卸売業 > 一般商品 卸売業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
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■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 7,926,417 | 3,804,303 | 9,295,862 | 6,907,565 | 4,425,381 | 8,505,861 | 5,212,319 | -9,960,250 | 7,940,993 | 12,783,827 | 当期純利益 | 20,563,147 | 16,799,122 | 16,456,132 | 20,347,687 | 17,430,436 |
| 減価償却費 | 3,852,549 | 5,022,264 | 3,898,350 | 5,248,776 | 2,367,428 | 1,810,938 | 3,952,940 | 2,300,261 | 1,649,363 | 2,504,090 | 減価償却費 | 4,706,622 | 5,217,832 | 7,238,826 | 3,538,968 | 4,149,938 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | -35,277,979 | 35,818,511 | 37,107,022 | 120,695,347 | -25,830,983 | 10,210,190 | 24,801,206 | -33,653,503 | -72,358,378 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | -122,640,678 | 117,215,943 | -27,683,301 | 57,399,602 | -37,095,441 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | -29,030,622 | 39,388,903 | -4,649,367 | 19,192,896 | 5,584,301 | -4,805,111 | 13,661,205 | -16,255,646 | -13,779,456 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | -13,655,226 | 21,097,718 | -5,775,525 | 7,546,753 | -18,502,847 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | 14,409,341 | -47,139,295 | -17,496,876 | 66,035,482 | 5,518,410 | -11,259,159 | -133,689,467 | 146,216,493 | -26,508,457 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | -167,308,104 | 111,335,179 | 43,118,567 | -3,602,369 | -40,439,942 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | -23,094,358 | 17,926,422 | -12,460,766 | -126,969,471 | 33,308,828 | -21,269,827 | -36,178,138 | 38,975,824 | 57,117,601 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | 116,661,056 | -112,489,025 | 20,075,263 | -16,713,865 | -3,059,822 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | -2,299,284 | 15,946,193 | 24,662,868 | -46,117,619 | 1,599,685 | 273,860 | 170,005,786 | -175,115,713 | 21,271,055 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | 119,865,886 | -112,971,036 | 2,827,388 | -19,953,357 | 54,102,943 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | -101,579,370 | 97,999,135 | -25,411,424 | 70,950,192 | -2,571,940 | -15,966,874 | 24,457,405 | -29,374,703 | -13,374,902 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | 11,618,483 | -20,135,475 | 2,689,144 | -5,739,159 | 13,681,943 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | -168,045,705 | 173,134,081 | 13,907,798 | 110,579,636 | 27,925,100 | -33,651,662 | 55,398,008 | -59,616,892 | -32,344,620 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | -30,188,814 | 26,070,258 | 58,946,494 | 42,824,260 | -9,732,792 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | -762,728 | 1,262,861 | 16,378,138 | -84,509,955 | 26,699,013 | -14,722,804 | 43,157,815 | -42,688,546 | 43,953,369 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | 40,414,124 | -42,076,755 | 93,919,373 | -20,752,279 | -4,221,055 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | 168,045,705 | -173,134,081 | -13,907,798 | -110,579,636 | -27,925,100 | 33,651,662 | -55,398,008 | 59,616,892 | 32,344,620 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | 30,188,814 | -26,070,258 | -58,946,494 | -42,824,260 | 9,732,792 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | -65,493,679 | 97,890,708 | -51,301,450 | 123,883,878 | -5,759,040 | -25,009,338 | 26,873,928 | -45,965,255 | -18,339,377 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | -26,924,132 | -8,096,006 | 20,564,904 | -11,284,452 | 13,608,443 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | 101,789,298 | -73,980,512 | -48,831,110 | -71,205,713 | -6,985,127 | -6,080,480 | 14,633,735 | -29,036,909 | 57,958,612 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | 43,678,806 | -76,243,019 | 55,537,783 | -74,860,991 | 19,120,180 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | -102,552,026 | 75,243,373 | 65,209,248 | -13,304,242 | 33,684,140 | -8,642,324 | 28,524,080 | -13,651,637 | -14,005,243 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | -3,264,682 | 34,166,264 | 38,381,590 | 54,108,712 | -23,341,235 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -37,685,268 | 2,593,531 | 21,079,323 | -41,296,349 | -680,820 | 10,355,536 | -783,774 | 18,803,830 | -5,114,885 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 42,895,723 | -11,825,090 | -21,758,673 | 7,327,386 | 846,456 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | -59,287 | -4,492,498 | 4,414,921 | -3,841,592 | -360,782 | 1,028,596 | -1,226,784 | -219,845 | 1,031,355 | 社債の増加(＋)・減少(－) | -701,313 | 4,514,009 | -1,404,889 | -3,046,568 | 3,171,153 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 101,638,657 | -93,506,637 | 20,996,503 | -67,108,600 | 2,932,722 | 14,938,278 | -23,230,621 | 29,594,548 | 12,343,547 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | -10,917,170 | 15,621,466 | -1,284,255 | 8,785,727 | -16,853,096 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 3,899,589 | -2,822,059 | 2,380,069 | -8,823,273 | 3,769,597 | -1,475,433 | -1,405,493 | -2,822,308 | 9,425,788 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | -4,376,494 | -228,944 | 3,328,613 | -4,528,690 | 2,897,803 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | -2,300,012 | 336,955 | 2,430,634 | -2,814,064 | 98,323 | 162,361 | -227,256 | 609,030 | 653,572 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | 23,386 | 14,565 | 554,300 | 2,746,597 | -3,670,759 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | 65,493,679 | -97,890,708 | 51,301,450 | -123,883,878 | 5,759,040 | 25,009,338 | -26,873,928 | 45,965,255 | 18,339,377 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | 26,924,132 | 8,096,006 | -20,564,904 | 11,284,452 | -13,608,443 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | -762,728 | 1,262,861 | 16,378,138 | -84,509,955 | 26,699,013 | -14,722,804 | 43,157,815 | -42,688,546 | 43,953,369 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | 40,414,124 | -42,076,755 | 93,919,373 | -20,752,279 | -4,221,055 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | -762,728 | 1,262,861 | 16,378,138 | -84,509,955 | 26,699,013 | -14,722,804 | 43,157,815 | -42,688,546 | 43,953,369 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | 40,414,124 | -42,076,755 | 93,919,373 | -20,752,279 | -4,221,055 |
| キャッシュの期首残高 | － | 103,632,262 | 102,869,534 | 104,132,395 | 120,510,533 | 36,000,578 | 62,699,591 | 47,976,787 | 91,134,602 | 48,446,056 | キャッシュの期首残高 | 92,399,425 | 132,813,549 | 90,736,794 | 184,656,167 | 163,903,888 |
| キャッシュの期末残高 | 103,632,262 | 102,869,534 | 104,132,395 | 120,510,533 | 36,000,578 | 62,699,591 | 47,976,787 | 91,134,602 | 48,446,056 | 92,399,425 | キャッシュの期末残高 | 132,813,549 | 90,736,794 | 184,656,167 | 163,903,888 | 159,682,833 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 247 | 237 | 228 | 220 | 1,698 | 2,773 | 4,544 | 7,464 | 12,278 | 490 | 母集団企業数 (社) | 608 | 617 | 593 | 597 | 681 |
| うち株式会社数 (社) | 194 | 192 | 161 | 152 | 1,001 | 1,798 | 3,025 | 5,299 | 7,549 | 412 | うち株式会社数 (社) | 474 | 510 | 473 | 494 | 487 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 15.54 | 17.92 | 17.12 | 16.85 | 8.74 | 8.01 | 7.56 | 7.26 | 7.03 | 10.50 | 1社当たり従業員数 (人) | 14.53 | 13.99 | 14.70 | 12.22 | 13.16 |
| 1人当たり給与額 (円) | 4,740,736 | 3,981,550 | 4,641,882 | 5,027,812 | 3,499,220 | 3,493,952 | 4,216,130 | 6,281,999 | 4,241,629 | 4,232,245 | 1人当たり給与額 (円) | 4,746,459 | 4,472,942 | 4,834,980 | 4,391,816 | 4,556,616 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。