999 | 7,721,177 | 3,730,631 | 13,526,785 |
| キャッシュの期首残高 | － | 67,172,049 | 68,335,595 | 105,822,575 | 77,126,763 | 49,979,824 | 64,955,006 | 82,285,372 | 72,260,783 | 99,048,249 | キャッシュの期首残高 | 100,180,660 | 87,085,014 | 91,426,013 | 99,147,190 | 102,877,821 |
| キャッシュの期末残高 | 67,172,049 | 68,335,595 | 105,822,575 | 77,126,763 | 49,979,824 | 64,955,006 | 82,285,372 | 72,260,783 | 99,048,249 | 100,180,660 | キャッシュの期末残高 | 87,085,014 | 91,426,013 | 99,147,190 | 102,877,821 | 116,404,606 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 45,707 | 44,081 | 42,518 | 41,010 | 39,322 | 38,023 | 36,770 | 35,562 | 34,396 | 36,385 | 母集団企業数 (社) | 40,306 | 41,535 | 44,364 | 45,585 | 41,853 |
| うち株式会社数 (社) | 28,764 | 26,837 | 25,664 | 24,583 | 22,437 | 23,156 | 22,548 | 21,961 | 22,050 | 23,612 | うち株式会社数 (社) | 27,268 | 28,611 | 31,372 | 30,862 | 27,166 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 11.64 | 12.23 | 11.89 | 11.40 | 11.83 | 10.46 | 10.44 | 10.21 | 10.70 | 10.86 | 1社当たり従業員数 (人) | 13.18 | 12.41 | 11.34 | 11.86 | 13.08 |
| 1人当たり給与額 (円) | 3,910,903 | 4,064,418 | 3,742,867 | 4,008,374 | 3,442,064 | 3,629,214 | 4,040,494 | 3,976,539 | 4,027,193 | 4,303,784 | 1人当たり給与額 (円) | 3,997,422 | 4,126,691 | 4,058,083 | 3,966,543 | 4,071,519 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。