製造業 > 輸送用機械器具 製造業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
※入手したデータが限られているため、下記のキャッシュフロー計算書は正確なものではありません。
■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 2,635,019 | -3,813,126 | 8,620,991 | 9,741,692 | 6,788,324 | 13,862,261 | 14,834,753 | 15,268,627 | 17,681,279 | 21,168,017 | 当期純利益 | 21,391,984 | 21,598,397 | 8,776,398 | 20,806,532 | 16,709,569 |
| 減価償却費 | 33,880,062 | 28,337,053 | 20,153,204 | 17,389,062 | 14,199,007 | 26,249,201 | 27,337,113 | 29,186,713 | 28,925,606 | 27,692,216 | 減価償却費 | 30,738,822 | 31,550,316 | 33,659,139 | 29,404,865 | 35,812,251 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | -1,277,356 | 8,288,844 | -29,003,243 | 51,013,787 | -59,256,046 | 12,654,929 | -1,121,167 | 15,433,393 | -10,659,101 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | -21,621,828 | -9,963,872 | 16,241,797 | 4,884,703 | -33,688,590 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | 9,782,266 | -5,849,135 | 1,594,403 | 9,140,194 | -13,769,812 | -23,862,571 | 16,788,452 | 13,357,330 | -2,078,296 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | -38,314,153 | -8,732,588 | 11,204,272 | -9,010,947 | -30,178,261 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | -7,210,873 | -13,946,059 | 20,655,976 | 5,975,321 | -22,877,833 | 10,101,380 | -22,075,474 | 13,276,731 | -4,852,863 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | -5,573,197 | -29,056,265 | 15,473,304 | 16,196,823 | -70,354,414 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | -12,353,633 | -22,381,229 | 17,635,064 | -37,527,462 | 25,941,987 | 28,944,110 | -1,012,251 | -15,754,558 | 10,544,051 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | 17,757,261 | 15,804,895 | -16,527,321 | -2,929,396 | 78,065,564 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | 2,716,079 | 11,163,658 | -12,176,440 | -5,951,809 | 11,360,863 | 34,850,543 | -17,901,624 | 3,370,849 | 15,078,100 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | -13,461,544 | 15,041,234 | -12,507,243 | -2,433,706 | 2,457,003 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | 37,477,842 | 42,729,443 | -19,933,890 | 17,482,228 | -33,471,150 | -1,673,099 | -4,732,226 | 27,878,270 | -31,385,833 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | -14,691,483 | -27,671,016 | -3,641,055 | 5,420,404 | -46,210,764 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | 53,658,252 | 48,779,717 | 5,902,624 | 61,119,590 | -51,960,529 | 103,187,158 | 14,401,050 | 104,168,900 | 25,506,291 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | -23,774,138 | 8,571,101 | 52,679,291 | 62,339,278 | -47,387,642 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 10,363,253 | -18,668,729 | -4,299,549 | -11,949,464 | 15,705,719 | 38,045,516 | -37,998,605 | 66,078,395 | 8,082,939 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | -16,051,280 | 14,946,240 | 24,102,047 | -3,538,705 | 13,086,352 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | -53,658,252 | -48,779,717 | -5,902,624 | -61,119,590 | 51,960,529 | -103,187,158 | -14,401,050 | -104,168,900 | -25,506,291 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | 23,774,138 | -8,571,101 | -52,679,291 | -62,339,278 | 47,387,642 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | 35,318,740 | 49,436,711 | -13,435,288 | 21,016,643 | -41,027,344 | -8,863,972 | -2,780,734 | 7,806,192 | -7,388,066 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | -33,947,557 | -52,839,041 | -825,866 | 24,316,303 | -91,628,517 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | -7,976,259 | -18,011,735 | -23,637,461 | -52,052,411 | 26,638,904 | -74,005,614 | -55,180,389 | -30,284,313 | -24,811,418 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -26,224,699 | -46,463,902 | -29,403,110 | -41,561,680 | -31,154,523 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 18,339,512 | -656,994 | 19,337,912 | 40,102,947 | -10,933,185 | 112,051,130 | 17,181,784 | 96,362,708 | 32,894,357 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 10,173,419 | 61,410,142 | 53,505,157 | 38,022,975 | 44,240,875 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 1,787,203 | -4,831,668 | -7,910,420 | 950,547 | 2,819,989 | 6,099,359 | -7,568,523 | 16,033,938 | -13,367,597 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 14,877,949 | 24,812,551 | 39,124 | -19,778,099 | 36,476,461 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | -3,103,399 | -7,320,171 | 5,300,918 | -5,229,660 | 3,273,133 | -1,244,099 | -3,384,637 | 3,228,399 | -710,206 | 社債の増加(＋)・減少(－) | -26,873 | 664,156 | 1,395,102 | -625,954 | 451,419 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -34,374,443 | -35,409,272 | 14,632,972 | -12,252,568 | 30,198,017 | 2,917,198 | 8,116,863 | -31,106,669 | 32,096,039 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | 14,718,356 | 27,006,860 | 2,245,953 | -4,794,450 | 45,759,345 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 188,654 | -805,737 | -1,810,558 | -1,055,726 | 5,094,144 | -1,458,862 | 7,049,219 | -346,082 | -6,058,070 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | 1,173,698 | 920,920 | -1,590,399 | -52,949 | 2,946,932 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | 183,245 | -1,069,863 | 3,222,376 | -3,429,236 | -357,939 | 2,550,376 | -1,432,188 | 4,384,222 | -4,572,100 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | 3,204,427 | -565,446 | -1,263,914 | 935,149 | 5,994,360 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | -35,318,740 | -49,436,711 | 13,435,288 | -21,016,643 | 41,027,344 | 8,863,972 | 2,780,734 | -7,806,192 | 7,388,066 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | 33,947,557 | 52,839,041 | 825,866 | -24,316,303 | 91,628,517 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 10,363,253 | -18,668,729 | -4,299,549 | -11,949,464 | 15,705,719 | 38,045,516 | -37,998,605 | 66,078,395 | 8,082,939 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | -16,051,280 | 14,946,240 | 24,102,047 | -3,538,705 | 13,086,352 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 10,363,253 | -18,668,729 | -4,299,549 | -11,949,464 | 15,705,719 | 38,045,516 | -37,998,605 | 66,078,395 | 8,082,939 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | -16,051,280 | 14,946,240 | 24,102,047 | -3,538,705 | 13,086,352 |
| キャッシュの期首残高 | － | 96,222,120 | 106,585,373 | 87,916,644 | 83,617,095 | 71,667,631 | 87,373,350 | 125,418,866 | 87,420,261 | 153,498,656 | キャッシュの期首残高 | 161,581,595 | 145,530,315 | 160,476,555 | 184,578,602 | 181,039,897 |
| キャッシュの期末残高 | 96,222,120 | 106,585,373 | 87,916,644 | 83,617,095 | 71,667,631 | 87,373,350 | 125,418,866 | 87,420,261 | 153,498,656 | 161,581,595 | キャッシュの期末残高 | 145,530,315 | 160,476,555 | 184,578,602 | 181,039,897 | 194,126,249 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 11,465 | 11,034 | 10,620 | 10,221 | 12,468 | 12,753 | 13,053 | 13,369 | 13,700 | 10,948 | 母集団企業数 (社) | 11,571 | 11,648 | 11,633 | 11,721 | 11,151 |
| うち株式会社数 (社) | 5,812 | 5,802 | 5,556 | 5,289 | 5,261 | 7,072 | 6,418 | 6,799 | 7,023 | 5,896 | うち株式会社数 (社) | 6,284 | 6,841 | 6,980 | 7,042 | 7,065 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 29.59 | 33.20 | 30.35 | 31.24 | 30.08 | 34.42 | 34.97 | 35.22 | 34.98 | 37.68 | 1社当たり従業員数 (人) | 39.97 | 38.38 | 40.57 | 39.52 | 45.69 |
| 1人当たり給与額 (円) | 5,534,816 | 3,980,631 | 4,300,295 | 3,755,366 | 3,735,679 | 4,572,409 | 4,550,642 | 4,497,435 | 5,046,381 | 4,674,837 | 1人当たり給与額 (円) | 4,392,558 | 4,348,703 | 4,648,166 | 4,407,317 | 4,583,558 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。