情報通信業 > 映像・音声・文字情報制作業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
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■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 219,747 | -800,215 | 5,385,316 | 6,241,991 | 6,088,867 | 7,019,964 | 7,296,422 | 9,566,183 | 9,264,416 | 8,311,923 | 当期純利益 | 7,487,509 | 11,240,880 | 3,717,418 | 8,439,831 | 6,223,020 |
| 減価償却費 | 6,091,108 | 3,777,661 | 3,799,322 | 5,532,528 | 7,794,209 | 6,854,301 | 3,547,678 | 5,360,650 | 5,869,710 | 6,402,343 | 減価償却費 | 5,256,316 | 5,510,393 | 4,070,911 | 3,078,463 | 5,379,089 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | -1,632,179 | 12,951,494 | -13,071,896 | 9,675,327 | -10,632,085 | 7,253,493 | -26,667,877 | 18,166,142 | 4,368,004 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | -1,016,570 | 3,324,093 | 10,191,153 | 3,286,083 | -7,765,581 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | -10,607,374 | 7,432,413 | 9,511,290 | 9,982,325 | -15,534,360 | 11,472 | -5,766,232 | 3,688,538 | -1,516,888 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | 3,066,140 | -6,624,501 | 11,119,438 | 1,084,083 | -4,443,354 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | -2,829,304 | -4,167,147 | -3,982,437 | 6,445,691 | -17,097,693 | 3,654,037 | 5,449,697 | -20,585,037 | 24,225,320 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | -25,393,179 | 4,052,666 | 11,409,464 | 13,944,390 | -12,552,185 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | -7,648,435 | -4,357,318 | 3,873,245 | -2,395,957 | 4,089,694 | -1,365,523 | 6,155,719 | -7,250,477 | -954,434 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | 3,279,587 | 6,961,284 | -10,774,769 | -4,445,368 | 5,926,527 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | 10,798,599 | -7,367,083 | -1,516,733 | 4,359,634 | 12,686,227 | -6,353,061 | -2,164,936 | 7,429,416 | -4,660,223 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | 7,562,525 | -8,525,777 | -6,880,689 | -7,087,182 | 11,045,114 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | -3,291,771 | 18,202,716 | -2,627,145 | -1,733,101 | -4,021,772 | 8,288,833 | -8,382,297 | 1,195,798 | 4,091,475 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | -5,660,856 | 3,208,580 | -2,665,463 | 4,324,281 | -2,775,277 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | -12,233,018 | 31,879,713 | 3,960,843 | 40,216,995 | -16,635,724 | 22,333,351 | -16,449,093 | 17,778,506 | 40,267,520 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | -5,418,528 | 19,147,618 | 20,187,463 | 22,624,581 | 1,037,353 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 14,659,725 | -2,492,570 | 675,851 | 15,566,970 | -17,206,073 | 2,395,991 | 11,559,853 | 27,664,505 | -2,138,663 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | -5,231,295 | -792,408 | -19,962,861 | -1,552,636 | 18,870,893 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | 12,233,018 | -31,879,713 | -3,960,843 | -40,216,995 | 16,635,724 | -22,333,351 | 16,449,093 | -17,778,506 | -40,267,520 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | 5,418,528 | -19,147,618 | -20,187,463 | -22,624,581 | -1,037,353 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | -8,178,198 | 30,290,638 | 1,003,465 | -2,347,302 | -6,174,366 | 14,273,928 | -14,668,856 | -615,053 | -3,997,201 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | 2,965,753 | -143,253 | 3,416,848 | 7,843,447 | -5,177,192 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | 18,714,545 | -4,081,645 | -2,281,527 | -26,997,327 | -6,744,715 | -5,663,432 | 13,340,090 | 9,270,946 | -46,403,384 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | 3,152,986 | -20,083,279 | -36,733,476 | -16,333,770 | 12,656,348 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | -4,054,820 | 1,589,075 | 2,957,378 | 42,564,297 | -10,461,358 | 8,059,423 | -1,780,237 | 18,393,559 | 44,264,721 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | -8,384,281 | 19,290,871 | 16,770,615 | 14,781,134 | 6,214,545 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -519,840 | -8,950,396 | -313,794 | 54,568 | 92,643 | -3,469,813 | 4,981,482 | 1,588,154 | 4,361,248 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | -5,362,582 | 3,778,224 | -4,617,185 | -2,408,190 | 1,160,785 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | -1,210,042 | -1,186,936 | 129,340 | 595,584 | 733,979 | -1,290,981 | 195,864 | 430,824 | 151,588 | 社債の増加(＋)・減少(－) | -438,963 | -81,701 | 21,112 | -526,904 | 1,059,734 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 4,501,813 | -17,015,780 | 2,497,805 | 1,137,517 | 3,287,793 | -6,997,852 | 8,186,433 | -1,626,622 | -4,243,063 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | 6,099,819 | -3,126,879 | 2,644,351 | -3,797,377 | 1,715,543 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 5,405,153 | -6,171,478 | 140,742 | -410,388 | 178,995 | -726,982 | 1,549,316 | -877,266 | 2,663,803 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | -3,116,238 | -561,799 | -468,337 | -1,926,603 | 1,055,182 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | 1,114 | 3,033,952 | -3,457,558 | 970,021 | 1,880,956 | -1,788,300 | -244,239 | 1,099,963 | 1,063,625 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | -147,789 | 135,408 | -996,789 | 815,627 | 185,948 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | 8,178,198 | -30,290,638 | -1,003,465 | 2,347,302 | 6,174,366 | -14,273,928 | 14,668,856 | 615,053 | 3,997,201 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | -2,965,753 | 143,253 | -3,416,848 | -7,843,447 | 5,177,192 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 14,659,725 | -2,492,570 | 675,851 | 15,566,970 | -17,206,073 | 2,395,991 | 11,559,853 | 27,664,505 | -2,138,663 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | -5,231,295 | -792,408 | -19,962,861 | -1,552,636 | 18,870,893 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 14,659,725 | -2,492,570 | 675,851 | 15,566,970 | -17,206,073 | 2,395,991 | 11,559,853 | 27,664,505 | -2,138,663 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | -5,231,295 | -792,408 | -19,962,861 | -1,552,636 | 18,870,893 |
| キャッシュの期首残高 | － | 64,738,121 | 79,397,846 | 76,905,276 | 77,581,127 | 93,148,097 | 75,942,024 | 78,338,015 | 89,897,868 | 117,562,373 | キャッシュの期首残高 | 115,423,710 | 110,192,415 | 109,400,007 | 89,437,146 | 87,884,510 |
| キャッシュの期末残高 | 64,738,121 | 79,397,846 | 76,905,276 | 77,581,127 | 93,148,097 | 75,942,024 | 78,338,015 | 89,897,868 | 117,562,373 | 115,423,710 | キャッシュの期末残高 | 110,192,415 | 109,400,007 | 89,437,146 | 87,884,510 | 106,755,403 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 14,438 | 14,507 | 14,577 | 14,650 | 11,431 | 10,800 | 10,205 | 9,642 | 9,111 | 10,910 | 母集団企業数 (社) | 12,289 | 13,033 | 15,643 | 16,533 | 13,702 |
| うち株式会社数 (社) | 9,962 | 10,480 | 10,583 | 9,089 | 6,525 | 6,627 | 6,893 | 6,330 | 6,322 | 6,962 | うち株式会社数 (社) | 9,029 | 9,623 | 11,313 | 11,721 | 9,656 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 13.38 | 13.67 | 13.84 | 13.57 | 15.60 | 15.39 | 14.00 | 15.70 | 15.74 | 15.13 | 1社当たり従業員数 (人) | 15.70 | 14.08 | 12.45 | 10.98 | 13.85 |
| 1人当たり給与額 (円) | 5,257,348 | 6,164,693 | 4,679,225 | 5,618,537 | 5,459,118 | 5,232,783 | 4,742,173 | 5,133,292 | 5,521,347 | 5,539,957 | 1人当たり給与額 (円) | 5,779,238 | 5,626,220 | 4,819,022 | 4,722,537 | 4,845,573 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。