製造業 > プラスチック製品 製造業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
※入手したデータが限られているため、下記のキャッシュフロー計算書は正確なものではありません。
■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | -325,604 | -2,169,660 | 7,310,180 | 6,678,987 | 8,676,997 | 9,092,629 | 10,176,654 | 5,158,971 | 9,863,322 | 10,274,734 | 当期純利益 | 15,602,347 | 13,273,063 | 16,129,055 | 20,580,139 | 19,158,823 |
| 減価償却費 | 15,869,090 | 17,761,457 | 11,605,681 | 15,105,479 | 23,013,441 | 14,458,757 | 18,981,063 | 15,075,625 | 15,407,136 | 15,948,810 | 減価償却費 | 17,565,896 | 18,696,210 | 17,203,678 | 18,083,288 | 20,305,988 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | -53,119,125 | 37,132,503 | 2,913,426 | 18,898,675 | -45,564,708 | -9,958,414 | 24,260,535 | 7,188,998 | -27,190,406 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | 21,446,925 | -35,379,112 | -9,734,439 | -38,595,067 | 35,811,175 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | -5,802,892 | 16,338,706 | -2,608,749 | -5,305,561 | -12,880,636 | -7,226,265 | 16,179,668 | 6,456,225 | -3,357,384 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | -249,919 | -18,525,854 | -655,112 | 5,640,150 | -14,509,229 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | -560,808 | 6,127,538 | -6,486,455 | -1,693,976 | 2,939,945 | -4,452,363 | 5,266,736 | -8,617,788 | 11,766,403 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | -7,138,644 | -4,811,195 | -6,884,015 | -4,115,867 | -6,218,427 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | 30,648,787 | -40,376,423 | 12,465,071 | -12,129,877 | 16,699,851 | 9,112,309 | -1,796,667 | 3,147,526 | 11,305,173 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | -26,304,141 | 13,404,779 | 9,271,596 | -2,596,105 | 9,855,117 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | 15,655,393 | -11,259,968 | 4,555,220 | -2,370,192 | 2,660,838 | 9,797,127 | -15,525,810 | 8,542,331 | -4,358,695 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | 5,844,496 | 6,854,891 | -1,863,172 | 10,709,999 | -1,519,536 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | -17,160,336 | 31,189,526 | -15,627,250 | -2,951,667 | -4,548,897 | 11,092,881 | 3,995,799 | -12,105,132 | -14,486,313 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | 11,809,710 | -7,267,166 | -32,329,059 | -1,234,897 | -9,119,986 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | -14,747,184 | 58,067,743 | 16,995,729 | 26,137,840 | -17,142,221 | 37,522,992 | 52,614,857 | 29,882,618 | -97,678 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | 38,576,670 | -13,754,384 | -8,861,468 | 8,471,640 | 53,763,925 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 32,164,734 | -31,992,560 | 8,400,116 | -26,463,645 | 28,932,420 | 18,750,424 | -20,124,998 | 7,679,391 | -4,068,403 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | 20,642,462 | 4,639,099 | 33,214,780 | 19,672,897 | -32,541,188 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | 14,747,184 | -58,067,743 | -16,995,729 | -26,137,840 | 17,142,221 | -37,522,992 | -52,614,857 | -29,882,618 | 97,678 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | -38,576,670 | 13,754,384 | 8,861,468 | -8,471,640 | -53,763,925 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | -59,928,080 | 84,630,086 | -29,469,675 | -3,412,271 | -1,855,721 | -4,269,907 | 11,090,525 | 7,954,562 | -21,731,450 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | 5,167,382 | -24,254,599 | -48,989,262 | 23,662,353 | -15,363,638 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | -13,016,162 | -5,430,217 | -38,065,288 | -56,013,756 | 44,218,920 | -23,042,475 | -61,649,330 | -14,248,665 | -25,702,175 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -12,766,826 | -5,861,116 | -6,913,014 | 34,863,610 | -101,668,751 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 45,180,896 | -26,562,343 | 46,465,404 | 29,550,111 | -15,286,500 | 41,792,899 | 41,524,332 | 21,928,056 | 21,633,772 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 33,409,288 | 10,500,215 | 40,127,794 | -15,190,713 | 69,127,563 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 33,862,944 | -43,934,388 | 12,312,307 | 3,811,653 | -5,422,260 | 13,628,904 | -7,554,095 | -16,992,101 | 9,083,464 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 6,251,039 | 13,162,483 | 17,156,714 | -25,057,172 | 5,914,865 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | 1,656,394 | -8,020,725 | 4,001,574 | -3,157,914 | 3,486,777 | -410,996 | -213,211 | -662,186 | -1,360,849 | 社債の増加(＋)・減少(－) | 105,350 | 2,765,535 | 1,029,762 | 452,473 | -1,402,834 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 15,503,942 | -23,168,801 | 11,625,676 | 6,109,581 | 1,062,120 | -10,681,885 | -3,782,588 | 12,767,318 | 15,847,162 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | -11,915,060 | 4,501,631 | 31,299,297 | 782,424 | 10,522,820 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 6,920,922 | -9,263,694 | 907,753 | -1,821,491 | 2,906,966 | 1,628,177 | -1,248,391 | -3,105,391 | 192,090 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | -205,977 | 2,855,508 | 404,537 | -1,523,860 | -793,140 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | 1,983,878 | -242,478 | 622,365 | -1,529,558 | -177,882 | 105,707 | 1,707,760 | 37,798 | -2,030,417 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | 597,266 | 969,442 | -901,048 | 1,683,782 | 1,121,927 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | 59,928,080 | -84,630,086 | 29,469,675 | 3,412,271 | 1,855,721 | 4,269,907 | -11,090,525 | -7,954,562 | 21,731,450 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | -5,167,382 | 24,254,599 | 48,989,262 | -23,662,353 | 15,363,638 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 32,164,734 | -31,992,560 | 8,400,116 | -26,463,645 | 28,932,420 | 18,750,424 | -20,124,998 | 7,679,391 | -4,068,403 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | 20,642,462 | 4,639,099 | 33,214,780 | 19,672,897 | -32,541,188 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 32,164,734 | -31,992,560 | 8,400,116 | -26,463,645 | 28,932,420 | 18,750,424 | -20,124,998 | 7,679,391 | -4,068,403 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | 20,642,462 | 4,639,099 | 33,214,780 | 19,672,897 | -32,541,188 |
| キャッシュの期首残高 | － | 62,722,217 | 94,886,951 | 62,894,391 | 71,294,507 | 44,830,862 | 73,763,282 | 92,513,706 | 72,388,708 | 80,068,099 | キャッシュの期首残高 | 75,999,696 | 96,642,158 | 101,281,257 | 134,496,037 | 154,168,934 |
| キャッシュの期末残高 | 62,722,217 | 94,886,951 | 62,894,391 | 71,294,507 | 44,830,862 | 73,763,282 | 92,513,706 | 72,388,708 | 80,068,099 | 75,999,696 | キャッシュの期末残高 | 96,642,158 | 101,281,257 | 134,496,037 | 154,168,934 | 121,627,746 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 13,760 | 13,491 | 13,229 | 12,971 | 16,072 | 16,711 | 17,381 | 18,084 | 18,821 | 13,771 | 母集団企業数 (社) | 13,898 | 13,941 | 13,844 | 13,902 | 13,576 |
| うち株式会社数 (社) | 8,245 | 7,932 | 7,596 | 6,868 | 8,611 | 9,424 | 10,734 | 11,507 | 11,755 | 8,461 | うち株式会社数 (社) | 8,570 | 8,938 | 9,115 | 9,460 | 8,664 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 22.66 | 26.22 | 23.19 | 24.48 | 25.32 | 25.92 | 27.53 | 25.57 | 26.12 | 27.21 | 1社当たり従業員数 (人) | 25.63 | 26.67 | 29.30 | 28.68 | 29.09 |
| 1人当たり給与額 (円) | 4,046,205 | 3,942,061 | 3,767,874 | 3,509,779 | 3,556,972 | 3,806,418 | 3,661,664 | 3,543,217 | 3,901,382 | 3,756,143 | 1人当たり給与額 (円) | 4,034,492 | 4,423,111 | 3,950,642 | 4,159,833 | 4,204,383 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。