製造業 > 石油製品・石炭製品 製造業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
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■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 10,139,124 | 20,166,223 | 16,861,682 | 15,947,845 | 11,312,989 | 23,470,241 | 18,624,531 | 16,153,312 | 17,718,855 | 25,740,612 | 当期純利益 | 29,532,430 | 17,322,049 | 24,364,438 | 84,007,301 | 32,478,175 |
| 減価償却費 | 28,305,039 | 28,375,296 | 25,525,608 | 5,988,823 | 14,926,574 | 17,590,959 | 23,901,107 | 43,820,138 | 23,173,024 | 18,755,731 | 減価償却費 | 16,069,371 | 22,019,867 | 32,870,637 | 25,727,053 | 17,091,187 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | -12,774,280 | 76,328,687 | 72,452,427 | -1,884,717 | -16,513,690 | 23,633,387 | -112,003,261 | 59,529,083 | 22,289,947 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | -43,395,372 | -38,559,538 | -64,100,489 | 57,380,298 | 27,666,557 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | -159,045,851 | 107,516,581 | 105,719,271 | 3,558,267 | -67,260,437 | 46,331,105 | 1,983,449 | 1,988,830 | 1,909,307 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | -16,228,185 | -89,098,106 | 8,295,985 | 60,484,363 | -15,326,300 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | -4,581,745 | -5,130,257 | -10,517,972 | 47,357,659 | -45,497,606 | 27,892,284 | -19,258,850 | -7,557,722 | 4,233,613 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | -42,857,414 | -76,407,291 | 48,617,435 | 33,124,707 | 30,305,300 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | 4,417,215 | -21,370,015 | 15,338,456 | -42,218,475 | 15,070,207 | -35,185,103 | 79,614,597 | -42,696,762 | -27,251,079 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | 71,641,097 | 22,200,114 | 57,871,896 | 1,351,588 | -76,261,367 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | 66,515,061 | -59,038,853 | -8,866,142 | -46,722,196 | 58,293,059 | -44,725,828 | 82,560,073 | -66,106,360 | 3,261,323 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | 18,029,747 | 48,275,754 | -18,822,874 | -60,911,940 | 22,520,960 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | 83,416,645 | -27,682,313 | -16,889,717 | 39,935,667 | 35,021,372 | 5,666,037 | -104,277,898 | 67,683,493 | -5,154,673 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | 34,131,627 | -2,866,707 | -973,468 | -194,993,451 | 172,733,889 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | 26,488,564 | 113,011,120 | 179,172,991 | 26,265,768 | 20,174,105 | 66,137,520 | -11,408,440 | 53,732,441 | 43,784,781 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | 66,923,301 | -97,113,858 | 88,123,560 | 6,169,919 | 211,208,401 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | -51,803,448 | 19,412,274 | 100,767,132 | -63,610,383 | -71,100,946 | 33,994,020 | 134,285,569 | -125,022,520 | 52,046,903 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | -63,220,987 | 76,246,417 | 10,487,305 | 104,154,764 | -83,939,781 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | -26,488,564 | -113,011,120 | -179,172,991 | -26,265,768 | -20,174,105 | -66,137,520 | 11,408,440 | -53,732,441 | -43,784,781 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | -66,923,301 | 97,113,858 | -88,123,560 | -6,169,919 | -211,208,401 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | 8,467,445 | -11,826,230 | 138,035,364 | 40,690,421 | -24,161,857 | 48,831,726 | -166,546,279 | 61,687,996 | 57,906,042 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | 33,410,538 | -61,492,983 | -101,314,480 | -26,669,819 | 124,692,881 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | -69,824,567 | -105,425,076 | 59,629,505 | -49,185,730 | -115,436,908 | 16,688,226 | -20,852,270 | -117,066,965 | 66,168,164 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -96,733,750 | 111,867,292 | -178,950,735 | 71,315,026 | -170,455,301 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 18,021,119 | 124,837,350 | 41,137,627 | -14,424,653 | 44,335,962 | 17,305,794 | 155,137,839 | -7,955,555 | -14,121,261 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 33,512,763 | -35,620,875 | 189,438,040 | 32,839,738 | 86,515,520 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 41,863,110 | -19,152,660 | -117,716,169 | 400,182 | 46,510,944 | -34,349,170 | 10,126,298 | 2,528,232 | -16,319,854 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 6,101,739 | 45,607,126 | 71,034,093 | -120,059,108 | 48,423,406 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | -2,643,654 | -22,211,372 | 4,599,368 | 8,067,594 | -6,611,807 | -4,915,600 | 1,672,020 | -1,082,052 | 6,389,892 | 社債の増加(＋)・減少(－) | -3,629,940 | -4,593,511 | 787,422 | 8,975,030 | -7,455,689 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -80,772,991 | 49,893,685 | 12,290,349 | -48,003,261 | -28,409,565 | -750,437 | 102,605,878 | -66,601,441 | -1,235,219 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | -30,501,687 | 7,460,218 | 186,046 | 186,018,421 | -165,278,200 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 32,974,743 | 2,911,948 | -35,456,843 | -3,727,248 | 5,025,665 | -1,710,794 | 50,758,989 | 3,357,785 | -47,738,639 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | -3,368,599 | 6,903,275 | 37,367,546 | -52,181,453 | 1,008,769 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | 111,347 | 384,629 | -1,752,069 | 2,572,312 | 7,646,620 | -7,105,725 | 1,383,094 | 109,480 | 997,778 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | -2,012,051 | 6,115,875 | -8,060,627 | 3,916,929 | -1,391,167 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | -8,467,445 | 11,826,230 | -138,035,364 | -40,690,421 | 24,161,857 | -48,831,726 | 166,546,279 | -61,687,996 | -57,906,042 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | -33,410,538 | 61,492,983 | 101,314,480 | 26,669,819 | -124,692,881 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | -51,803,448 | 19,412,274 | 100,767,132 | -63,610,383 | -71,100,946 | 33,994,020 | 134,285,569 | -125,022,520 | 52,046,903 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | -63,220,987 | 76,246,417 | 10,487,305 | 104,154,764 | -83,939,781 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | -51,803,448 | 19,412,274 | 100,767,132 | -63,610,383 | -71,100,946 | 33,994,020 | 134,285,569 | -125,022,520 | 52,046,903 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | -63,220,987 | 76,246,417 | 10,487,305 | 104,154,764 | -83,939,781 |
| キャッシュの期首残高 | － | 146,485,893 | 94,682,445 | 114,094,719 | 214,861,851 | 151,251,468 | 80,150,522 | 114,144,542 | 248,430,111 | 123,407,591 | キャッシュの期首残高 | 175,454,494 | 112,233,507 | 188,479,924 | 198,967,229 | 303,121,993 |
| キャッシュの期末残高 | 146,485,893 | 94,682,445 | 114,094,719 | 214,861,851 | 151,251,468 | 80,150,522 | 114,144,542 | 248,430,111 | 123,407,591 | 175,454,494 | キャッシュの期末残高 | 112,233,507 | 188,479,924 | 198,967,229 | 303,121,993 | 219,182,212 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 524 | 521 | 519 | 518 | 679 | 735 | 799 | 873 | 958 | 478 | 母集団企業数 (社) | 507 | 512 | 537 | 542 | 519 |
| うち株式会社数 (社) | 367 | 455 | 418 | 444 | 576 | 551 | 650 | 798 | 775 | 411 | うち株式会社数 (社) | 395 | 464 | 383 | 475 | 401 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 24.46 | 27.96 | 22.38 | 25.16 | 20.94 | 20.34 | 20.87 | 24.40 | 23.77 | 25.37 | 1社当たり従業員数 (人) | 25.55 | 28.90 | 28.85 | 30.34 | 34.88 |
| 1人当たり給与額 (円) | 5,319,005 | 4,104,211 | 5,485,002 | 6,664,554 | 3,750,540 | 4,200,019 | 4,324,408 | 6,623,639 | 5,182,440 | 3,900,929 | 1人当たり給与額 (円) | 4,930,894 | 5,067,769 | 5,606,781 | 8,502,568 | 5,175,554 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。