製造業 > 非鉄金属 製造業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
※入手したデータが限られているため、下記のキャッシュフロー計算書は正確なものではありません。
■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | -8,762,358 | 492,706 | 12,213,301 | 22,444,864 | 8,082,501 | 14,451,345 | 18,465,465 | 10,449,247 | 7,447,944 | 22,178,132 | 当期純利益 | 20,694,409 | 19,281,129 | 20,842,181 | 55,469,824 | 149,096,039 |
| 減価償却費 | 59,790,289 | 26,077,781 | 18,686,108 | 31,074,679 | 16,273,744 | 22,052,208 | 14,554,780 | 16,554,617 | 17,501,669 | 27,836,541 | 減価償却費 | 21,644,862 | 29,502,215 | 31,803,579 | 30,531,727 | 32,172,695 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | 23,110,524 | -18,322,065 | 51,462,185 | 20,003,907 | -17,187,964 | -3,671,941 | 30,611,171 | 8,859,570 | -30,245,582 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | -29,289,400 | 39,288,912 | -40,667,033 | -40,935,692 | 17,202,698 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | 27,263,281 | -2,895,589 | -25,701,155 | 31,948,976 | 3,273,757 | -23,046,416 | 40,166,896 | 18,762,042 | -55,856,130 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | -10,275,509 | -3,917,132 | 17,932,977 | -64,830,944 | 5,441,654 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | 20,579,669 | -2,255,193 | -99,711,093 | 98,451,656 | 5,486,870 | -9,094,694 | -3,869,391 | 12,449,232 | -19,444,828 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | -8,036,644 | -2,151,505 | -18,009,134 | 14,585,258 | -185,945,933 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | 6,497,852 | 16,276,562 | -34,108,990 | -11,291,153 | 8,098,421 | 1,725,196 | -30,695,500 | 5,732,910 | 51,793,501 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | -8,625,282 | -17,850,526 | 9,555,969 | 47,177,468 | -29,816,898 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | -21,766,230 | 13,755,776 | 24,475,365 | -18,114,189 | -2,141,863 | -2,955,087 | 2,241,210 | -8,948,379 | 3,586,249 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | 8,109,110 | 1,433,781 | 5,144,517 | 10,301,185 | 37,749,599 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | -14,680,716 | 30,176,159 | -162,272,094 | 201,986,797 | -23,346,039 | 345,538 | 583,598 | 3,124,426 | -35,744,811 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | -924,030 | 13,647,301 | -27,357,308 | -41,166,452 | 63,596,840 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | 67,574,867 | 67,635,059 | -192,336,239 | 347,342,239 | 10,686,735 | -3,677,159 | 66,041,848 | 64,929,414 | -35,896,928 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | -6,702,484 | 79,234,175 | -754,252 | 11,132,374 | 89,496,694 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 57,312,934 | -9,081,802 | -16,951,423 | -49,099,300 | 53,161,835 | -21,328,599 | -3,263,280 | -8,008,480 | 26,668,145 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | 1,187,332 | 5,690,599 | 30,494,684 | 15,680,364 | 7,511,017 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | -67,574,867 | -67,635,059 | 192,336,239 | -347,342,239 | -10,686,735 | 3,677,159 | -66,041,848 | -64,929,414 | 35,896,928 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | 6,702,484 | -79,234,175 | 754,252 | -11,132,374 | -89,496,694 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | -36,391,721 | 59,635,149 | -119,615,713 | 211,153,959 | -30,275,832 | 26,850,991 | -171,268 | -6,976,562 | -40,386,282 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | -21,681,196 | 5,018,008 | -33,480,144 | -60,091,266 | 77,501,134 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | -46,653,654 | -17,081,712 | 55,769,103 | -185,287,580 | 12,199,268 | 9,199,551 | -69,476,396 | -79,914,456 | 22,178,791 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -13,791,380 | -68,525,568 | -2,231,208 | -55,543,276 | -4,484,543 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 103,966,588 | 7,999,910 | -72,720,526 | 136,188,280 | 40,962,567 | -30,528,150 | 66,213,116 | 71,905,976 | 4,489,354 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 14,978,712 | 74,216,167 | 32,725,892 | 71,223,640 | 11,995,560 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 19,109,679 | -35,186,542 | -47,675,698 | 6,239,257 | 2,010,020 | -23,822,221 | 5,103,152 | 11,069,298 | -672,822 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 15,544,967 | 8,657,196 | 12,738,098 | 16,334,835 | -21,182,254 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | 4,195,313 | -11,241,693 | 3,041,701 | 3,735,882 | -4,622,957 | -2,766,545 | -413,946 | 996,315 | 165,033 | 社債の増加(＋)・減少(－) | -1,085,999 | 1,077,547 | -188,158 | 1,923,288 | -2,056,349 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 10,485,403 | -18,934,466 | 159,230,393 | -205,722,679 | 27,968,996 | 2,421,007 | -169,652 | -4,120,741 | 35,579,778 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | 2,010,029 | -14,724,848 | 27,545,466 | 39,243,164 | -61,540,491 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 1,245,769 | 4,540,301 | -5,537,306 | -4,799,038 | 7,383,957 | -3,520,619 | -4,296,604 | -571,942 | 3,797,753 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | 597,625 | 3,489,758 | -6,653,072 | -1,146,406 | 2,747,834 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | 1,355,557 | 1,187,251 | 10,556,623 | -10,607,381 | -2,464,184 | 837,387 | -51,682 | -396,368 | 1,516,540 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | 4,614,574 | -3,517,661 | 37,810 | 3,736,385 | 4,530,126 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | 36,391,721 | -59,635,149 | 119,615,713 | -211,153,959 | 30,275,832 | -26,850,991 | 171,268 | 6,976,562 | 40,386,282 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | 21,681,196 | -5,018,008 | 33,480,144 | 60,091,266 | -77,501,134 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 57,312,934 | -9,081,802 | -16,951,423 | -49,099,300 | 53,161,835 | -21,328,599 | -3,263,280 | -8,008,480 | 26,668,145 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | 1,187,332 | 5,690,599 | 30,494,684 | 15,680,364 | 7,511,017 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 57,312,934 | -9,081,802 | -16,951,423 | -49,099,300 | 53,161,835 | -21,328,599 | -3,263,280 | -8,008,480 | 26,668,145 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | 1,187,332 | 5,690,599 | 30,494,684 | 15,680,364 | 7,511,017 |
| キャッシュの期首残高 | － | 72,203,161 | 129,516,095 | 120,434,293 | 103,482,870 | 54,383,570 | 107,545,405 | 86,216,806 | 82,953,526 | 74,945,046 | キャッシュの期首残高 | 101,613,191 | 102,800,523 | 108,491,122 | 138,985,806 | 154,666,170 |
| キャッシュの期末残高 | 72,203,161 | 129,516,095 | 120,434,293 | 103,482,870 | 54,383,570 | 107,545,405 | 86,216,806 | 82,953,526 | 74,945,046 | 101,613,191 | キャッシュの期末残高 | 102,800,523 | 108,491,122 | 138,985,806 | 154,666,170 | 162,177,187 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 3,065 | 3,026 | 2,988 | 2,950 | 3,944 | 4,222 | 4,523 | 4,849 | 5,203 | 3,023 | 母集団企業数 (社) | 2,974 | 2,978 | 2,981 | 2,997 | 2,978 |
| うち株式会社数 (社) | 1,933 | 1,968 | 1,884 | 2,109 | 1,934 | 2,563 | 2,392 | 2,873 | 2,532 | 2,065 | うち株式会社数 (社) | 1,755 | 1,540 | 1,720 | 1,769 | 1,721 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 29.61 | 31.60 | 30.34 | 31.92 | 25.99 | 24.58 | 24.56 | 23.82 | 21.12 | 29.38 | 1社当たり従業員数 (人) | 30.45 | 31.66 | 29.93 | 32.81 | 33.48 |
| 1人当たり給与額 (円) | 4,457,360 | 3,986,185 | 5,889,121 | 6,226,411 | 4,536,879 | 4,335,895 | 4,271,519 | 4,655,214 | 5,563,655 | 4,661,130 | 1人当たり給与額 (円) | 3,973,723 | 4,393,667 | 4,746,014 | 5,003,916 | 4,415,222 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。