製造業 > 情報通信機械器具 製造業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
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■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 7,612,007 | -7,528,893 | 11,638,039 | 5,297,758 | 25,063,849 | -34,722,075 | 16,184,191 | 20,996,545 | 32,937,435 | 23,081,698 | 当期純利益 | 22,824,687 | 25,702,290 | 12,113,835 | 30,630,713 | 25,505,679 |
| 減価償却費 | 11,234,944 | 12,425,129 | 10,713,171 | 10,046,828 | 14,428,482 | 21,789,067 | 11,608,276 | 22,683,234 | 18,726,964 | 10,733,170 | 減価償却費 | 16,309,808 | 24,665,990 | 23,307,293 | 21,494,014 | 20,631,432 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | -39,625,964 | 6,105,367 | 19,577,616 | -70,986,613 | -90,062,132 | 135,806,588 | -75,790,689 | -51,001,217 | 9,654,556 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | 27,688,143 | 48,255,977 | -36,660,107 | 15,198,701 | -63,907,375 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | 953,360 | -55,061,953 | 20,724,260 | 17,686,206 | -41,638,035 | -16,496,625 | -9,842,995 | 17,582,193 | 10,585,931 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | -26,395,004 | -9,289,817 | -4,662,284 | -30,254,838 | -17,122,485 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | 1,403,534 | -21,534,272 | 29,224,085 | -40,637,583 | -26,705,163 | 39,658,281 | -16,307,979 | 25,452,426 | -27,395,474 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | -4,014,540 | 7,674,369 | 3,230,365 | 2,691,419 | -21,905,430 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | 21,644,605 | 26,037,227 | -28,365,045 | 38,029,045 | 90,027,416 | -116,662,602 | 12,192,164 | 101,887,314 | -62,135,513 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | 25,196,923 | -34,626,680 | 5,905,295 | 15,637,813 | -15,209,642 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | 8,555,655 | 5,744,431 | 8,060,481 | 25,306,582 | -22,364,302 | 6,339,270 | 29,615,999 | -3,143,858 | 5,344,505 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | -24,401,762 | 12,049,250 | 2,624,637 | -3,882,829 | 12,401,391 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | -47,132,767 | 30,649,823 | 36,346,390 | -62,734,968 | -39,124,020 | 77,002,337 | -13,768,893 | -3,431,157 | 26,390,894 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | -7,450,079 | -616,074 | -28,627,099 | 10,542,761 | 21,025,296 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | -49,305,341 | 14,291,833 | 100,912,373 | -53,845,000 | -142,799,244 | 153,439,716 | -30,222,614 | 139,010,100 | -3,740,233 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | 29,758,176 | 73,815,305 | -22,768,065 | 62,057,754 | -38,581,134 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 5,059,926 | -21,181,698 | 24,307,123 | 31,889,032 | -9,715,380 | -24,541,526 | 38,545,467 | 263,153,379 | -258,714,623 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | 37,918,081 | -28,025,975 | 31,671,157 | -33,499,400 | 10,175,065 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | 49,305,341 | -14,291,833 | -100,912,373 | 53,845,000 | 142,799,244 | -153,439,716 | 30,222,614 | -139,010,100 | 3,740,233 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | -29,758,176 | -73,815,305 | 22,768,065 | -62,057,754 | 38,581,134 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | -74,675,432 | 31,252,419 | 35,733,100 | -85,384,142 | -82,860,101 | 91,785,194 | -20,984,582 | -66,454,382 | 110,328,112 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | -30,449,899 | 28,632,713 | -18,732,537 | -36,561,322 | -13,000,164 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | -20,310,165 | -4,221,112 | -40,872,150 | 349,890 | 50,223,763 | -86,196,048 | 47,783,499 | 57,688,897 | -144,646,278 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -22,289,994 | -73,208,567 | 35,706,685 | -132,118,476 | 35,756,035 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 25,370,091 | -16,960,586 | 65,179,273 | 31,539,142 | -59,939,143 | 61,654,522 | -9,238,032 | 205,464,482 | -114,068,345 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 60,208,075 | 45,182,592 | -4,035,528 | 98,619,076 | -25,580,970 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 22,320,091 | -3,094,884 | 3,140,926 | 11,725,710 | 49,277,252 | -12,514,173 | -2,477,735 | 3,055,634 | -36,336,560 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 30,713,442 | -20,066,833 | -9,939,821 | 51,757,983 | 30,830,954 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | 1,349,806 | -1,577,925 | -704,215 | 2,123,764 | -931,738 | -6,219,007 | 1,060,322 | 3,801,499 | -2,444,720 | 社債の増加(＋)・減少(－) | 1,475,783 | -2,339,243 | 810,478 | -978,038 | -39,309 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 45,782,961 | -29,071,898 | -35,642,175 | 60,611,204 | 40,055,758 | -70,783,330 | 12,708,571 | -370,342 | -23,946,174 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | 5,974,296 | 2,955,317 | 27,816,621 | -9,564,723 | -20,985,987 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 2,790,379 | 2,905,867 | -2,118,501 | 3,759,820 | 2,610,833 | -2,584,727 | 5,161,232 | 61,027,508 | -43,348,821 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | -12,347,956 | -8,808,855 | 2,042,937 | -6,451,474 | 2,464,953 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | 2,432,195 | -413,579 | -409,135 | 7,163,644 | -8,152,004 | 316,043 | 4,532,192 | -1,059,917 | -4,251,837 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | 4,634,334 | -373,099 | -1,997,678 | 1,797,574 | 729,553 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | 74,675,432 | -31,252,419 | -35,733,100 | 85,384,142 | 82,860,101 | -91,785,194 | 20,984,582 | 66,454,382 | -110,328,112 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | 30,449,899 | -28,632,713 | 18,732,537 | 36,561,322 | 13,000,164 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 5,059,926 | -21,181,698 | 24,307,123 | 31,889,032 | -9,715,380 | -24,541,526 | 38,545,467 | 263,153,379 | -258,714,623 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | 37,918,081 | -28,025,975 | 31,671,157 | -33,499,400 | 10,175,065 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 5,059,926 | -21,181,698 | 24,307,123 | 31,889,032 | -9,715,380 | -24,541,526 | 38,545,467 | 263,153,379 | -258,714,623 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | 37,918,081 | -28,025,975 | 31,671,157 | -33,499,400 | 10,175,065 |
| キャッシュの期首残高 | － | 88,177,070 | 93,236,996 | 72,055,298 | 96,362,421 | 128,251,453 | 118,536,073 | 93,994,547 | 132,540,014 | 395,693,393 | キャッシュの期首残高 | 136,978,770 | 174,896,851 | 146,870,876 | 178,542,033 | 145,042,633 |
| キャッシュの期末残高 | 88,177,070 | 93,236,996 | 72,055,298 | 96,362,421 | 128,251,453 | 118,536,073 | 93,994,547 | 132,540,014 | 395,693,393 | 136,978,770 | キャッシュの期末残高 | 174,896,851 | 146,870,876 | 178,542,033 | 145,042,633 | 155,217,698 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 2,851 | 2,738 | 2,630 | 2,526 | 1,990 | 1,861 | 1,749 | 1,651 | 1,567 | 1,706 | 母集団企業数 (社) | 1,814 | 1,844 | 1,881 | 1,913 | 1,615 |
| うち株式会社数 (社) | 1,828 | 1,708 | 1,648 | 1,650 | 1,260 | 1,399 | 1,200 | 1,206 | 1,170 | 1,251 | うち株式会社数 (社) | 1,391 | 1,380 | 1,424 | 1,526 | 1,411 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 33.52 | 36.41 | 39.82 | 48.35 | 58.61 | 50.82 | 48.16 | 55.62 | 61.53 | 46.08 | 1社当たり従業員数 (人) | 48.50 | 49.07 | 50.52 | 46.93 | 52.90 |
| 1人当たり給与額 (円) | 3,952,718 | 3,555,027 | 3,382,786 | 2,986,450 | 5,090,027 | 4,588,926 | 3,524,998 | 5,308,136 | 3,952,764 | 3,417,338 | 1人当たり給与額 (円) | 4,483,737 | 4,507,078 | 4,801,347 | 4,830,469 | 4,576,997 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。