運輸業，郵便業 > 運輸に附帯するサービス業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
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■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 6,858,877 | 4,310,790 | 6,742,302 | 8,006,648 | 12,972,760 | 15,455,083 | 16,288,382 | 23,092,695 | 20,365,401 | 29,365,690 | 当期純利益 | 33,617,402 | 23,339,665 | 17,880,695 | 19,820,780 | 26,926,139 |
| 減価償却費 | 12,752,510 | 16,225,597 | 11,772,176 | 10,596,072 | 15,821,239 | 17,715,666 | 15,974,422 | 18,868,787 | 19,928,627 | 22,352,173 | 減価償却費 | 20,570,824 | 20,108,481 | 25,168,993 | 15,065,706 | 19,334,791 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | 5,912,487 | -9,539,738 | -19,464,006 | 26,502,746 | -30,820,196 | 15,987,230 | -4,171,222 | -8,289,728 | -19,244,085 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | -45,884,202 | 58,685,236 | -17,423,246 | 26,166,237 | -29,392,598 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | -1,800,787 | 167,221 | 1,341,729 | -6,100,348 | 1,248,775 | 4,894,837 | -591,128 | -5,526,921 | 3,645,654 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | -2,110,486 | -1,396,653 | 2,633,261 | -458,606 | -4,751,169 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | 17,359,910 | -14,927,914 | -28,479,323 | 24,650,835 | -31,289,464 | 15,750,004 | 9,666,186 | -32,992,568 | -51,503,497 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | 55,471,946 | 18,430,049 | -21,395,675 | 25,466,123 | -35,065,099 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | -12,068,709 | 17,289,224 | -2,478,692 | -21,725,940 | 31,968,562 | -13,827,279 | 5,295,062 | 15,831,653 | 8,510,068 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | 23,537,024 | -43,652,105 | 27,025,823 | -21,335,125 | 17,674,273 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | -1,655,489 | -4,701,700 | 10,508,947 | 10,248,338 | -6,252,242 | 24,458,216 | -5,912,169 | -3,054,972 | 1,469,387 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | 11,238,957 | -7,961,653 | -9,551,091 | -3,772,586 | 15,286,709 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | 2,896,309 | 35,481,709 | 767,681 | -41,746,230 | -24,904,014 | 31,462,952 | -15,637,974 | 6,798,850 | 9,958,689 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | 6,526,988 | -24,663,321 | -11,021,870 | 23,813,687 | -98,413,526 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | 31,180,108 | 42,283,280 | -19,200,944 | 20,623,400 | -26,877,830 | 110,988,764 | 30,610,237 | 13,060,342 | 4,554,079 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | 102,968,453 | 42,889,699 | 13,316,890 | 84,766,216 | -88,400,480 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 387,576 | -9,137,246 | 20,014,587 | 12,004,460 | -8,979,804 | 17,624,336 | 21,272,985 | 2,747,690 | -3,846,232 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | 52,351,657 | -18,167,008 | -12,998,556 | 3,608,223 | 39,573,892 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | -31,180,108 | -42,283,280 | 19,200,944 | -20,623,400 | 26,877,830 | -110,988,764 | -30,610,237 | -13,060,342 | -4,554,079 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | -102,968,453 | -42,889,699 | -13,316,890 | -84,766,216 | 88,400,480 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | -11,733,779 | 60,639,578 | 17,291,668 | -53,976,910 | -25,358,196 | 27,770,099 | -6,988,052 | -28,111,202 | 16,239,428 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | 19,555,452 | -31,787,145 | 3,563,960 | 35,577,020 | -112,973,472 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | -42,526,311 | 9,219,052 | 56,507,199 | -62,595,850 | -7,460,170 | -65,594,329 | -16,325,304 | -38,423,854 | 7,839,117 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -31,061,344 | -92,843,852 | -22,751,486 | -45,580,973 | 15,000,900 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 42,913,887 | -18,356,298 | -36,492,612 | 74,600,310 | -1,519,634 | 83,218,665 | 37,598,289 | 41,171,544 | -11,685,349 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 83,413,001 | 74,676,844 | 9,752,930 | 49,189,196 | 24,572,992 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -1,786,020 | -10,101,209 | -6,518,696 | 9,828,598 | -4,517,856 | 2,521,672 | -10,637,666 | 28,352,584 | -1,545,765 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | -10,855,258 | 3,420,740 | -7,589,916 | -11,121,180 | 10,303,935 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | -5,765,450 | -5,458,711 | 6,251,913 | -5,067,959 | 2,200,166 | -3,295,565 | -266,890 | 3,588,942 | -3,017,299 | 社債の増加(＋)・減少(－) | 869,866 | 1,230,585 | 1,956,637 | -2,519,857 | 3,760,884 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 2,869,141 | -30,022,998 | -7,019,594 | 46,814,189 | 22,703,848 | -28,167,387 | 15,904,864 | -10,387,792 | -6,941,390 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | -7,396,854 | 23,432,736 | 9,065,233 | -21,293,830 | 94,652,642 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 15,175,171 | -14,329,075 | -9,583,118 | 2,253,690 | 3,442,212 | 1,757,830 | 159,604 | 4,234,342 | -5,412,942 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | -763,190 | 5,900,571 | -7,011,988 | -1,927,289 | 3,133,426 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | 1,240,937 | -727,585 | -422,173 | 148,392 | 1,529,826 | -586,649 | 1,828,140 | 2,323,126 | 677,968 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | -1,410,016 | -2,197,487 | 16,074 | 1,285,136 | 1,122,585 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | 11,733,779 | -60,639,578 | -17,291,668 | 53,976,910 | 25,358,196 | -27,770,099 | 6,988,052 | 28,111,202 | -16,239,428 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | -19,555,452 | 31,787,145 | -3,563,960 | -35,577,020 | 112,973,472 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 387,576 | -9,137,246 | 20,014,587 | 12,004,460 | -8,979,804 | 17,624,336 | 21,272,985 | 2,747,690 | -3,846,232 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | 52,351,657 | -18,167,008 | -12,998,556 | 3,608,223 | 39,573,892 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 387,576 | -9,137,246 | 20,014,587 | 12,004,460 | -8,979,804 | 17,624,336 | 21,272,985 | 2,747,690 | -3,846,232 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | 52,351,657 | -18,167,008 | -12,998,556 | 3,608,223 | 39,573,892 |
| キャッシュの期首残高 | － | 81,011,076 | 81,398,652 | 72,261,406 | 92,275,993 | 104,280,453 | 95,300,649 | 112,924,985 | 134,197,970 | 136,945,660 | キャッシュの期首残高 | 133,099,428 | 185,451,085 | 167,284,077 | 154,285,521 | 157,893,744 |
| キャッシュの期末残高 | 81,011,076 | 81,398,652 | 72,261,406 | 92,275,993 | 104,280,453 | 95,300,649 | 112,924,985 | 134,197,970 | 136,945,660 | 133,099,428 | キャッシュの期末残高 | 185,451,085 | 167,284,077 | 154,285,521 | 157,893,744 | 197,467,636 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 5,980 | 5,764 | 5,558 | 5,360 | 6,189 | 6,251 | 6,316 | 6,386 | 6,461 | 4,873 | 母集団企業数 (社) | 5,335 | 5,477 | 6,077 | 6,248 | 5,853 |
| うち株式会社数 (社) | 3,813 | 3,916 | 3,937 | 3,882 | 3,968 | 4,312 | 4,452 | 4,711 | 4,822 | 3,763 | うち株式会社数 (社) | 3,752 | 3,857 | 4,455 | 4,432 | 4,602 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 42.29 | 41.44 | 45.98 | 40.72 | 46.36 | 55.25 | 46.69 | 51.07 | 56.06 | 54.96 | 1社当たり従業員数 (人) | 48.83 | 62.95 | 51.94 | 51.90 | 54.34 |
| 1人当たり給与額 (円) | 4,252,344 | 4,045,689 | 3,029,901 | 3,950,530 | 4,280,746 | 3,791,013 | 3,907,456 | 3,856,967 | 4,546,354 | 4,268,059 | 1人当たり給与額 (円) | 4,504,446 | 4,114,047 | 3,986,502 | 4,341,009 | 4,544,967 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。