製造業 > パルプ・紙・紙加工品 製造業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
※入手したデータが限られているため、下記のキャッシュフロー計算書は正確なものではありません。
■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 1,204,372 | 6,217,239 | 9,224,402 | 770,359 | 5,500,169 | 6,196,940 | 12,493,163 | 3,891,540 | 6,848,165 | 6,083,272 | 当期純利益 | 8,144,038 | 6,914,207 | 8,534,846 | 20,312,498 | 10,930,940 |
| 減価償却費 | 12,583,132 | 17,369,702 | 15,772,194 | 21,232,895 | 14,529,223 | 12,655,420 | 12,925,025 | 15,542,817 | 10,994,734 | 13,642,301 | 減価償却費 | 19,409,056 | 13,823,071 | 17,529,306 | 17,176,272 | 18,443,169 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | -11,336,960 | 18,904,169 | -646,953 | 25,530,711 | -13,109,228 | 4,942,873 | -41,785,560 | 47,558,474 | -401,239 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | -25,886,061 | 14,279,600 | -5,596,211 | -12,395,141 | -1,393,560 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | -5,371,861 | 6,612,898 | 1,600,166 | 5,997,163 | 13,476,802 | -1,983,128 | -4,098,733 | 2,786,564 | 3,212,778 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | -21,088,918 | 13,320,499 | -3,654,374 | -10,853,885 | -2,109,516 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | -2,326,639 | -22,021,375 | 17,179,261 | -12,785,639 | 9,049,904 | -9,403,762 | 303,824 | 4,237,881 | 4,511,540 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | 3,898,148 | -15,540,256 | 7,770,656 | 195,652 | -741,922 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | -743,288 | -18,472,123 | -1,929,312 | -3,398,789 | 7,411,738 | 7,047,937 | 3,509,713 | -23,922,022 | 11,556,378 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | 16,923,197 | -15,225,647 | 14,196,373 | -12,823,989 | 14,472,165 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | 10,090,973 | -4,255,813 | 11,748,367 | -15,980,327 | 13,630,248 | -10,945,206 | 3,546,286 | -2,159,836 | -7,259,830 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | 22,435,221 | -10,337,164 | 8,101,275 | 4,420,673 | -12,307,710 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | -885,833 | -40,686,917 | -75,451,568 | 52,774,166 | 49,876,881 | -19,891,967 | 3,401,106 | 26,005,041 | -11,352,884 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | -9,141,655 | 1,289,766 | -25,050,752 | -37,468,221 | 60,693,619 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | 13,013,333 | -34,922,565 | -25,496,785 | 72,166,677 | 99,188,705 | -4,815,065 | -15,689,007 | 72,349,001 | 19,992,316 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | 14,693,026 | 8,524,076 | 21,831,119 | -31,436,141 | 87,987,185 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 33,923,453 | 23,723,494 | -57,008,255 | 10,690,287 | 20,657,853 | 20,135,338 | -22,385,003 | -6,250,575 | -6,109,788 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | 18,152,054 | -3,124,220 | 32,231,376 | 13,389,380 | -24,001,905 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | -13,013,333 | 34,922,565 | 25,496,785 | -72,166,677 | -99,188,705 | 4,815,065 | 15,689,007 | -72,349,001 | -19,992,316 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | -14,693,026 | -8,524,076 | -21,831,119 | 31,436,141 | -87,987,185 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | -16,981,820 | -28,938,743 | -60,855,660 | 45,581,961 | 62,204,349 | -5,582,963 | -15,772,115 | 33,914,060 | -4,574,099 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | -32,599,417 | 14,592,246 | -38,524,593 | -40,591,827 | 60,026,872 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | 3,928,300 | 29,707,316 | -92,367,130 | -15,894,429 | -16,326,503 | 19,367,440 | -22,468,111 | -44,685,516 | -30,676,203 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -29,140,389 | 2,943,950 | -28,124,336 | 4,233,694 | -51,962,218 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 29,995,153 | -5,983,822 | 35,358,875 | 26,584,716 | 36,984,356 | 767,898 | 83,108 | 38,434,941 | 24,566,415 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 47,292,443 | -6,068,170 | 60,355,712 | 9,155,686 | 27,960,313 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 841,163 | -4,280,379 | -9,018,222 | 9,366,181 | -13,230,237 | -14,911,031 | 17,089,881 | -5,323,028 | -8,296,022 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 23,641,461 | -15,173,295 | 12,659,974 | 3,735,751 | 1,386,669 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | -4,743,331 | 1,068,418 | 549,790 | 1,532,011 | -3,904,378 | 1,101,616 | -512,472 | 1,081,002 | -2,190,883 | 社債の増加(＋)・減少(－) | 1,966,958 | -1,624,923 | 842,991 | -228,215 | 327,081 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 5,629,164 | 39,618,499 | 74,901,778 | -54,306,177 | -45,972,503 | 18,790,351 | -2,888,634 | -27,086,043 | 13,543,767 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | 7,174,697 | 335,157 | 24,207,761 | 37,696,436 | -61,020,700 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 9,608,512 | -6,478,806 | -1,069,601 | -2,089,188 | -85,905 | 1,139,730 | 1,611,560 | -2,694,409 | 1,804,480 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | -112,898 | 941,264 | -296,341 | -161,489 | 1,253,108 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | 5,646,312 | -988,989 | -4,508,085 | -84,788 | 988,674 | -537,703 | 471,780 | 108,418 | -287,243 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | -70,801 | 929,551 | 1,110,208 | -450,656 | -1,973,030 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | 16,981,820 | 28,938,743 | 60,855,660 | -45,581,961 | -62,204,349 | 5,582,963 | 15,772,115 | -33,914,060 | 4,574,099 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | 32,599,417 | -14,592,246 | 38,524,593 | 40,591,827 | -60,026,872 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 33,923,453 | 23,723,494 | -57,008,255 | 10,690,287 | 20,657,853 | 20,135,338 | -22,385,003 | -6,250,575 | -6,109,788 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | 18,152,054 | -3,124,220 | 32,231,376 | 13,389,380 | -24,001,905 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 33,923,453 | 23,723,494 | -57,008,255 | 10,690,287 | 20,657,853 | 20,135,338 | -22,385,003 | -6,250,575 | -6,109,788 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | 18,152,054 | -3,124,220 | 32,231,376 | 13,389,380 | -24,001,905 |
| キャッシュの期首残高 | － | 52,403,778 | 86,327,231 | 110,050,725 | 53,042,470 | 63,732,757 | 84,390,610 | 104,525,948 | 82,140,945 | 75,890,370 | キャッシュの期首残高 | 69,780,582 | 87,932,636 | 84,808,416 | 117,039,792 | 130,429,172 |
| キャッシュの期末残高 | 52,403,778 | 86,327,231 | 110,050,725 | 53,042,470 | 63,732,757 | 84,390,610 | 104,525,948 | 82,140,945 | 75,890,370 | 69,780,582 | キャッシュの期末残高 | 87,932,636 | 84,808,416 | 117,039,792 | 130,429,172 | 106,427,267 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 6,947 | 6,776 | 6,610 | 6,447 | 7,027 | 7,052 | 7,078 | 7,104 | 7,129 | 6,387 | 母集団企業数 (社) | 6,338 | 6,340 | 6,264 | 6,289 | 5,895 |
| うち株式会社数 (社) | 3,893 | 4,106 | 4,584 | 4,542 | 4,620 | 4,585 | 4,678 | 4,643 | 4,842 | 4,399 | うち株式会社数 (社) | 4,292 | 3,916 | 3,839 | 4,192 | 4,467 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 25.42 | 28.76 | 25.39 | 24.92 | 24.89 | 24.10 | 23.84 | 27.32 | 24.54 | 27.12 | 1社当たり従業員数 (人) | 27.04 | 25.79 | 26.92 | 27.27 | 28.81 |
| 1人当たり給与額 (円) | 3,896,535 | 4,264,116 | 4,134,278 | 4,075,620 | 3,686,355 | 3,654,590 | 4,653,161 | 4,375,853 | 3,817,572 | 3,956,235 | 1人当たり給与額 (円) | 4,187,606 | 4,026,014 | 4,353,764 | 4,605,758 | 4,221,030 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。