その他サービス業 > 職業紹介・労働者派遣業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
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■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 666,188 | -71,433 | 4,004,848 | 4,261,924 | 6,677,774 | 3,444,911 | 3,904,103 | 3,414,258 | 6,145,986 | 10,889,284 | 当期純利益 | 8,598,541 | 6,050,007 | 9,607,646 | 6,013,938 | 13,195,903 |
| 減価償却費 | 1,658,884 | 2,375,627 | 2,343,014 | 2,011,126 | 2,120,005 | 2,331,503 | 1,438,751 | 1,383,721 | 1,767,552 | 2,348,732 | 減価償却費 | 2,490,485 | 2,114,777 | 2,144,392 | 1,865,973 | 2,750,745 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | -15,045,401 | 7,914,603 | -2,525,471 | 6,308,443 | 6,278,909 | -1,991,153 | 3,288,676 | -2,628,806 | -25,411,361 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | 13,240,755 | 7,875,783 | -1,134,346 | -1,170,698 | -19,384,396 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | 6,195,885 | -137,911 | 436,137 | -702,698 | 966,926 | -344,189 | -2,079,817 | 2,231,587 | -637,418 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | 182,524 | -322,804 | -789,471 | 444,947 | 86,341 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | 1,406,643 | -1,913,681 | -13,582,729 | 13,624,247 | 5,749,026 | 90,363 | -1,981,385 | -5,641,325 | -16,107,531 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | 12,722,651 | 2,081,134 | 4,063,835 | -3,272,546 | -12,047,403 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | 724,521 | 798,283 | -1,553,999 | 1,911,393 | -6,167,822 | 4,664,702 | -1,371,823 | 227,663 | 2,747,846 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | 3,327,816 | -847,189 | -578,566 | 979,401 | 4,256,462 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | 13,558,872 | -1,990,974 | 1,055,268 | -3,545,269 | -6,919,676 | 4,121,025 | -2,054,642 | 122,233 | 13,808,316 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | -5,005,160 | -6,493,918 | 3,079,452 | 30,596 | 22,674,996 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | -24,357,151 | -117,908 | 11,788,219 | -6,237,547 | 17,273,897 | -5,439,353 | 7,401,989 | -589,400 | -22,303,184 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | 14,407,217 | 1,968,044 | -4,472,325 | -187,432 | -13,222,424 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | -15,212,437 | 10,900,274 | 1,890,475 | 20,156,348 | 22,957,674 | 6,444,249 | 8,000,977 | 1,635,490 | -34,665,316 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | 49,964,829 | 12,425,834 | 11,920,617 | 4,704,179 | -1,689,776 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 23,015,003 | 85,541 | -14,683,324 | 15,232,615 | -21,272,633 | 5,916,123 | 6,187,718 | -1,022,559 | 24,996,251 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | -6,802,359 | 91,411 | 15,371,015 | -1,761,384 | 20,984,088 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | 15,212,437 | -10,900,274 | -1,890,475 | -20,156,348 | -22,957,674 | -6,444,249 | -8,000,977 | -1,635,490 | 34,665,316 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | -49,964,829 | -12,425,834 | -11,920,617 | -4,704,179 | 1,689,776 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | -19,042,811 | 3,463,444 | 15,935,321 | -5,800,283 | 19,836,634 | -4,158,239 | 2,944,823 | -1,033,777 | -34,084,363 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | 18,962,251 | 4,036,497 | -4,430,825 | 3,416,093 | -17,330,976 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | 19,184,629 | -7,351,289 | -638,478 | -10,724,016 | -24,393,673 | -4,686,365 | 1,131,564 | -3,691,826 | 25,577,204 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -37,804,937 | -8,297,926 | -980,427 | -3,049,470 | 5,342,888 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 3,830,374 | 7,436,830 | -14,044,846 | 25,956,631 | 3,121,040 | 10,602,488 | 5,056,154 | 2,669,267 | -580,953 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 31,002,578 | 8,389,337 | 16,351,442 | 1,288,086 | 15,641,200 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -8,978,720 | -3,640,124 | -1,070,199 | -1,229,035 | -138,168 | -2,492,665 | 3,957,608 | -1,932,851 | 6,386,449 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | -2,817,195 | 1,300,200 | -2,457,979 | -2,558,657 | 4,933,454 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | 3,498,292 | -1,117,568 | 1,443,477 | -3,056,634 | -2,707,056 | 2,148,640 | -1,515,211 | 70,721 | 2,911,352 | 社債の増加(＋)・減少(－) | -2,691,233 | 658,801 | -753,915 | 606,453 | 1,686,216 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 20,858,859 | 1,235,476 | -13,231,696 | 9,294,181 | -14,566,841 | 3,290,713 | -5,886,778 | 518,679 | 19,391,832 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | -11,715,984 | -2,626,845 | 5,226,240 | -419,021 | 11,536,208 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 3,398,880 | -959,030 | -1,572,802 | 757,510 | -2,486,578 | 854,125 | 544,649 | 246,329 | 5,084,113 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | -2,760,625 | -338,972 | 736,211 | -1,758,345 | 40,809 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | 265,500 | 1,017,802 | -1,504,101 | 34,261 | 62,009 | 357,426 | -45,091 | 2,130,899 | 310,617 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | 1,022,786 | -3,029,681 | 1,680,268 | 713,477 | -865,711 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | 19,042,811 | -3,463,444 | -15,935,321 | 5,800,283 | -19,836,634 | 4,158,239 | -2,944,823 | 1,033,777 | 34,084,363 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | -18,962,251 | -4,036,497 | 4,430,825 | -3,416,093 | 17,330,976 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 23,015,003 | 85,541 | -14,683,324 | 15,232,615 | -21,272,633 | 5,916,123 | 6,187,718 | -1,022,559 | 24,996,251 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | -6,802,359 | 91,411 | 15,371,015 | -1,761,384 | 20,984,088 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 23,015,003 | 85,541 | -14,683,324 | 15,232,615 | -21,272,633 | 5,916,123 | 6,187,718 | -1,022,559 | 24,996,251 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | -6,802,359 | 91,411 | 15,371,015 | -1,761,384 | 20,984,088 |
| キャッシュの期首残高 | － | 35,546,394 | 58,561,397 | 58,646,938 | 43,963,614 | 59,196,229 | 37,923,596 | 43,839,719 | 50,027,437 | 49,004,878 | キャッシュの期首残高 | 74,001,129 | 67,198,770 | 67,290,181 | 82,661,196 | 80,899,812 |
| キャッシュの期末残高 | 35,546,394 | 58,561,397 | 58,646,938 | 43,963,614 | 59,196,229 | 37,923,596 | 43,839,719 | 50,027,437 | 49,004,878 | 74,001,129 | キャッシュの期末残高 | 67,198,770 | 67,290,181 | 82,661,196 | 80,899,812 | 101,883,900 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 11,170 | 11,221 | 11,273 | 11,327 | 9,646 | 9,299 | 8,970 | 8,660 | 8,368 | 7,139 | 母集団企業数 (社) | 8,908 | 9,559 | 10,709 | 11,335 | 9,745 |
| うち株式会社数 (社) | 7,472 | 7,959 | 8,202 | 7,728 | 6,417 | 6,567 | 6,417 | 6,201 | 6,397 | 5,908 | うち株式会社数 (社) | 6,679 | 7,649 | 9,015 | 8,227 | 7,557 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 42.83 | 44.32 | 46.42 | 53.18 | 59.19 | 46.89 | 52.30 | 45.95 | 58.34 | 64.60 | 1社当たり従業員数 (人) | 59.04 | 53.78 | 58.70 | 52.22 | 88.66 |
| 1人当たり給与額 (円) | 4,590,047 | 5,042,937 | 4,962,697 | 4,358,711 | 3,523,952 | 3,589,092 | 3,525,549 | 3,659,937 | 3,386,095 | 4,386,504 | 1人当たり給与額 (円) | 4,232,595 | 4,230,408 | 3,776,791 | 3,965,748 | 3,709,702 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。