製造業 > ゴム製品 製造業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
※入手したデータが限られているため、下記のキャッシュフロー計算書は正確なものではありません。
■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | -2,089,222 | -6,802,687 | 4,517,732 | 10,280,465 | 6,380,359 | 9,364,485 | 6,346,770 | 12,341,328 | 10,726,266 | 11,820,897 | 当期純利益 | 11,785,752 | 13,794,314 | 8,494,020 | 24,892,688 | 23,365,465 |
| 減価償却費 | 14,075,053 | 12,504,712 | 8,827,361 | 8,139,411 | 11,089,128 | 8,627,171 | 12,447,160 | 13,043,165 | 21,376,820 | 13,146,647 | 減価償却費 | 14,916,829 | 12,634,168 | 15,816,900 | 15,460,673 | 20,295,737 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | -23,241,674 | 36,900,413 | -21,083,168 | 3,094,085 | 2,298,821 | -26,274,401 | -5,508,971 | 88,404 | 12,928,561 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | -22,511,320 | 26,874,686 | -13,721,560 | -7,660,689 | -43,057,497 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | 10,637,208 | 13,696,016 | -567,525 | -1,301,254 | -4,611,931 | -15,807,751 | -3,434,119 | 8,634,188 | 4,464,293 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | -15,836,588 | 12,013,434 | -16,812,306 | -5,211,568 | -2,987,301 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | 9,756,161 | 7,584,815 | -6,184,941 | -8,692,758 | 12,730,621 | -11,862,231 | -17,946,732 | -14,878,653 | 38,965,433 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | -25,925,190 | -13,377,429 | 23,087,619 | 9,228,535 | -43,528,006 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | 13,254,009 | -21,161,986 | 4,388,585 | 5,514,927 | 3,153,004 | 18,011,769 | 9,479,193 | -12,015,080 | -7,993,588 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | 572,097 | -7,599,992 | 17,463,370 | -3,080,170 | 17,304,087 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | -1,455,800 | -12,644,817 | 10,573,351 | -8,741,968 | 3,969,135 | 4,825,244 | -887,837 | 17,501,338 | -20,689,071 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | 17,626,839 | -20,636,094 | 8,203,416 | 5,365,314 | 7,451,766 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | 5,050,038 | -6,795,515 | 16,795,234 | -16,178,609 | -11,896,925 | -10,571,654 | 1,629,429 | 7,997,075 | 8,191,255 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | -14,304,642 | 32,384,833 | -63,368,998 | 1,296,347 | 18,253,822 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | 19,701,967 | 30,924,019 | 22,341,412 | -8,836,090 | 23,634,381 | -22,885,094 | 8,715,456 | 39,430,358 | 60,834,427 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | -33,676,223 | 56,087,920 | -20,837,539 | 40,291,130 | -2,901,927 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 14,100,576 | -36,493,141 | -4,961,210 | 22,836,162 | 11,794,955 | 15,593,296 | -14,663,710 | -12,323,299 | 23,212,277 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | 898,867 | 5,037,482 | 20,145,443 | 44,671,840 | -29,907,733 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | -19,701,967 | -30,924,019 | -22,341,412 | 8,836,090 | -23,634,381 | 22,885,094 | -8,715,456 | -39,430,358 | -60,834,427 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | 33,676,223 | -56,087,920 | 20,837,539 | -40,291,130 | 2,901,927 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | 15,964,877 | 2,500,693 | 18,711,237 | -18,679,711 | -5,885,714 | -23,741,913 | -13,318,323 | 31,319,531 | 5,682,601 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | -28,720,012 | 35,391,824 | -62,877,395 | 415,899 | -7,218,667 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | 10,363,486 | -64,916,467 | -8,591,385 | 12,992,541 | -17,725,140 | 14,736,477 | -36,697,489 | -20,434,126 | -31,939,549 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | 5,855,078 | -15,658,614 | -21,894,413 | 4,796,609 | -34,224,473 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 3,737,090 | 28,423,326 | 3,630,175 | 9,843,621 | 29,520,095 | 856,819 | 22,033,779 | 8,110,827 | 55,151,826 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | -4,956,211 | 20,696,096 | 42,039,856 | 39,875,231 | 4,316,740 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -9,726,711 | -8,595,534 | -4,922,081 | 6,953,531 | -5,799,548 | 6,877,529 | 5,889,762 | -8,606,536 | 26,517 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 12,717,690 | -6,271,451 | 918,891 | -434,328 | 23,325,301 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | -7,052,984 | -998,970 | 680,977 | -1,794,658 | 115,029 | 361,295 | 1,636,031 | -2,183,172 | 1,480,677 | 社債の増加(＋)・減少(－) | -668,707 | -1,511,755 | 4,695,880 | -1,569,993 | -1,034,013 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 2,002,946 | 7,794,485 | -17,476,211 | 17,973,267 | 11,781,896 | 10,210,359 | -3,265,460 | -5,813,903 | -9,671,932 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | 14,973,349 | -30,873,078 | 58,673,118 | 273,646 | -17,219,809 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | -1,027,202 | -1,233,728 | -241,605 | -624,195 | -113,008 | 4,178,587 | 7,486,363 | -11,328,843 | 514,643 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | -2,346,909 | 2,613,713 | -465,055 | 3,967,264 | 595,749 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | -160,926 | 533,054 | 3,247,683 | -3,828,234 | -98,655 | 2,114,143 | 1,571,627 | -3,387,077 | 1,967,494 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | 4,044,589 | 650,747 | -945,439 | -2,652,488 | 1,551,439 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | -15,964,877 | -2,500,693 | -18,711,237 | 18,679,711 | 5,885,714 | 23,741,913 | 13,318,323 | -31,319,531 | -5,682,601 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | 28,720,012 | -35,391,824 | 62,877,395 | -415,899 | 7,218,667 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 14,100,576 | -36,493,141 | -4,961,210 | 22,836,162 | 11,794,955 | 15,593,296 | -14,663,710 | -12,323,299 | 23,212,277 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | 898,867 | 5,037,482 | 20,145,443 | 44,671,840 | -29,907,733 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 14,100,576 | -36,493,141 | -4,961,210 | 22,836,162 | 11,794,955 | 15,593,296 | -14,663,710 | -12,323,299 | 23,212,277 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | 898,867 | 5,037,482 | 20,145,443 | 44,671,840 | -29,907,733 |
| キャッシュの期首残高 | － | 75,477,805 | 89,578,381 | 53,085,240 | 48,124,030 | 70,960,192 | 82,755,147 | 98,348,443 | 83,684,733 | 71,361,434 | キャッシュの期首残高 | 94,573,711 | 95,472,578 | 100,510,060 | 120,655,503 | 165,327,343 |
| キャッシュの期末残高 | 75,477,805 | 89,578,381 | 53,085,240 | 48,124,030 | 70,960,192 | 82,755,147 | 98,348,443 | 83,684,733 | 71,361,434 | 94,573,711 | キャッシュの期末残高 | 95,472,578 | 100,510,060 | 120,655,503 | 165,327,343 | 135,419,610 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 2,994 | 2,945 | 2,897 | 2,851 | 3,016 | 3,032 | 3,049 | 3,068 | 3,089 | 2,776 | 母集団企業数 (社) | 2,820 | 2,832 | 2,785 | 2,784 | 2,630 |
| うち株式会社数 (社) | 1,599 | 1,935 | 1,733 | 1,865 | 1,649 | 1,778 | 1,717 | 1,781 | 1,975 | 1,573 | うち株式会社数 (社) | 1,626 | 1,529 | 1,715 | 1,791 | 1,793 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 23.02 | 27.42 | 20.68 | 22.57 | 30.14 | 25.54 | 30.75 | 31.65 | 33.48 | 26.21 | 1社当たり従業員数 (人) | 30.15 | 27.02 | 30.73 | 31.18 | 33.49 |
| 1人当たり給与額 (円) | 4,421,803 | 3,743,220 | 3,355,658 | 3,823,646 | 4,065,427 | 3,427,944 | 3,860,287 | 3,904,207 | 3,538,958 | 4,362,651 | 1人当たり給与額 (円) | 4,563,053 | 4,531,664 | 3,993,363 | 4,287,651 | 4,190,754 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。