卸売業 > 飲食料品 卸売業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
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■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 4,383,839 | 211,730 | 644,130 | 2,559,226 | 919,206 | 1,461,885 | 5,056,029 | 4,511,450 | 3,150,824 | 3,268,529 | 当期純利益 | 5,496,163 | 6,933,329 | 2,877,323 | 8,469,226 | 9,038,415 |
| 減価償却費 | 4,581,768 | 4,229,987 | 3,916,085 | 4,544,548 | 3,205,449 | 3,905,166 | 3,464,910 | 3,412,421 | 3,352,287 | 4,674,605 | 減価償却費 | 4,733,452 | 4,884,563 | 4,960,473 | 4,840,225 | 5,636,795 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | 16,621,711 | 14,933,929 | -12,185,783 | 31,965,408 | -25,238,925 | 1,381,722 | 370,805 | 17,569,633 | -24,395,373 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | 10,406,650 | -21,128,635 | 16,162,736 | -6,984,776 | -16,236,538 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | -1,870,292 | 5,020,461 | 2,869,725 | 7,290,277 | -25,915,218 | 18,367,132 | -18,954,290 | 18,839,902 | -10,607,327 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | -2,070,427 | -3,213,716 | 5,153,650 | -13,811,360 | -5,010,130 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | 10,389,804 | -6,174,316 | 5,234,449 | -548,562 | 1,443,299 | -6,673,038 | 4,713,192 | -3,303,609 | 1,246,408 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | -1,764,272 | -5,054,693 | 3,914,942 | -397,376 | -2,534,939 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | -12,080,461 | -20,637,506 | 23,288,917 | -28,630,949 | 18,720,279 | 10,954,172 | -8,342,814 | 12,155,212 | -18,936,790 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | -2,421,011 | 26,589,419 | -10,364,306 | -9,567,507 | 20,823,778 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | -4,194,553 | -1,896,146 | 233,913 | -3,565,705 | 4,592,063 | 5,635,883 | -5,068,053 | 1,387,089 | 3,673,435 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | -886,674 | 563,922 | -5,044,792 | 7,185,526 | -1,533,775 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | 9,580,525 | -5,593,636 | -443,212 | 11,425,181 | 390,274 | -4,150,682 | -8,339,717 | -11,575,862 | -22,785,909 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | 34,437,133 | -14,441,138 | -22,014,749 | 15,426,662 | -11,012,598 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | 22,888,451 | -9,786,999 | 26,101,783 | 22,060,305 | -20,641,177 | 34,036,128 | -27,697,006 | 41,575,476 | -63,862,422 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | 47,931,014 | -4,866,949 | -4,354,723 | 5,160,620 | -828,992 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | -8,601,497 | -7,189,393 | 4,048,719 | -16,504,403 | 14,327,745 | 6,373,120 | -5,734,500 | 2,071,996 | 26,876,850 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | -11,711,449 | 3,037,502 | 16,865,752 | -2,775,057 | 13,651,170 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | -22,888,451 | 9,786,999 | -26,101,783 | -22,060,305 | 20,641,177 | -34,036,128 | 27,697,006 | -41,575,476 | 63,862,422 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | -47,931,014 | 4,866,949 | 4,354,723 | -5,160,620 | 828,992 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | 7,613,001 | 9,035,075 | 4,241,336 | 33,210,131 | -34,033,820 | 20,835,760 | -14,642,063 | -7,972,672 | -39,729,382 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | 47,504,548 | -27,591,127 | -13,248,649 | 6,587,896 | -22,412,779 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | -23,876,947 | 11,632,681 | -17,811,728 | -5,354,577 | 935,102 | -6,827,248 | 7,320,443 | -47,476,152 | 51,009,890 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -12,137,915 | -19,686,676 | 7,971,826 | -1,347,781 | -7,932,617 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 15,275,450 | -18,822,074 | 21,860,447 | -11,149,826 | 13,392,643 | 13,200,368 | -13,054,943 | 49,548,148 | -24,133,040 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 426,466 | 22,724,178 | 8,893,926 | -1,427,276 | 21,583,787 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -918,241 | -9,715,970 | -5,876,136 | -18,270,985 | 31,665,610 | -26,484,493 | 7,955,620 | -3,563,353 | 15,847,925 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | -14,437,010 | 13,887,277 | -7,571,314 | 7,246,838 | 12,130,893 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | 912,943 | -2,624,328 | 1,694,891 | -2,398,483 | 2,081,384 | -1,202,479 | 1,118,522 | -400,562 | 3,146,662 | 社債の増加(＋)・減少(－) | -2,676,339 | -2,054,741 | 4,795,581 | -1,608,218 | 1,237,184 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -10,493,468 | 8,217,964 | -1,251,679 | -9,026,698 | -2,471,658 | 5,353,161 | 7,221,195 | 11,976,424 | 19,639,247 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | -31,760,794 | 16,495,879 | 17,219,168 | -13,818,444 | 9,775,414 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | -837,107 | -1,259,906 | 892,353 | -3,066,469 | 2,222,199 | 488,438 | -1,121,619 | -283,914 | 1,262,426 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | -250,981 | 668,248 | -664,797 | 936,383 | -1,453,196 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | 3,722,872 | -3,652,835 | 299,235 | -447,496 | 536,285 | 1,009,613 | -531,655 | 244,077 | -166,878 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | 1,620,576 | -1,405,536 | -529,989 | 655,545 | 722,484 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | -7,613,001 | -9,035,075 | -4,241,336 | -33,210,131 | 34,033,820 | -20,835,760 | 14,642,063 | 7,972,672 | 39,729,382 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | -47,504,548 | 27,591,127 | 13,248,649 | -6,587,896 | 22,412,779 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | -8,601,497 | -7,189,393 | 4,048,719 | -16,504,403 | 14,327,745 | 6,373,120 | -5,734,500 | 2,071,996 | 26,876,850 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | -11,711,449 | 3,037,502 | 16,865,752 | -2,775,057 | 13,651,170 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | -8,601,497 | -7,189,393 | 4,048,719 | -16,504,403 | 14,327,745 | 6,373,120 | -5,734,500 | 2,071,996 | 26,876,850 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | -11,711,449 | 3,037,502 | 16,865,752 | -2,775,057 | 13,651,170 |
| キャッシュの期首残高 | － | 68,235,632 | 59,634,135 | 52,444,742 | 56,493,461 | 39,989,058 | 54,316,803 | 60,689,923 | 54,955,423 | 57,027,419 | キャッシュの期首残高 | 83,904,269 | 72,192,820 | 75,230,322 | 92,096,074 | 89,321,017 |
| キャッシュの期末残高 | 68,235,632 | 59,634,135 | 52,444,742 | 56,493,461 | 39,989,058 | 54,316,803 | 60,689,923 | 54,955,423 | 57,027,419 | 83,904,269 | キャッシュの期末残高 | 72,192,820 | 75,230,322 | 92,096,074 | 89,321,017 | 102,972,187 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 39,232 | 37,447 | 35,748 | 34,126 | 36,872 | 36,319 | 35,787 | 35,276 | 34,784 | 33,934 | 母集団企業数 (社) | 35,666 | 36,172 | 37,205 | 37,823 | 35,320 |
| うち株式会社数 (社) | 22,869 | 22,384 | 20,647 | 20,392 | 19,950 | 21,058 | 20,161 | 21,767 | 22,573 | 20,741 | うち株式会社数 (社) | 21,353 | 23,330 | 22,438 | 23,195 | 21,674 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 17.63 | 15.66 | 14.86 | 15.41 | 14.24 | 13.33 | 13.11 | 13.17 | 12.18 | 15.41 | 1社当たり従業員数 (人) | 15.29 | 15.39 | 14.52 | 14.66 | 14.84 |
| 1人当たり給与額 (円) | 3,409,110 | 3,210,244 | 3,250,284 | 3,379,333 | 2,847,392 | 3,151,355 | 3,318,869 | 3,120,416 | 3,268,267 | 3,439,695 | 1人当たり給与額 (円) | 3,408,382 | 3,471,188 | 3,388,378 | 3,428,015 | 3,516,790 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。