その他サービス業 > その他事業サービス業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
※入手したデータが限られているため、下記のキャッシュフロー計算書は正確なものではありません。
■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 3,435,401 | -2,126,855 | 2,153,400 | 3,196,808 | 2,020,643 | 4,247,775 | 6,798,491 | 8,128,070 | 6,220,206 | 6,661,587 | 当期純利益 | 7,566,342 | 2,305,539 | 6,402,107 | 8,295,307 | 6,715,647 |
| 減価償却費 | 2,579,372 | 2,669,373 | 2,082,233 | 3,120,142 | 3,128,961 | 3,089,020 | 2,920,275 | 4,257,936 | 3,025,864 | 3,850,293 | 減価償却費 | 3,719,870 | 2,726,670 | 2,402,499 | 2,857,267 | 3,166,857 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | 64,437,126 | 862,740 | -11,843,948 | 10,821,317 | 1,871,844 | -36,455,003 | 11,178,334 | 15,149,479 | 302,452 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | -22,788,380 | 25,097,366 | 4,517,517 | 712,960 | -2,757,533 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | 2,476,982 | -313,307 | -66,377 | 1,313,782 | -76,462 | -7,126,125 | 2,786,968 | 2,647,450 | 692,869 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | -863,638 | -8,249,794 | 9,085,592 | -86,929 | -64,384 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | 438,673,084 | 4,564,161 | -14,279,981 | 15,033,835 | -18,426,709 | -10,918,886 | -563,863 | 19,065,506 | -22,058,633 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | 37,724,432 | -12,842,365 | -50,736,974 | 56,786,595 | -1,918,977 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | -65,964,349 | 2,276,197 | 3,726,253 | -3,848,018 | -2,686,309 | 47,960,001 | -3,033,433 | -35,587,444 | 1,471,531 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | 2,004,285 | -8,233,745 | 7,126,068 | -4,266,921 | -3,637,766 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | -433,404,746 | -14,692,183 | 22,078,667 | -12,584,767 | 31,809,170 | 66,600,187 | -11,650,979 | -66,707,841 | -9,165,145 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | 1,639,025 | -14,018,113 | 19,273,252 | -2,578,537 | -19,058,436 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | -10,653,485 | 9,445,852 | 4,757,223 | -2,898,123 | 1,156,286 | 599,854 | -7,298,965 | 11,050,951 | -16,206,104 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | 4,287,221 | -528,403 | -14,633,077 | -95,707,164 | 100,923,544 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | -3,892,870 | 6,379,093 | 10,688,787 | 12,987,630 | 20,984,615 | 70,378,794 | 3,804,068 | -45,135,829 | -34,451,150 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | 33,289,157 | -13,742,845 | -16,563,016 | -33,987,422 | 83,368,952 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 6,893,309 | -2,066,186 | -4,606,656 | 7,629,840 | -180,814 | 65,662,123 | -12,465,069 | -29,692,868 | -7,517,407 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | 286,668 | -359,031 | -4,387,001 | 11,909,294 | -7,787,700 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | 3,892,870 | -6,379,093 | -10,688,787 | -12,987,630 | -20,984,615 | -70,378,794 | -3,804,068 | 45,135,829 | 34,451,150 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | -33,289,157 | 13,742,845 | 16,563,016 | 33,987,422 | -83,368,952 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | -14,459,818 | 9,882,071 | 5,437,551 | -1,538,425 | 5,814,668 | -1,617,134 | -17,747,990 | 13,628,347 | -17,785,635 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | 10,223,898 | -26,823,723 | -15,052,107 | -73,978,205 | 102,829,356 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | -3,673,639 | 1,436,792 | -9,857,892 | -6,896,215 | -15,350,761 | -6,333,805 | -34,017,127 | 29,071,308 | 9,148,108 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -22,778,591 | -13,439,909 | -2,876,092 | -28,081,489 | 11,672,704 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 10,566,948 | -3,502,978 | 5,251,236 | 14,526,055 | 15,169,947 | 71,995,928 | 21,552,058 | -58,764,176 | -16,665,515 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 23,065,259 | 13,080,878 | -1,510,909 | 39,990,783 | -19,460,404 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 2,137,709 | 1,293,244 | 631,662 | -1,085,385 | -4,798,698 | 1,144,590 | 3,317,087 | -2,838,249 | 6,729,391 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | -4,714,155 | 24,801,913 | 3,942,018 | -24,241,844 | -2,535,170 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | 626,088 | -1,542,786 | 696,661 | 159,103 | -803,255 | -73,148 | 338,081 | 401,670 | 218,660 | 社債の増加(＋)・減少(－) | 167,364 | -69,493 | -628,883 | 1,028,206 | -174,748 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 10,027,397 | -7,903,066 | -5,453,884 | 2,739,020 | -353,031 | -526,706 | 6,960,884 | -11,452,621 | 15,987,444 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | -4,454,585 | 597,896 | 15,261,960 | 94,678,958 | -100,748,796 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 1,124,879 | -1,192,650 | -1,396,030 | -235,708 | -804,237 | 322,812 | 8,207,890 | 618,102 | -6,667,255 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | -618,250 | 1,570,481 | -2,950,001 | 369,607 | 1,254,949 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | 543,745 | -536,813 | 84,040 | -38,605 | 944,553 | 749,586 | -1,075,952 | -357,249 | 1,517,395 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | -604,272 | -77,074 | -572,987 | 2,143,278 | -625,591 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | 14,459,818 | -9,882,071 | -5,437,551 | 1,538,425 | -5,814,668 | 1,617,134 | 17,747,990 | -13,628,347 | 17,785,635 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | -10,223,898 | 26,823,723 | 15,052,107 | 73,978,205 | -102,829,356 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 6,893,309 | -2,066,186 | -4,606,656 | 7,629,840 | -180,814 | 65,662,123 | -12,465,069 | -29,692,868 | -7,517,407 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | 286,668 | -359,031 | -4,387,001 | 11,909,294 | -7,787,700 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 6,893,309 | -2,066,186 | -4,606,656 | 7,629,840 | -180,814 | 65,662,123 | -12,465,069 | -29,692,868 | -7,517,407 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | 286,668 | -359,031 | -4,387,001 | 11,909,294 | -7,787,700 |
| キャッシュの期首残高 | － | 36,087,854 | 42,981,163 | 40,914,977 | 36,308,321 | 43,938,161 | 43,757,347 | 109,419,470 | 96,954,401 | 67,261,533 | キャッシュの期首残高 | 59,744,126 | 60,030,794 | 59,671,763 | 55,284,762 | 67,194,056 |
| キャッシュの期末残高 | 36,087,854 | 42,981,163 | 40,914,977 | 36,308,321 | 43,938,161 | 43,757,347 | 109,419,470 | 96,954,401 | 67,261,533 | 59,744,126 | キャッシュの期末残高 | 60,030,794 | 59,671,763 | 55,284,762 | 67,194,056 | 59,406,356 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 42,232 | 42,242 | 42,259 | 42,284 | 35,177 | 33,548 | 32,001 | 30,534 | 29,141 | 30,307 | 母集団企業数 (社) | 35,725 | 37,838 | 46,014 | 48,507 | 42,625 |
| うち株式会社数 (社) | 23,849 | 24,208 | 24,133 | 24,113 | 18,411 | 18,128 | 17,645 | 19,616 | 17,646 | 18,281 | うち株式会社数 (社) | 22,645 | 23,832 | 29,883 | 31,073 | 30,095 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 37.14 | 36.10 | 36.80 | 45.57 | 43.51 | 39.24 | 43.73 | 45.53 | 53.92 | 43.96 | 1社当たり従業員数 (人) | 44.37 | 37.04 | 37.03 | 33.23 | 37.46 |
| 1人当たり給与額 (円) | 2,383,503 | 2,488,838 | 2,302,717 | 2,195,930 | 2,198,587 | 2,228,241 | 2,243,806 | 1,990,441 | 2,215,215 | 2,588,233 | 1人当たり給与額 (円) | 2,092,605 | 2,583,592 | 2,236,388 | 2,558,444 | 2,577,328 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。