建設業 > 職別工事業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
※入手したデータが限られているため、下記のキャッシュフロー計算書は正確なものではありません。
■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | -812,361 | -2,126,343 | -2,463,130 | -84,124 | 1,982,338 | 3,289,780 | 3,097,694 | 2,860,916 | 3,108,898 | 4,336,012 | 当期純利益 | 5,978,055 | 6,082,694 | 4,007,703 | 5,968,673 | 3,549,311 |
| 減価償却費 | 2,974,725 | 2,248,563 | 3,572,457 | 2,970,157 | 3,265,269 | 2,600,259 | 3,971,260 | 2,929,056 | 3,353,922 | 2,759,504 | 減価償却費 | 3,663,320 | 4,236,200 | 3,488,195 | 3,588,632 | 3,923,691 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | 3,830,043 | -1,954,894 | 10,418,918 | -73,598,254 | 70,454,365 | 1,639,459 | 652,482 | 1,109,365 | -6,869,997 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | 4,522,853 | -2,664,068 | 3,095,032 | -7,100,668 | 3,134,468 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | 3,170,410 | -2,077,194 | 2,916,060 | -20,016,549 | 17,580,777 | 1,485,512 | -1,914,995 | 3,088,863 | -4,702,187 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | 3,141,347 | -745,760 | -1,024,356 | -2,916,546 | -2,944,092 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | -7,890,104 | 1,703,455 | -195,878 | -46,584,084 | 46,838,903 | 3,173,222 | 3,863,236 | -3,726,825 | 2,954,077 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | -7,616,610 | 6,039,294 | -674,079 | -15,676,335 | 14,216,200 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | -7,887,123 | -808,210 | -2,587,858 | 95,069,946 | -89,666,604 | -4,386,105 | -1,152,049 | -745,577 | 1,706,028 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | 6,920,073 | -3,408,287 | -1,580,500 | 13,862,886 | -13,461,702 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | -2,632,642 | 3,358,690 | -1,278,730 | 91,127,158 | -89,777,145 | -4,559,702 | -2,527,758 | 4,746,060 | 278,945 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | -169,195 | -760,502 | 3,482,493 | 3,013,832 | 341,755 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | -4,158,467 | -4,712,273 | 7,079,627 | -118,037,607 | 121,858,823 | 1,488,960 | 7,009,515 | -6,139,135 | -677,273 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | -7,949,177 | 10,524,000 | -12,295,621 | -10,667,820 | 15,339,058 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | -15,445,663 | -3,381,099 | 19,238,172 | -66,791,783 | 83,179,158 | 5,910,300 | 11,720,403 | 4,795,571 | -214,891 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | 8,490,666 | 19,303,571 | -1,501,133 | -9,927,346 | 24,098,689 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | -7,228,164 | 2,968,901 | -3,056,745 | 99,813,818 | -99,621,092 | 2,420,798 | -474,325 | 3,015,001 | 2,038,468 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | 8,375,793 | 2,505,115 | 18,441,201 | 7,310,681 | -10,835,800 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | 15,445,663 | 3,381,099 | -19,238,172 | 66,791,783 | -83,179,158 | -5,910,300 | -11,720,403 | -4,795,571 | 214,891 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | -8,490,666 | -19,303,571 | 1,501,133 | 9,927,346 | -24,098,689 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | -5,908,258 | -14,345,718 | 19,012,715 | -220,924,006 | 228,720,128 | 1,082,339 | 6,528,818 | -2,774,878 | -2,532,104 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | -5,836,035 | 12,887,689 | -17,428,232 | -14,280,218 | 21,738,334 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | 2,309,241 | -7,995,718 | -3,282,202 | -54,318,405 | 45,919,878 | -2,407,163 | -5,665,910 | -4,555,448 | -278,745 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -5,950,908 | -3,910,767 | 2,514,102 | 2,957,809 | -13,196,155 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | -9,537,405 | 10,964,619 | 225,457 | 154,132,223 | -145,540,970 | 4,827,961 | 5,191,585 | 7,570,449 | 2,317,213 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 14,326,701 | 6,415,882 | 15,927,099 | 4,352,872 | 2,360,355 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 902,998 | -3,439,756 | 1,160,630 | 92,497,472 | -95,779,675 | -3,000,481 | 4,115,758 | -3,409,106 | 860,881 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | -2,414,018 | -33,150 | 4,558,900 | 2,453,165 | -5,736,434 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | 318,715 | -1,236,688 | 69,255 | 110,638 | 260,905 | -551,389 | 274,008 | -331,342 | 596,236 | 社債の増加(＋)・減少(－) | -587,259 | 1,496,817 | -205,189 | -200,883 | -768,248 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 3,839,752 | 5,948,961 | -7,148,882 | 117,926,969 | -122,119,728 | -937,571 | -7,283,523 | 6,470,477 | 81,037 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | 8,536,436 | -12,020,817 | 12,500,810 | 10,868,703 | -14,570,810 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 636,095 | 3,377 | 125,584 | 9,981,261 | -10,819,845 | -294,655 | -119,786 | 134,086 | 1,122,157 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | 43,673 | -2,121,152 | 663,577 | 362,331 | -613,715 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | 210,698 | 13,069,824 | -13,219,302 | 407,666 | -261,785 | 3,701,757 | -3,515,275 | -89,237 | -128,207 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | 257,203 | -209,387 | -89,866 | 796,902 | -49,127 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | 5,908,258 | 14,345,718 | -19,012,715 | 220,924,006 | -228,720,128 | -1,082,339 | -6,528,818 | 2,774,878 | 2,532,104 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | 5,836,035 | -12,887,689 | 17,428,232 | 14,280,218 | -21,738,334 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | -7,228,164 | 2,968,901 | -3,056,745 | 99,813,818 | -99,621,092 | 2,420,798 | -474,325 | 3,015,001 | 2,038,468 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | 8,375,793 | 2,505,115 | 18,441,201 | 7,310,681 | -10,835,800 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | -7,228,164 | 2,968,901 | -3,056,745 | 99,813,818 | -99,621,092 | 2,420,798 | -474,325 | 3,015,001 | 2,038,468 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | 8,375,793 | 2,505,115 | 18,441,201 | 7,310,681 | -10,835,800 |
| キャッシュの期首残高 | － | 30,606,246 | 23,378,082 | 26,346,983 | 23,290,238 | 123,104,056 | 23,482,964 | 25,903,762 | 25,429,437 | 28,444,438 | キャッシュの期首残高 | 30,482,906 | 38,858,699 | 41,363,814 | 59,805,015 | 67,115,696 |
| キャッシュの期末残高 | 30,606,246 | 23,378,082 | 26,346,983 | 23,290,238 | 123,104,056 | 23,482,964 | 25,903,762 | 25,429,437 | 28,444,438 | 30,482,906 | キャッシュの期末残高 | 38,858,699 | 41,363,814 | 59,805,015 | 67,115,696 | 56,279,896 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 97,331 | 96,497 | 95,675 | 94,864 | 73,286 | 68,567 | 64,172 | 60,076 | 56,258 | 74,147 | 母集団企業数 (社) | 82,289 | 84,990 | 96,311 | 99,260 | 89,453 |
| うち株式会社数 (社) | 40,456 | 42,993 | 44,159 | 44,538 | 28,788 | 31,166 | 25,716 | 26,297 | 23,993 | 39,196 | うち株式会社数 (社) | 38,102 | 39,366 | 50,079 | 51,839 | 50,021 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 9.11 | 8.80 | 8.94 | 8.56 | 8.45 | 8.42 | 7.68 | 7.77 | 7.90 | 8.29 | 1社当たり従業員数 (人) | 8.61 | 8.45 | 8.16 | 7.76 | 8.72 |
| 1人当たり給与額 (円) | 4,305,166 | 4,270,123 | 4,167,220 | 3,883,268 | 3,483,541 | 4,005,492 | 4,141,719 | 3,765,300 | 4,310,880 | 4,937,230 | 1人当たり給与額 (円) | 4,539,363 | 4,564,682 | 4,650,803 | 4,788,537 | 4,428,467 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。