建設業 > 総合工事業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
※入手したデータが限られているため、下記のキャッシュフロー計算書は正確なものではありません。
■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | -702,243 | -1,154,995 | 566,342 | 1,103,142 | 1,515,002 | 5,406,700 | 5,435,907 | 5,753,214 | 6,178,935 | 10,020,464 | 当期純利益 | 9,770,657 | 8,598,691 | 8,809,536 | 8,578,748 | 16,116,163 |
| 減価償却費 | 2,900,789 | 3,202,244 | 3,675,798 | 3,096,812 | 3,296,590 | 4,603,076 | 4,947,085 | 5,809,706 | 4,515,222 | 4,959,910 | 減価償却費 | 4,657,105 | 4,528,728 | 5,199,003 | 5,859,803 | 4,757,684 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | 474,623 | 716,019 | 287,383 | 2,441,882 | -2,384,991 | -593,272 | -2,610,587 | 7,814,707 | -10,128,774 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | -3,589,704 | 8,287,673 | -5,250,828 | -1,132,571 | 2,490,417 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | 12,948,742 | -9,198,232 | 9,193,549 | 1,230,614 | -24,122,026 | 16,249,196 | -2,788,082 | 6,000,435 | -10,873,472 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | 1,379,139 | -2,454,403 | 1,507,158 | 1,162,046 | -4,530,638 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | 5,491,804 | 1,280,009 | 6,111,434 | -5,218,031 | -3,959,014 | 5,805,932 | -8,047,060 | 9,012,261 | -3,708,422 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | 5,294,018 | -7,391,959 | 3,564,788 | -78,156 | 3,513,130 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | -6,155,634 | -691,081 | -2,208,676 | 7,492,215 | 4,076,388 | -12,492,981 | 3,124,415 | -1,241,452 | 7,084,240 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | 6,583,435 | -6,120,704 | -1,303,207 | 470,918 | 4,759,364 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | 4,257,110 | 895,117 | -6,206,749 | 3,345,419 | 16,674,246 | -1,003,652 | 93,003 | -9,023,201 | 18,045,054 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | -20,002,849 | 3,411,029 | -4,990,822 | 7,546,349 | -7,040,980 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | 665,287 | 1,509,152 | -7,339,323 | 9,234,674 | -4,776,252 | 6,299,203 | -402,188 | 13,567,773 | -8,324,774 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | -1,474,568 | 659,882 | -7,445,656 | -22,615,591 | 8,213,536 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | 19,729,181 | -1,246,876 | 4,037,572 | 23,338,365 | -4,481,873 | 24,647,418 | 932,421 | 36,824,680 | 7,074,226 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | 2,617,233 | 9,518,937 | 89,972 | -208,454 | 28,278,676 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 13,735,976 | 999,058 | -4,698,916 | 1,667,248 | -2,933,204 | 11,000,068 | 3,663,611 | -3,619,794 | 16,648,616 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | 1,499,945 | -6,819,839 | 4,048,626 | 17,538,914 | 27,109,381 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | -19,729,181 | 1,246,876 | -4,037,572 | -23,338,365 | 4,481,873 | -24,647,418 | -932,421 | -36,824,680 | -7,074,226 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | -2,617,233 | -9,518,937 | -89,972 | 208,454 | -28,278,676 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | 7,097,105 | 5,911,196 | -1,642,939 | 11,342,689 | -10,681,904 | 5,784,385 | 1,602,186 | 18,141,668 | -9,988,889 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | -8,188,479 | -5,123,021 | 1,170,161 | -21,826,050 | 7,154,980 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | 1,103,900 | 8,157,130 | -10,379,427 | -10,328,428 | -9,133,235 | -7,862,965 | 4,333,376 | -22,302,806 | -414,499 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -9,305,767 | -21,461,797 | 5,128,815 | -4,078,682 | 5,985,685 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 12,632,076 | -7,158,072 | 5,680,511 | 11,995,676 | 6,200,031 | 18,863,033 | -669,765 | 18,683,012 | 17,063,115 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 10,805,712 | 14,641,958 | -1,080,189 | 21,617,596 | 21,123,696 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -6,412,019 | -4,314,344 | -4,401,768 | -1,193,735 | 3,721,200 | 1,603,696 | -1,381,503 | -4,369,423 | 960,530 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 5,682,847 | 2,658,691 | -5,032,094 | -2,269,764 | 4,214,383 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | -662,449 | -534,631 | 140,048 | 236,338 | -19,711 | -296,635 | 488,818 | -36,908 | 723,045 | 社債の増加(＋)・減少(－) | 23,236 | -521,472 | 685,318 | 732,157 | 1,448,289 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -2,838 | -974,521 | 7,199,275 | -9,471,012 | 4,795,963 | -6,002,568 | -86,630 | -13,530,865 | 7,601,729 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | 1,451,332 | -138,410 | 6,760,338 | 21,883,434 | -9,661,825 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | -103,119 | 67,292 | -1,648,393 | -922,318 | 2,224,159 | -2,358,087 | 445,435 | -25,750 | 602,474 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | 872,564 | -1,627,681 | 1,125,253 | 565,161 | -2,038,746 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | 83,320 | -154,992 | 353,777 | 8,038 | -39,707 | 1,269,209 | -1,068,306 | -178,722 | 101,111 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | 158,500 | 4,751,893 | -4,708,976 | 915,062 | -1,117,081 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | -7,097,105 | -5,911,196 | 1,642,939 | -11,342,689 | 10,681,904 | -5,784,385 | -1,602,186 | -18,141,668 | 9,988,889 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | 8,188,479 | 5,123,021 | -1,170,161 | 21,826,050 | -7,154,980 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 13,735,976 | 999,058 | -4,698,916 | 1,667,248 | -2,933,204 | 11,000,068 | 3,663,611 | -3,619,794 | 16,648,616 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | 1,499,945 | -6,819,839 | 4,048,626 | 17,538,914 | 27,109,381 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 13,735,976 | 999,058 | -4,698,916 | 1,667,248 | -2,933,204 | 11,000,068 | 3,663,611 | -3,619,794 | 16,648,616 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | 1,499,945 | -6,819,839 | 4,048,626 | 17,538,914 | 27,109,381 |
| キャッシュの期首残高 | － | 48,086,646 | 61,822,622 | 62,821,680 | 58,122,764 | 59,790,012 | 56,856,808 | 67,856,876 | 71,520,487 | 67,900,693 | キャッシュの期首残高 | 84,549,309 | 86,049,254 | 79,229,415 | 83,278,041 | 100,816,955 |
| キャッシュの期末残高 | 48,086,646 | 61,822,622 | 62,821,680 | 58,122,764 | 59,790,012 | 56,856,808 | 67,856,876 | 71,520,487 | 67,900,693 | 84,549,309 | キャッシュの期末残高 | 86,049,254 | 79,229,415 | 83,278,041 | 100,816,955 | 127,926,336 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 137,758 | 134,032 | 130,456 | 127,013 | 145,000 | 146,424 | 147,863 | 149,319 | 150,792 | 131,554 | 母集団企業数 (社) | 137,207 | 138,812 | 144,676 | 146,707 | 142,522 |
| うち株式会社数 (社) | 80,712 | 81,809 | 82,087 | 77,430 | 71,938 | 85,788 | 97,321 | 93,933 | 100,056 | 84,389 | うち株式会社数 (社) | 93,528 | 83,700 | 93,009 | 93,878 | 98,037 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 10.66 | 10.67 | 11.31 | 10.24 | 11.44 | 10.70 | 10.61 | 10.87 | 10.59 | 10.86 | 1社当たり従業員数 (人) | 11.59 | 10.81 | 10.53 | 10.55 | 11.16 |
| 1人当たり給与額 (円) | 3,781,158 | 3,785,434 | 3,798,587 | 3,854,277 | 3,711,630 | 3,802,259 | 4,288,122 | 4,092,758 | 3,909,702 | 4,218,318 | 1人当たり給与額 (円) | 4,337,057 | 4,647,548 | 4,089,324 | 4,176,112 | 4,212,007 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。