情報通信業 > 情報サービス業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
※入手したデータが限られているため、下記のキャッシュフロー計算書は正確なものではありません。
■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | -488,554 | -264,112 | 434,535 | 2,102,538 | 3,455,604 | 4,512,018 | 5,831,556 | 5,968,415 | 5,092,594 | 8,837,917 | 当期純利益 | 8,136,930 | 6,618,997 | 8,128,881 | 8,890,743 | 7,420,852 |
| 減価償却費 | 2,675,171 | 3,833,201 | 5,589,573 | 4,616,879 | 3,095,129 | 3,347,692 | 3,044,202 | 3,048,886 | 3,313,860 | 3,128,833 | 減価償却費 | 2,954,788 | 2,828,300 | 4,047,402 | 3,357,045 | 2,677,931 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | -1,605,573 | -791,060 | -9,957,494 | 11,841,600 | -2,945,846 | -706,879 | -8,739,882 | 9,002,016 | -3,950,946 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | -909,152 | 4,287,215 | 3,796,630 | -1,815,420 | -5,794,758 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | -331,691 | -481,398 | -1,382,154 | 2,705,739 | -486,156 | 242,570 | -129,054 | -666,309 | -116,355 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | 801,365 | -2,769,491 | -21,263,963 | 23,639,924 | -174,076 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | -8,120,837 | 3,482,197 | 2,577,170 | -3,254,702 | -7,638,639 | 12,518,614 | -3,273,198 | -1,315,454 | -4,003,413 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | -1,483,395 | -237,371 | 3,862,138 | 2,584,496 | 1,474,713 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | 677,327 | -437,252 | 4,235,817 | -6,666,905 | 2,125,478 | 327,776 | 800,884 | -1,871,639 | 3,776,809 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | -335,877 | -2,225,992 | 1,519,358 | -119,693 | 1,971,933 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | 6,853,268 | -177,925 | 1,965,724 | -2,345,973 | 4,516,422 | -2,558,380 | 1,435,720 | 1,262,683 | 3,097,437 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | -3,833,865 | 354,372 | 767,653 | -5,168,806 | 5,095,895 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | -2,731,535 | -7,715,557 | 5,806,268 | 9,374,932 | -3,627,052 | 10,202,634 | -3,861,305 | 109,654 | 1,089,276 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | -2,907,425 | 5,170,287 | -25,279,813 | 20,088,968 | -2,525,061 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | -1,689,952 | -96,887 | 9,964,748 | 18,205,424 | -196,083 | 28,902,093 | -4,749,534 | 14,927,405 | 11,859,558 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | 2,423,369 | 14,026,317 | -24,421,714 | 51,457,257 | 10,147,429 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 12,685,752 | -14,772,777 | 13,295,327 | -8,917,033 | 21,678,853 | -12,694,283 | 3,623,384 | -1,557,864 | 3,668,454 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | 7,544,627 | -9,215,465 | 10,186,352 | 1,352,681 | 3,566,559 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | 1,689,952 | 96,887 | -9,964,748 | -18,205,424 | 196,083 | -28,902,093 | 4,749,534 | -14,927,405 | -11,859,558 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | -2,423,369 | -14,026,317 | 24,421,714 | -51,457,257 | -10,147,429 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | -9,764,575 | -3,763,691 | 7,763,437 | 12,337,127 | -13,565,871 | 24,021,243 | -9,426,519 | 2,816,525 | -22,926 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | -9,258,650 | 8,267,082 | -27,785,202 | 30,126,923 | -6,913,598 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | 4,611,129 | -18,439,581 | 11,094,016 | -14,785,330 | 8,309,065 | -17,575,133 | -1,053,601 | -13,668,744 | -8,214,030 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -4,137,392 | -14,974,700 | 6,822,864 | -19,977,653 | -13,494,468 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 8,074,623 | 3,666,804 | 2,201,311 | 5,868,297 | 13,369,788 | 4,880,850 | 4,676,985 | 12,110,880 | 11,882,484 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 11,682,019 | 5,759,235 | 3,363,488 | 21,330,334 | 17,061,027 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 3,047,525 | -2,241,986 | 17,729 | 259,890 | -4,303,057 | -1,021,512 | 1,582,659 | -797,145 | 670,299 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 682,165 | 954,734 | 6,644,426 | -9,111,025 | 3,173,134 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | -45,523 | 3,451,004 | -234,109 | -4,752,264 | -50,861 | -529,860 | 204,445 | 293,741 | 114,409 | 社債の増加(＋)・減少(－) | 395,931 | -1,006,418 | 1,563,887 | -1,266,312 | 564,615 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 2,777,058 | 4,264,553 | -5,572,159 | -4,622,668 | 3,677,913 | -9,672,774 | 3,656,860 | -403,395 | -1,203,685 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | 2,511,494 | -4,163,869 | 23,715,926 | -18,822,656 | 1,960,446 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 3,700,729 | -2,042,302 | -1,570,026 | -3,103,708 | 13,888,541 | -12,566,154 | 2,542,923 | -1,675,602 | 1,184,183 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | 3,148,313 | -1,336,834 | -3,939,766 | -1,126,516 | 774,786 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | 284,786 | 332,422 | -404,872 | -118,377 | 353,335 | -230,943 | 1,439,632 | -234,124 | -742,280 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | 2,520,747 | -2,714,695 | -199,271 | 199,586 | 440,617 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | 9,764,575 | 3,763,691 | -7,763,437 | -12,337,127 | 13,565,871 | -24,021,243 | 9,426,519 | -2,816,525 | 22,926 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | 9,258,650 | -8,267,082 | 27,785,202 | -30,126,923 | 6,913,598 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 12,685,752 | -14,772,777 | 13,295,327 | -8,917,033 | 21,678,853 | -12,694,283 | 3,623,384 | -1,557,864 | 3,668,454 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | 7,544,627 | -9,215,465 | 10,186,352 | 1,352,681 | 3,566,559 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 12,685,752 | -14,772,777 | 13,295,327 | -8,917,033 | 21,678,853 | -12,694,283 | 3,623,384 | -1,557,864 | 3,668,454 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | 7,544,627 | -9,215,465 | 10,186,352 | 1,352,681 | 3,566,559 |
| キャッシュの期首残高 | － | 39,085,724 | 51,771,476 | 36,998,699 | 50,294,026 | 41,376,993 | 63,055,846 | 50,361,563 | 53,984,947 | 52,427,083 | キャッシュの期首残高 | 56,095,537 | 63,640,164 | 54,424,699 | 64,611,051 | 65,963,732 |
| キャッシュの期末残高 | 39,085,724 | 51,771,476 | 36,998,699 | 50,294,026 | 41,376,993 | 63,055,846 | 50,361,563 | 53,984,947 | 52,427,083 | 56,095,537 | キャッシュの期末残高 | 63,640,164 | 54,424,699 | 64,611,051 | 65,963,732 | 69,530,291 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 26,133 | 26,599 | 27,074 | 27,560 | 23,138 | 22,496 | 21,872 | 21,266 | 20,676 | 20,988 | 母集団企業数 (社) | 23,988 | 25,964 | 32,365 | 34,969 | 29,946 |
| うち株式会社数 (社) | 20,150 | 20,585 | 20,635 | 20,365 | 14,588 | 15,499 | 15,646 | 15,817 | 15,647 | 15,971 | うち株式会社数 (社) | 19,151 | 19,521 | 24,052 | 25,859 | 22,616 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 16.82 | 19.54 | 19.42 | 19.07 | 17.54 | 18.40 | 17.72 | 17.86 | 17.90 | 19.04 | 1社当たり従業員数 (人) | 20.21 | 18.03 | 16.90 | 16.22 | 18.29 |
| 1人当たり給与額 (円) | 4,622,281 | 4,451,814 | 4,476,195 | 4,572,938 | 4,405,651 | 4,540,766 | 4,331,171 | 4,613,273 | 4,582,745 | 4,579,160 | 1人当たり給与額 (円) | 4,553,707 | 4,527,053 | 4,498,231 | 4,629,779 | 4,640,848 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。