製造業 > 電子部品・デバイス・電子回路 製造業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
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■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | -13,283,633 | 7,785,085 | -41,149,727 | 18,895,955 | 5,950,834 | 14,541,698 | 26,572,679 | 21,168,522 | 15,793,351 | 75,069,973 | 当期純利益 | 25,726,539 | 12,038,552 | 30,021,380 | 39,279,194 | 34,502,490 |
| 減価償却費 | 20,954,286 | 15,454,558 | 30,474,828 | 14,726,359 | 14,074,148 | 24,879,229 | 40,474,957 | 20,139,071 | 36,727,932 | 34,641,440 | 減価償却費 | 28,350,729 | 29,633,994 | 48,912,592 | 28,789,900 | 47,126,919 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | -13,400,912 | -6,246,753 | -6,856,385 | 17,541,221 | -36,132,163 | 22,824,469 | -36,234,421 | -11,201,080 | 33,249,341 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | -5,476,238 | 16,454,269 | -75,625,704 | 33,932,960 | -36,218,730 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | -8,048,522 | 9,719,053 | -2,178,847 | -5,680,798 | 1,139,670 | -16,987,498 | -7,197,099 | -24,015,916 | 41,430,227 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | -17,405,196 | 7,474,567 | -48,796,945 | 19,125,820 | -76,112,733 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | 11,666,297 | -19,811,812 | -88,126,283 | 44,588,006 | -14,536,818 | 66,916,310 | 23,599,982 | -25,125,339 | -26,106,990 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | -9,904 | 30,128,508 | -25,142,492 | 1,229,241 | -17,047,478 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | 21,047,718 | 1,078,578 | 61,052,891 | -59,059,592 | 7,334,093 | 4,648,527 | 7,625,134 | 41,621,768 | -11,030,830 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | -45,654,467 | 7,763,491 | 66,232,960 | -42,745,635 | 33,537,546 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | -12,837,298 | 27,094,855 | -10,023,726 | -2,125,970 | 36,870,819 | -16,910,174 | -8,784,537 | 15,843,911 | 768,198 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | 9,651,776 | -11,435,407 | 42,659,581 | -24,758,389 | 52,038,227 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | -13,399,233 | -11,270,237 | 26,914,484 | 15,231,884 | -37,972,034 | -2,709,945 | 24,472,119 | -484,937 | -96,145,475 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | 65,953,009 | 26,010,567 | -34,931,309 | 15,773,586 | -49,910,751 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | 8,267,693 | -10,111,215 | 14,404,448 | 30,519,733 | -3,875,506 | 124,829,325 | 44,788,771 | 49,159,690 | 51,875,884 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | 61,136,248 | 118,068,541 | 3,330,063 | 70,626,677 | -12,084,510 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 22,546,090 | 89,566,315 | -20,676,817 | -81,524,148 | 61,779,199 | 104,721,067 | -88,795,100 | -12,946,234 | -28,369,103 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | 14,758,409 | 38,461,564 | 60,205,635 | -59,427,444 | 53,660,766 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | -8,267,693 | 10,111,215 | -14,404,448 | -30,519,733 | 3,875,506 | -124,829,325 | -44,788,771 | -49,159,690 | -51,875,884 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | -61,136,248 | -118,068,541 | -3,330,063 | -70,626,677 | 12,084,510 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | -31,593,849 | -90,236,015 | 153,596,218 | 23,730,210 | -122,264,513 | 79,231,614 | 7,963,023 | -15,424,985 | -62,367,492 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | 35,094,246 | 36,322,225 | -330,218,958 | 293,043,751 | -116,852,098 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | -17,315,452 | 9,441,515 | 118,514,953 | -88,313,671 | -56,609,808 | 59,123,356 | -125,620,848 | -77,530,909 | -142,612,479 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -11,283,593 | -43,284,752 | -273,343,386 | 162,989,630 | -51,106,822 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 39,861,542 | 80,124,800 | -139,191,770 | 6,789,523 | 118,389,007 | 45,597,711 | 36,825,748 | 64,584,675 | 114,243,376 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 26,042,002 | 81,746,316 | 333,549,021 | -222,417,074 | 104,767,588 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 21,325,711 | -16,541,722 | -33,963,624 | -7,528,311 | 75,480,283 | -79,364,269 | 15,023,400 | 12,668,381 | -27,828,647 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 26,542,156 | -8,154,054 | 296,917,230 | -279,363,093 | 59,471,826 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | -1,295,853 | -10,941 | -5,585,503 | -1,770,096 | 1,672,256 | -1,850,274 | 2,762,409 | -1,417,566 | -2,045,684 | 社債の増加(＋)・減少(－) | 1,216,683 | 868,762 | 6,819,591 | -7,867,545 | -329,871 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 14,695,086 | 11,281,178 | -21,328,981 | -13,461,788 | 36,299,778 | 4,560,219 | -27,234,528 | 1,902,503 | 98,191,159 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | -67,169,692 | -26,879,329 | 28,111,718 | -7,906,041 | 50,240,622 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 689,536 | 71,198,708 | -69,672,755 | -563,300 | 8,805,302 | -3,539,039 | 3,236,086 | -3,457,721 | -952,229 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | -592,163 | 528,591 | -1,479,617 | -1,517,512 | 3,702,549 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | -3,820,631 | 24,308,792 | -23,045,355 | -406,715 | 6,894 | 961,749 | -1,750,390 | 5,729,388 | -4,997,107 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | 4,908,770 | -2,686,195 | -149,964 | 3,610,440 | 3,766,972 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | 31,593,849 | 90,236,015 | -153,596,218 | -23,730,210 | 122,264,513 | -79,231,614 | -7,963,023 | 15,424,985 | 62,367,492 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | -35,094,246 | -36,322,225 | 330,218,958 | -293,043,751 | 116,852,098 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 22,546,090 | 89,566,315 | -20,676,817 | -81,524,148 | 61,779,199 | 104,721,067 | -88,795,100 | -12,946,234 | -28,369,103 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | 14,758,409 | 38,461,564 | 60,205,635 | -59,427,444 | 53,660,766 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 22,546,090 | 89,566,315 | -20,676,817 | -81,524,148 | 61,779,199 | 104,721,067 | -88,795,100 | -12,946,234 | -28,369,103 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | 14,758,409 | 38,461,564 | 60,205,635 | -59,427,444 | 53,660,766 |
| キャッシュの期首残高 | － | 70,141,185 | 92,687,275 | 182,253,590 | 161,576,773 | 80,052,625 | 141,831,824 | 246,552,891 | 157,757,791 | 144,811,557 | キャッシュの期首残高 | 116,442,454 | 131,200,863 | 169,662,427 | 229,868,062 | 170,440,618 |
| キャッシュの期末残高 | 70,141,185 | 92,687,275 | 182,253,590 | 161,576,773 | 80,052,625 | 141,831,824 | 246,552,891 | 157,757,791 | 144,811,557 | 116,442,454 | キャッシュの期末残高 | 131,200,863 | 169,662,427 | 229,868,062 | 170,440,618 | 224,101,384 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 6,716 | 6,424 | 6,146 | 5,879 | 5,558 | 5,320 | 5,093 | 4,879 | 4,675 | 4,889 | 母集団企業数 (社) | 4,998 | 5,027 | 5,010 | 5,040 | 4,681 |
| うち株式会社数 (社) | 4,306 | 3,848 | 4,282 | 3,820 | 3,208 | 3,677 | 3,355 | 3,204 | 3,039 | 3,471 | うち株式会社数 (社) | 3,323 | 3,316 | 3,472 | 3,208 | 3,282 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 34.15 | 34.95 | 39.13 | 38.92 | 56.84 | 51.50 | 50.39 | 52.97 | 54.04 | 51.51 | 1社当たり従業員数 (人) | 45.41 | 45.11 | 48.19 | 49.56 | 52.75 |
| 1人当たり給与額 (円) | 3,813,040 | 3,412,761 | 3,566,965 | 3,406,312 | 3,315,440 | 4,278,390 | 4,500,336 | 3,416,166 | 3,658,392 | 3,718,945 | 1人当たり給与額 (円) | 4,284,417 | 3,827,478 | 4,884,767 | 3,995,924 | 4,160,615 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。