卸売業 > 機械器具 卸売業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
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■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 4,543,244 | 2,123,562 | 5,411,266 | 5,003,962 | 6,863,255 | 10,485,835 | 12,174,734 | 13,607,933 | 14,889,669 | 17,728,630 | 当期純利益 | 16,556,925 | 14,274,108 | 20,106,235 | 19,759,010 | 20,412,040 |
| 減価償却費 | 6,785,484 | 7,350,382 | 4,847,920 | 4,081,423 | 4,659,203 | 5,643,395 | 5,491,418 | 15,429,552 | 5,657,296 | 6,703,086 | 減価償却費 | 6,233,305 | 7,533,117 | 7,692,185 | 6,320,715 | 6,960,368 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | -15,474,364 | 3,174,060 | 1,573,054 | 46,380,072 | -28,677,738 | -30,513,906 | 14,358,880 | -25,367,033 | -6,447,042 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | 19,714,920 | -20,015,672 | 27,858,868 | -17,261,190 | 9,796,597 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | 5,346,643 | -1,666,993 | 3,298,258 | -140,094 | -10,853,101 | 2,071,650 | -2,075,973 | 1,657,035 | -8,467,187 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | -6,066,306 | 8,006,578 | -1,553,256 | 717,648 | -13,408,014 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | 7,767,906 | -16,267,460 | -1,028,850 | 11,404,461 | -25,342,078 | 14,420,566 | -4,616,924 | -12,440,812 | 2,151,871 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | -20,458,442 | 29,908,938 | -46,644,469 | 33,614,743 | 1,979,321 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | 15,557,045 | 579,855 | -11,819,703 | -35,926,982 | 48,858,014 | 6,722,382 | -10,422,115 | 17,376,194 | 7,247,525 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | -19,990,434 | -1,733,763 | -10,982,353 | 27,596,737 | -18,177,747 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | -1,403,710 | 729,509 | -3,523,962 | 6,057,693 | 19,583,811 | -12,614,953 | -834,712 | 2,196,390 | 4,175,653 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | -1,581,122 | 2,009,316 | 5,436,109 | -2,786,050 | -1,653,263 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | -38,836,903 | 23,574,589 | -5,572,643 | 26,788,074 | -21,752,594 | -2,494,623 | -21,928,214 | 36,087,571 | -1,703,897 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | -11,138,486 | -2,677,895 | -39,507,735 | 36,151,569 | 543,895 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | -17,569,439 | 20,382,746 | -7,988,461 | 66,085,682 | -2,054,456 | -4,742,732 | 3,518,427 | 40,056,310 | 21,388,639 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | -16,729,640 | 37,304,727 | -37,594,416 | 104,113,182 | 6,453,197 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 14,565,948 | -4,772,452 | -7,924,547 | -13,439,152 | 15,571,698 | 20,275,045 | -1,606,320 | 13,372,878 | 5,999,044 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | -12,927,894 | 19,411,308 | 19,278,281 | 11,311,919 | -10,175,113 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | 17,569,439 | -20,382,746 | 7,988,461 | -66,085,682 | 2,054,456 | 4,742,732 | -3,518,427 | -40,056,310 | -21,388,639 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | 16,729,640 | -37,304,727 | 37,594,416 | -104,113,182 | -6,453,197 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | -30,024,439 | 25,841,516 | 5,602,258 | 37,482,756 | -35,869,177 | -6,620,973 | -21,899,251 | 30,284,802 | 1,485,007 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | -19,573,323 | -1,902,240 | -38,455,952 | 35,711,694 | 8,997,249 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | 2,110,948 | 686,318 | 5,666,172 | -42,042,078 | -18,243,023 | 18,396,804 | -27,023,998 | 3,601,370 | -13,904,588 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -15,771,577 | -19,795,659 | 18,416,745 | -57,089,569 | -7,631,061 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 12,455,000 | -5,458,770 | -13,590,719 | 28,602,926 | 33,814,721 | 1,878,241 | 25,417,678 | 9,771,508 | 19,903,632 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 2,843,683 | 39,206,967 | 861,536 | 68,401,488 | -2,544,052 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -8,302,535 | -3,881,236 | -10,095,158 | -7,690,477 | 8,776,062 | 6,876,509 | -620,121 | 5,144,074 | -5,830,782 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 7,862,087 | 2,424,786 | -1,079,147 | 2,748,011 | -12,246,565 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | 3,998,470 | -8,581,988 | 3,544,654 | -1,837,931 | 869,218 | -1,964,705 | 2,135,534 | -485,218 | 358,283 | 社債の増加(＋)・減少(－) | 966,320 | -1,404,415 | 663,945 | -758,250 | -43,772 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 34,838,433 | -14,992,601 | 2,027,989 | -24,950,143 | 20,883,376 | 4,459,328 | 19,792,680 | -35,602,353 | 1,345,614 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | 10,172,166 | 4,082,310 | 38,843,790 | -35,393,319 | -500,123 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 1,702,416 | 1,505,063 | -2,084,693 | -3,563,246 | 4,302,447 | -1,388,936 | 4,709 | 443,163 | 86,390 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | 1,042,439 | 291,700 | -2,258,442 | -660,053 | 1,837,749 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | -2,212,345 | 109,246 | 1,004,950 | 559,041 | 1,038,074 | -1,361,223 | 586,449 | 215,532 | 2,555,488 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | -469,689 | -3,492,141 | 2,285,806 | -1,648,083 | 1,955,462 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | 30,024,439 | -25,841,516 | -5,602,258 | -37,482,756 | 35,869,177 | 6,620,973 | 21,899,251 | -30,284,802 | -1,485,007 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | 19,573,323 | 1,902,240 | 38,455,952 | -35,711,694 | -8,997,249 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 14,565,948 | -4,772,452 | -7,924,547 | -13,439,152 | 15,571,698 | 20,275,045 | -1,606,320 | 13,372,878 | 5,999,044 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | -12,927,894 | 19,411,308 | 19,278,281 | 11,311,919 | -10,175,113 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 14,565,948 | -4,772,452 | -7,924,547 | -13,439,152 | 15,571,698 | 20,275,045 | -1,606,320 | 13,372,878 | 5,999,044 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | -12,927,894 | 19,411,308 | 19,278,281 | 11,311,919 | -10,175,113 |
| キャッシュの期首残高 | － | 84,107,382 | 98,673,330 | 93,900,878 | 85,976,331 | 72,537,179 | 88,108,877 | 108,383,922 | 106,777,602 | 120,150,480 | キャッシュの期首残高 | 126,149,524 | 113,221,630 | 132,632,938 | 151,911,219 | 163,223,138 |
| キャッシュの期末残高 | 84,107,382 | 98,673,330 | 93,900,878 | 85,976,331 | 72,537,179 | 88,108,877 | 108,383,922 | 106,777,602 | 120,150,480 | 126,149,524 | キャッシュの期末残高 | 113,221,630 | 132,632,938 | 151,911,219 | 163,223,138 | 153,048,025 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 48,255 | 47,671 | 47,097 | 46,532 | 36,129 | 33,793 | 31,610 | 29,568 | 27,660 | 36,415 | 母集団企業数 (社) | 39,966 | 41,006 | 44,972 | 46,090 | 41,191 |
| うち株式会社数 (社) | 33,180 | 32,968 | 34,330 | 32,121 | 22,214 | 23,611 | 22,585 | 20,305 | 19,228 | 26,416 | うち株式会社数 (社) | 30,055 | 28,024 | 33,194 | 33,038 | 28,469 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 13.96 | 14.18 | 13.74 | 13.94 | 13.48 | 13.90 | 13.94 | 14.20 | 14.68 | 15.67 | 1社当たり従業員数 (人) | 15.39 | 14.47 | 13.88 | 14.05 | 15.96 |
| 1人当たり給与額 (円) | 4,668,657 | 4,782,243 | 4,752,833 | 4,719,037 | 4,291,813 | 4,633,907 | 4,707,904 | 4,862,235 | 4,874,262 | 4,934,964 | 1人当たり給与額 (円) | 5,199,453 | 4,987,646 | 4,910,157 | 4,998,237 | 4,995,591 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。