製造業 > 印刷・同関連業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
※入手したデータが限られているため、下記のキャッシュフロー計算書は正確なものではありません。
■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | -666,974 | -2,629,320 | -2,210,794 | -979,939 | 2,051,841 | 1,759,226 | 106,894 | -1,519,617 | 266,828 | 4,409,334 | 当期純利益 | 3,760,842 | 2,842,867 | 721,760 | 8,248,960 | 8,150,325 |
| 減価償却費 | 8,201,159 | 7,452,121 | 6,928,943 | 8,524,078 | 7,327,857 | 7,610,464 | 6,675,843 | 6,422,062 | 6,512,295 | 10,328,850 | 減価償却費 | 7,238,016 | 7,493,641 | 7,471,312 | 9,678,344 | 8,549,002 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | 8,846,282 | -6,862,699 | 4,005,631 | 1,392,910 | -5,743,998 | 1,675,472 | -2,232,685 | 481,550 | 2,411,197 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | -12,858,257 | 7,345,580 | -508,270 | -2,313,419 | -670,509 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | 404,451 | -1,619,794 | -5,092,472 | 5,198,492 | -2,205,990 | -979,188 | -798,820 | 985,640 | 646,370 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | -560,926 | 669,910 | -599,163 | -4,079,293 | -1,468,460 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | 2,888,629 | -2,267,725 | 3,667,113 | 305,543 | -2,982,904 | -217,604 | 765,532 | -3,762,503 | -15,589,984 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | 7,516,253 | -6,691,438 | 10,892,470 | -7,651,714 | 9,633,105 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | -2,288,300 | 235,978 | 4,586,820 | -9,999,200 | 16,236,119 | 4,442,249 | -16,465,040 | 5,230,722 | -1,667,361 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | 8,735,356 | -3,631,697 | -1,664,856 | -4,196,955 | 10,926,799 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | -3,513,417 | -837,364 | 2,806,526 | 3,619,706 | 3,921,542 | -3,073,485 | 542,904 | -3,942,380 | 7,547,593 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | -2,441,386 | 2,076,192 | -927,024 | 8,350,748 | -7,188,544 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | -15,304,299 | 5,566,829 | -1,643,901 | 1,265,206 | 4,212,388 | 296,212 | 5,526,348 | -9,209,075 | -17,901,933 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | 14,962,614 | 4,398,556 | -19,689,398 | 3,384,972 | 10,036,621 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | -4,143,853 | -1,066,626 | 15,873,856 | 11,162,355 | 22,806,847 | 8,926,393 | -7,759,316 | -3,436,923 | -9,815,934 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | 26,352,512 | 14,503,611 | -4,303,169 | 11,421,643 | 37,968,339 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | -6,286,409 | 1,287,674 | 11,432,188 | -11,259,848 | 10,239,831 | -9,633,136 | -1,872,336 | 12,914,441 | -2,489,218 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | 18,673,089 | -5,731,015 | 30,217,908 | -120,027 | -10,665,045 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | 4,143,853 | 1,066,626 | -15,873,856 | -11,162,355 | -22,806,847 | -8,926,393 | 7,759,316 | 3,436,923 | 9,815,934 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | -26,352,512 | -14,503,611 | 4,303,169 | -11,421,643 | -37,968,339 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | -11,939,913 | -5,099,588 | 7,844,734 | -5,619,596 | 17,925,306 | -10,653,258 | 13,010,729 | -10,379,122 | -17,486,515 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | 10,691,890 | 2,031,232 | -17,209,848 | 3,284,950 | 4,218,049 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | -14,082,469 | -2,745,288 | 3,403,066 | -28,041,799 | 5,358,290 | -29,212,787 | 18,897,709 | 5,972,242 | -10,159,799 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | 3,012,467 | -18,203,394 | 17,311,229 | -8,256,720 | -44,415,335 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 7,796,060 | 4,032,962 | 8,029,122 | 16,781,951 | 4,881,541 | 19,579,651 | -20,770,045 | 6,942,199 | 7,670,581 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 15,660,622 | 12,472,379 | 12,906,679 | 8,136,693 | 33,750,290 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -4,576,441 | 11,657,803 | -9,084,130 | 7,541,203 | -14,476,189 | 11,542,039 | -7,603,960 | 1,534,181 | -3,304,116 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 5,864,104 | 315,080 | -2,180,841 | 541,647 | 5,792,264 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | -2,431,714 | -344,521 | 936,797 | -1,123,689 | 274,138 | -72,446 | -83,929 | 813,870 | 205,918 | 社債の増加(＋)・減少(－) | 870,205 | -807,829 | 2,247,818 | -2,207,122 | -398,423 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 17,736,013 | -5,222,308 | 707,104 | -141,517 | -4,486,526 | -223,766 | -5,442,419 | 8,395,205 | 17,696,015 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | -15,832,819 | -3,590,727 | 17,441,580 | -1,177,850 | -9,638,198 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 881,166 | -1,663,532 | 289,881 | -572,556 | 616,782 | -477,002 | 90,876 | -405,038 | 2,876,919 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | -2,139,374 | 1,603,528 | -478,126 | -889,641 | 380,113 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | 330,889 | 672,146 | -694,386 | -83,845 | 146,489 | -115,567 | 28,703 | 40,904 | 11,779 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | 545,994 | 448,716 | 179,417 | 448,016 | -353,805 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | 11,939,913 | 5,099,588 | -7,844,734 | 5,619,596 | -17,925,306 | 10,653,258 | -13,010,729 | 10,379,122 | 17,486,515 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | -10,691,890 | -2,031,232 | 17,209,848 | -3,284,950 | -4,218,049 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | -6,286,409 | 1,287,674 | 11,432,188 | -11,259,848 | 10,239,831 | -9,633,136 | -1,872,336 | 12,914,441 | -2,489,218 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | 18,673,089 | -5,731,015 | 30,217,908 | -120,027 | -10,665,045 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | -6,286,409 | 1,287,674 | 11,432,188 | -11,259,848 | 10,239,831 | -9,633,136 | -1,872,336 | 12,914,441 | -2,489,218 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | 18,673,089 | -5,731,015 | 30,217,908 | -120,027 | -10,665,045 |
| キャッシュの期首残高 | － | 41,556,259 | 35,269,850 | 36,557,524 | 47,989,712 | 36,729,864 | 46,969,695 | 37,336,559 | 35,464,223 | 48,378,664 | キャッシュの期首残高 | 45,889,446 | 64,562,535 | 58,831,520 | 89,049,428 | 88,929,401 |
| キャッシュの期末残高 | 41,556,259 | 35,269,850 | 36,557,524 | 47,989,712 | 36,729,864 | 46,969,695 | 37,336,559 | 35,464,223 | 48,378,664 | 45,889,446 | キャッシュの期末残高 | 64,562,535 | 58,831,520 | 89,049,428 | 88,929,401 | 78,264,356 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 22,727 | 21,838 | 20,987 | 20,168 | 20,027 | 19,381 | 18,758 | 18,156 | 17,575 | 19,055 | 母集団企業数 (社) | 18,439 | 18,477 | 18,290 | 18,372 | 16,871 |
| うち株式会社数 (社) | 12,746 | 11,952 | 11,547 | 10,359 | 9,951 | 9,850 | 10,383 | 8,562 | 9,259 | 10,564 | うち株式会社数 (社) | 9,193 | 8,680 | 10,754 | 11,637 | 10,727 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 15.01 | 13.68 | 13.73 | 14.69 | 16.14 | 15.28 | 15.13 | 15.47 | 15.13 | 16.45 | 1社当たり従業員数 (人) | 17.47 | 17.42 | 15.71 | 18.34 | 17.35 |
| 1人当たり給与額 (円) | 4,269,228 | 4,036,307 | 3,791,977 | 4,268,332 | 3,593,141 | 4,182,738 | 4,074,730 | 4,068,125 | 3,883,411 | 4,414,919 | 1人当たり給与額 (円) | 3,933,962 | 4,221,521 | 4,275,451 | 4,390,339 | 4,318,664 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。