製造業 > 食料品 製造業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
※入手したデータが限られているため、下記のキャッシュフロー計算書は正確なものではありません。
■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 3,190,608 | 4,347,567 | 3,936,644 | 7,363,620 | 4,766,768 | 7,942,439 | 9,352,674 | 9,456,545 | 12,095,026 | 8,911,858 | 当期純利益 | 9,974,344 | 5,073,776 | 2,988,452 | 12,108,754 | 16,976,606 |
| 減価償却費 | 14,312,156 | 17,027,482 | 10,997,870 | 17,730,399 | 13,543,150 | 16,751,728 | 12,301,419 | 16,772,365 | 15,374,952 | 13,362,174 | 減価償却費 | 18,370,049 | 16,606,698 | 20,350,879 | 19,731,902 | 19,682,868 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | -2,992,534 | -7,868,416 | 12,531,092 | 8,033,786 | -21,042,740 | 8,489,161 | -11,058,696 | 11,981,651 | 2,774,093 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | -15,608,375 | 5,839,652 | -4,510,844 | 5,439,474 | -21,598,569 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | -10,389,671 | -5,538,405 | 30,799,621 | -6,343,667 | -19,709,762 | 4,799,272 | -5,118,506 | 1,584,794 | 5,593,718 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | -24,414,165 | 6,940,659 | -18,326,830 | 16,537,189 | -18,171,153 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | -10,758,847 | 1,558,609 | 2,425,992 | -12,291,991 | 292,218 | -8,599,144 | 18,500,480 | -3,655,419 | 4,065,362 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | -17,623,562 | 5,027,314 | -2,233,348 | -5,110,223 | -4,353,111 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | -15,122,158 | 9,522,002 | -11,142,626 | 9,338,138 | 14,939,541 | -18,278,053 | -373,011 | 2,965,392 | -7,157,961 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | 16,048,091 | -473,144 | 5,578,964 | -5,393,109 | 13,596,541 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | 3,848,617 | -7,029,748 | 2,634,513 | 2,147,901 | 8,017,486 | -4,679,564 | 9,244,151 | 4,364,319 | -13,743,234 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | 12,400,518 | -4,804,155 | 774,749 | -7,667,592 | 15,330,897 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | -3,063,811 | 18,579,050 | -15,240,780 | 18,281,048 | 13,155,892 | -19,883,432 | -8,888,633 | -4,618,272 | 5,994,740 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | -25,545,434 | 4,781,004 | -21,905,755 | -17,114,720 | -4,693,858 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | -17,103,355 | 24,157,606 | 47,101,831 | 37,475,133 | 20,346,802 | -16,497,667 | 28,534,695 | 40,092,443 | 19,800,750 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | -26,398,534 | 38,991,804 | -17,283,733 | 18,531,675 | 16,770,221 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | -1,778,417 | 10,653,320 | -16,902,263 | 24,820,462 | 25,157,184 | -30,565,189 | -1,514,941 | 65,945,544 | -40,045,411 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | -19,838,243 | 24,892,346 | 26,131,377 | 1,495,377 | 14,314,843 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | 17,103,355 | -24,157,606 | -47,101,831 | -37,475,133 | -20,346,802 | 16,497,667 | -28,534,695 | -40,092,443 | -19,800,750 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | 26,398,534 | -38,991,804 | 17,283,733 | -18,531,675 | -16,770,221 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | -51,889,047 | 27,598,261 | 34,195,987 | 17,161,530 | -4,955,746 | -2,381,939 | -9,842,102 | -4,374,052 | -13,625,182 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | -49,095,504 | 3,823,785 | -23,805,622 | -17,967,128 | -10,734,884 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | -36,564,109 | 14,093,975 | -29,808,107 | 4,506,859 | -145,364 | -16,449,461 | -39,891,738 | 21,479,049 | -73,471,343 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -42,535,213 | -10,275,673 | 19,609,488 | -35,003,426 | -13,190,262 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 34,785,692 | -3,440,655 | 12,905,844 | 20,313,603 | 25,302,548 | -14,115,728 | 38,376,797 | 44,466,495 | 33,425,932 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 22,696,970 | 35,168,019 | 6,521,889 | 36,498,803 | 27,505,105 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 45,101,882 | -2,477,817 | -50,633,572 | 1,786,253 | 18,216,590 | -19,353,008 | 1,586,575 | -2,900,193 | 12,711,626 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 27,471,200 | 4,421,437 | 1,553,996 | -1,849,538 | 3,148,772 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | 863,044 | -5,984,399 | 2,882,952 | -2,686,868 | 3,141,969 | 2,212,628 | -4,622,964 | 666,620 | 1,521,113 | 社債の増加(＋)・減少(－) | -633,685 | 1,549,728 | -893,171 | 3,307,933 | -3,574,231 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 2,200,767 | -12,594,651 | 12,357,828 | -15,594,180 | -16,297,861 | 17,670,804 | 13,511,597 | 3,951,652 | -7,515,853 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | 26,179,119 | -6,330,732 | 22,798,926 | 13,806,787 | 8,268,089 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 3,529,322 | -5,749,908 | 907,343 | -1,322,658 | -94,964 | 204,858 | -1,039,588 | 1,064,791 | 9,689,453 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | -4,807,860 | -2,827,310 | -163,323 | 1,328,911 | -727,808 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | 194,032 | -791,486 | 289,462 | 655,923 | -9,988 | 1,646,657 | 406,482 | 1,591,182 | -2,781,157 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | 886,730 | -636,908 | 509,194 | 1,373,035 | 3,620,062 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | 51,889,047 | -27,598,261 | -34,195,987 | -17,161,530 | 4,955,746 | 2,381,939 | 9,842,102 | 4,374,052 | 13,625,182 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | 49,095,504 | -3,823,785 | 23,805,622 | 17,967,128 | 10,734,884 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | -1,778,417 | 10,653,320 | -16,902,263 | 24,820,462 | 25,157,184 | -30,565,189 | -1,514,941 | 65,945,544 | -40,045,411 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | -19,838,243 | 24,892,346 | 26,131,377 | 1,495,377 | 14,314,843 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | -1,778,417 | 10,653,320 | -16,902,263 | 24,820,462 | 25,157,184 | -30,565,189 | -1,514,941 | 65,945,544 | -40,045,411 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | -19,838,243 | 24,892,346 | 26,131,377 | 1,495,377 | 14,314,843 |
| キャッシュの期首残高 | － | 59,825,401 | 58,046,984 | 68,700,304 | 51,798,041 | 76,618,503 | 101,775,687 | 71,210,498 | 69,695,557 | 135,641,101 | キャッシュの期首残高 | 95,595,690 | 75,757,447 | 100,649,793 | 126,781,170 | 128,276,547 |
| キャッシュの期末残高 | 59,825,401 | 58,046,984 | 68,700,304 | 51,798,041 | 76,618,503 | 101,775,687 | 71,210,498 | 69,695,557 | 135,641,101 | 95,595,690 | キャッシュの期末残高 | 75,757,447 | 100,649,793 | 126,781,170 | 128,276,547 | 142,591,390 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 25,723 | 25,331 | 24,948 | 24,571 | 27,180 | 27,594 | 28,019 | 28,453 | 28,897 | 23,804 | 母集団企業数 (社) | 24,246 | 24,370 | 24,072 | 24,303 | 23,444 |
| うち株式会社数 (社) | 14,495 | 13,482 | 12,070 | 12,318 | 12,914 | 15,513 | 14,935 | 14,538 | 14,367 | 13,080 | うち株式会社数 (社) | 13,694 | 13,636 | 14,849 | 13,684 | 13,866 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 31.93 | 34.52 | 33.44 | 35.20 | 34.07 | 34.83 | 37.54 | 35.69 | 39.53 | 37.80 | 1社当たり従業員数 (人) | 37.61 | 38.43 | 39.65 | 38.44 | 40.86 |
| 1人当たり給与額 (円) | 2,694,989 | 3,038,264 | 2,684,883 | 2,973,615 | 2,871,696 | 2,913,141 | 2,721,182 | 3,125,912 | 3,271,607 | 2,813,050 | 1人当たり給与額 (円) | 3,257,605 | 2,941,772 | 2,896,071 | 3,246,546 | 3,255,911 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。