製造業 > なめし革・同製品・毛皮 製造業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
※入手したデータが限られているため、下記のキャッシュフロー計算書は正確なものではありません。
■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | -3,408,352 | -5,052,271 | -2,353,232 | 3,681,695 | 5,123,358 | 4,380,373 | 1,586,418 | 1,594,275 | 2,075,809 | 4,253,467 | 当期純利益 | 1,576,677 | 1,599,971 | 912,494 | 14,072,854 | 1,400,239 |
| 減価償却費 | 3,025,836 | 2,740,015 | 2,166,480 | 2,746,223 | 3,722,098 | 2,663,225 | 2,037,190 | 2,423,590 | 2,684,898 | 2,916,582 | 減価償却費 | 2,785,048 | 3,273,128 | 3,605,005 | 4,651,245 | 4,381,495 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | -10,752,118 | 7,983,138 | -1,618,952 | -6,215,929 | 11,725,643 | -4,789,647 | -1,559,065 | -4,109,196 | 2,962,521 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | 3,407,090 | -10,260,104 | 16,127,665 | -5,459,825 | -994,656 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | -4,034,584 | 1,703,423 | -6,815,386 | -2,784,739 | -4,726,931 | 19,679,339 | -16,718,848 | -13,825,784 | 14,322,494 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | -4,140,975 | -2,903,400 | 4,769,629 | 2,735,050 | -5,220,775 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | -8,588,121 | 3,460,095 | 5,126,597 | -4,490,071 | 5,514,259 | -2,655,496 | -829,660 | 13,576 | 1,522,633 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | -628,416 | -13,978,389 | 7,647,362 | -3,588,003 | -1,785,653 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | -706,422 | 1,561,098 | -5,720,385 | 857,750 | -2,074,864 | 4,962,391 | -89,262 | 2,050,535 | -2,801,599 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | -1,659,633 | -2,796,828 | -1,377,443 | 8,998,197 | -2,960,584 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | 11,519,850 | -9,194,843 | -1,529,373 | 3,336,695 | -406,567 | 2,720,700 | 2,437,476 | -458,512 | -6,302,675 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | 2,050,109 | 1,054,599 | 2,967,943 | 3,889,436 | -5,611,329 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | 4,384,120 | 13,392,401 | -23,664,434 | 12,666,720 | -2,318,783 | 10,900,344 | -10,361,690 | -21,060,759 | 13,150,903 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | 3,038,312 | 975,568 | -9,008,344 | -35,124,671 | 22,860,735 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | -10,489,531 | 18,718,560 | -27,794,015 | 12,215,882 | 14,756,355 | 34,441,239 | -23,103,184 | -32,629,433 | 30,024,326 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | 6,428,212 | -23,035,455 | 25,644,311 | -9,825,717 | 12,069,472 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 16,738,907 | -17,018,786 | 7,890,016 | -2,774,048 | -4,245,057 | -545,650 | 13,338,829 | 2,209,371 | 1,051,775 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | -1,697,254 | 7,300,585 | 17,256,553 | 16,263,941 | -11,607,495 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | 10,489,531 | -18,718,560 | 27,794,015 | -12,215,882 | -14,756,355 | -34,441,239 | 23,103,184 | 32,629,433 | -30,024,326 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | -6,428,212 | 23,035,455 | -25,644,311 | 9,825,717 | -12,069,472 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | -10,070,271 | 18,774,630 | -21,212,860 | 2,504,229 | 20,434,082 | -4,199,199 | -7,701,704 | -23,423,386 | 11,822,902 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | 11,599,964 | -28,550,248 | 7,008,232 | -28,752,771 | 16,827,357 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | 17,158,167 | -16,962,716 | 14,471,171 | -12,485,701 | 1,432,670 | -39,186,088 | 28,740,309 | 11,415,418 | -17,149,649 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | 3,474,498 | 1,785,792 | -1,379,526 | -2,663,113 | -6,849,610 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | -419,260 | -56,070 | -6,581,155 | 9,711,653 | -5,677,727 | 38,640,438 | -15,401,480 | -9,206,047 | 18,201,424 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | -5,171,752 | 5,514,793 | 18,636,079 | 18,927,054 | -4,757,885 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 12,816,292 | -4,123,719 | -5,080,423 | 12,132,384 | -22,258,018 | 6,342,979 | 4,326,717 | 2,892,527 | -3,862,575 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | -1,073,834 | 27,465,490 | -16,312,174 | -6,579,752 | -1,822,711 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | 4,641,046 | -5,699,251 | 1,395,468 | -315,067 | -653,455 | -168,741 | 1,821,227 | 531,628 | 2,178,550 | 社債の増加(＋)・減少(－) | -3,492,686 | 1,058,399 | -316,575 | -1,215,661 | 209,067 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -9,025,166 | -7,693,150 | 22,268,966 | -12,351,653 | 2,972,238 | -10,731,603 | 8,540,463 | 20,529,131 | -15,329,453 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | 454,374 | -2,033,967 | 9,324,919 | 36,340,332 | -23,069,802 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 1,507,244 | -1,290,343 | 982,424 | -174,776 | -435,287 | 1,290,336 | 478,750 | -899,660 | 5,283,505 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | -7,338,316 | 1,603,983 | 390,854 | -224,318 | 357,216 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | 130,855 | 31,833 | 1,646,425 | -1,795,117 | -59,560 | 7,466,228 | -7,465,453 | 369,760 | -92,929 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | -149,502 | 456,343 | -95,256 | 432,170 | 7,498,873 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | 10,070,271 | -18,774,630 | 21,212,860 | -2,504,229 | -20,434,082 | 4,199,199 | 7,701,704 | 23,423,386 | -11,822,902 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | -11,599,964 | 28,550,248 | -7,008,232 | 28,752,771 | -16,827,357 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 16,738,907 | -17,018,786 | 7,890,016 | -2,774,048 | -4,245,057 | -545,650 | 13,338,829 | 2,209,371 | 1,051,775 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | -1,697,254 | 7,300,585 | 17,256,553 | 16,263,941 | -11,607,495 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 16,738,907 | -17,018,786 | 7,890,016 | -2,774,048 | -4,245,057 | -545,650 | 13,338,829 | 2,209,371 | 1,051,775 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | -1,697,254 | 7,300,585 | 17,256,553 | 16,263,941 | -11,607,495 |
| キャッシュの期首残高 | － | 28,270,315 | 45,009,222 | 27,990,436 | 35,880,452 | 33,106,404 | 28,861,347 | 28,315,697 | 41,654,526 | 43,863,897 | キャッシュの期首残高 | 44,915,672 | 43,218,418 | 50,519,003 | 67,775,556 | 84,039,497 |
| キャッシュの期末残高 | 28,270,315 | 45,009,222 | 27,990,436 | 35,880,452 | 33,106,404 | 28,861,347 | 28,315,697 | 41,654,526 | 43,863,897 | 44,915,672 | キャッシュの期末残高 | 43,218,418 | 50,519,003 | 67,775,556 | 84,039,497 | 72,432,002 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 2,486 | 2,415 | 2,346 | 2,280 | 2,006 | 1,909 | 1,818 | 1,733 | 1,654 | 1,917 | 母集団企業数 (社) | 1,985 | 2,018 | 2,081 | 2,102 | 1,890 |
| うち株式会社数 (社) | 1,369 | 1,416 | 1,243 | 1,147 | 921 | 1,121 | 870 | 916 | 937 | 988 | うち株式会社数 (社) | 1,180 | 1,330 | 1,289 | 1,326 | 1,225 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 12.49 | 13.39 | 13.69 | 12.88 | 15.96 | 12.78 | 13.09 | 14.74 | 14.35 | 13.46 | 1社当たり従業員数 (人) | 13.38 | 13.43 | 13.80 | 14.14 | 13.69 |
| 1人当たり給与額 (円) | 3,595,452 | 3,256,503 | 2,973,198 | 3,045,421 | 3,153,676 | 3,170,003 | 2,935,366 | 2,919,051 | 3,139,432 | 3,593,006 | 1人当たり給与額 (円) | 3,223,164 | 4,076,040 | 3,206,644 | 3,668,801 | 3,540,060 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。