製造業 > その他製造業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
※入手したデータが限られているため、下記のキャッシュフロー計算書は正確なものではありません。
■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 1,791,754 | -159,187 | 279,918 | 693,740 | 1,893,252 | 3,684,366 | 5,329,902 | 5,035,930 | 5,101,799 | 6,074,910 | 当期純利益 | 8,375,404 | 5,838,770 | 4,313,995 | 8,771,369 | 6,706,038 |
| 減価償却費 | 7,405,268 | 7,192,952 | 4,114,981 | 4,178,150 | 4,757,596 | 3,959,296 | 4,463,804 | 5,428,450 | 3,840,689 | 5,553,535 | 減価償却費 | 7,624,944 | 5,069,792 | 4,642,395 | 5,688,527 | 5,745,433 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | 3,279,675 | -16,657,704 | 972,546 | 19,246,030 | -25,368,291 | 2,297,265 | 4,530,979 | -2,995,655 | 634,120 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | -15,053,668 | 28,520,446 | -6,243,989 | 2,417,938 | -440,140 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | 634,469 | -14,038,438 | 7,767,639 | 3,047,495 | -4,996,667 | -5,993,817 | 5,144,723 | 3,998,095 | -3,055,044 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | -14,648,381 | 7,198,108 | 11,805,560 | -4,715,293 | -3,353,084 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | -741,829 | -792,917 | 1,267,215 | 1,445,109 | 1,741,210 | -2,582,265 | 2,564,776 | -6,878,801 | -1,723,663 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | 5,990,607 | -5,095,623 | -42,340 | 7,667,770 | -6,059,807 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | -4,177,956 | 13,079,017 | -8,753,914 | -3,870,916 | 10,249,965 | -5,019,631 | 2,259,286 | 148,707 | -2,480,464 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | 14,460,773 | -14,242,516 | 272,581 | 5,692,346 | -2,289,470 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | -1,624,835 | 722,859 | 3,543,348 | -3,207,592 | 2,741,895 | -2,314,096 | 1,752,863 | 1,829,327 | 985,617 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | -85,536 | -2,512,901 | -693,113 | 354,250 | 1,146,401 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | -17,641,237 | 8,908,893 | -1,644,527 | 10,245,122 | -3,649,060 | 559,245 | 8,837,199 | -11,229,219 | -8,947,713 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | 10,849,431 | -706,689 | -12,282,916 | -11,577,129 | 14,032,956 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | -13,237,948 | -4,383,391 | 8,024,197 | 33,556,096 | -11,637,286 | -3,259,593 | 35,554,206 | -6,185,058 | -2,958,702 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | 17,513,574 | 24,069,387 | 1,772,173 | 14,299,778 | 15,488,327 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | -14,414,229 | 7,748,222 | 9,045,886 | -14,104,901 | 20,744,388 | 4,618,661 | -2,639,598 | -4,950,733 | 7,364,620 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | 25,543,422 | -21,295,489 | 11,630,020 | -2,492,744 | -11,392,777 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | 13,237,948 | 4,383,391 | -8,024,197 | -33,556,096 | 11,637,286 | 3,259,593 | -35,554,206 | 6,185,058 | 2,958,702 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | -17,513,574 | -24,069,387 | -1,772,173 | -14,299,778 | -15,488,327 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | -87,411,887 | 72,010,319 | -1,455,612 | 23,349,021 | -13,061,783 | -5,851,297 | 26,736,167 | -10,875,793 | -11,239,108 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | 5,943,122 | 3,708,170 | -13,355,350 | -6,512,841 | 11,498,936 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | -88,588,168 | 84,141,932 | -433,923 | -24,311,976 | 19,319,891 | 2,026,957 | -11,457,637 | -9,641,468 | -915,786 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | 13,972,970 | -41,656,706 | -3,497,503 | -23,305,363 | -15,382,168 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 74,173,939 | -76,393,710 | 9,479,809 | 10,207,075 | 1,424,497 | 2,591,704 | 8,818,039 | 4,690,735 | 8,280,406 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 11,570,452 | 20,361,217 | 15,127,523 | 20,812,619 | 3,989,391 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 70,008,745 | -65,626,957 | -4,326,568 | -7,218,902 | -245,513 | 15,451,836 | -16,643,822 | -4,012,933 | 1,631,583 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 5,184,607 | 114,700 | 1,650,734 | -5,563,928 | 2,836,846 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | 8,450,622 | -10,072,510 | 1,494,000 | -2,385,765 | 346,758 | 1,774,005 | -1,247,397 | -636,473 | -58,589 | 社債の増加(＋)・減少(－) | 564,567 | 255,127 | 1,744,490 | -700,550 | 1,245,351 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 9,190,615 | 1,163,617 | 150,527 | -7,859,357 | 3,302,302 | -2,333,250 | -7,589,802 | 11,865,692 | 9,006,302 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | -11,413,998 | 451,562 | 10,538,426 | 12,277,679 | -15,278,307 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | -468,536 | 2,755,332 | -327,064 | -1,427,919 | 1,156,107 | -1,122,854 | -1,331,883 | 1,713,123 | 1,043,789 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | -125,030 | -3,642,199 | -111,804 | 463,258 | 224,536 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | 230,441 | -229,801 | 4,464,717 | -4,457,078 | 8,502,129 | -7,918,440 | 76,737 | 1,946,384 | -383,977 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | -153,268 | -887,360 | -466,496 | 36,382 | -527,362 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | 87,411,887 | -72,010,319 | 1,455,612 | -23,349,021 | 13,061,783 | 5,851,297 | -26,736,167 | 10,875,793 | 11,239,108 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | -5,943,122 | -3,708,170 | 13,355,350 | 6,512,841 | -11,498,936 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | -14,414,229 | 7,748,222 | 9,045,886 | -14,104,901 | 20,744,388 | 4,618,661 | -2,639,598 | -4,950,733 | 7,364,620 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | 25,543,422 | -21,295,489 | 11,630,020 | -2,492,744 | -11,392,777 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | -14,414,229 | 7,748,222 | 9,045,886 | -14,104,901 | 20,744,388 | 4,618,661 | -2,639,598 | -4,950,733 | 7,364,620 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | 25,543,422 | -21,295,489 | 11,630,020 | -2,492,744 | -11,392,777 |
| キャッシュの期首残高 | － | 41,101,145 | 26,686,916 | 34,435,138 | 43,481,024 | 29,376,123 | 50,120,511 | 54,739,172 | 52,099,574 | 47,148,841 | キャッシュの期首残高 | 54,513,461 | 80,056,883 | 58,761,394 | 70,391,414 | 67,898,670 |
| キャッシュの期末残高 | 41,101,145 | 26,686,916 | 34,435,138 | 43,481,024 | 29,376,123 | 50,120,511 | 54,739,172 | 52,099,574 | 47,148,841 | 54,513,461 | キャッシュの期末残高 | 80,056,883 | 58,761,394 | 70,391,414 | 67,898,670 | 56,505,893 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 16,492 | 16,225 | 15,963 | 15,704 | 14,078 | 13,546 | 13,035 | 12,543 | 12,071 | 13,749 | 母集団企業数 (社) | 14,478 | 14,631 | 15,052 | 15,248 | 14,188 |
| うち株式会社数 (社) | 6,884 | 8,008 | 7,531 | 7,854 | 6,250 | 7,204 | 6,138 | 5,765 | 6,963 | 7,565 | うち株式会社数 (社) | 8,380 | 6,034 | 7,540 | 7,386 | 6,732 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 11.70 | 11.66 | 12.61 | 12.01 | 12.36 | 12.56 | 12.65 | 12.95 | 12.81 | 14.43 | 1社当たり従業員数 (人) | 14.45 | 12.62 | 12.76 | 12.57 | 12.07 |
| 1人当たり給与額 (円) | 4,139,258 | 3,861,274 | 3,879,225 | 3,824,663 | 3,653,968 | 3,232,119 | 3,749,905 | 4,171,468 | 3,810,676 | 4,816,672 | 1人当たり給与額 (円) | 4,025,515 | 4,025,228 | 3,907,187 | 3,890,591 | 4,384,566 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。