その他サービス業 > 機械等修理業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
※入手したデータが限られているため、下記のキャッシュフロー計算書は正確なものではありません。
■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 2,409,793 | 3,567,895 | 3,284,168 | 3,713,035 | 1,583,957 | 4,086,791 | 5,630,281 | 3,090,324 | 3,850,290 | 3,337,957 | 当期純利益 | 11,692,469 | 911,617 | 4,087,847 | 2,427,996 | 5,027,848 |
| 減価償却費 | 2,363,172 | 2,860,460 | 2,438,219 | 4,139,389 | 2,325,910 | 2,546,959 | 2,342,146 | 2,681,529 | 3,534,058 | 1,419,852 | 減価償却費 | 2,781,262 | 4,342,287 | 8,853,038 | 3,314,147 | 2,941,024 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | -16,654,962 | 23,818,368 | -20,661,887 | 27,436,000 | -6,947,354 | -24,748,861 | 31,182,127 | -4,777,138 | 5,130,617 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | -21,092,171 | 11,018,138 | 5,389,872 | 623,677 | -820,469 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | 2,743,440 | 1,694,216 | -3,719,339 | 3,163,434 | 1,169,054 | -1,800,718 | 3,800,302 | -2,020,259 | -1,698,533 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | -10,684,731 | 7,624,702 | 3,454,287 | -419,926 | -2,253,419 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | -4,437,828 | 6,349,734 | -2,702,275 | 8,204,784 | -5,365,032 | 3,791,881 | -2,215,863 | 1,441,636 | 1,173,353 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | -18,747,969 | 13,886,137 | 2,148,140 | 54,293 | -1,399,417 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | 12,652,183 | -16,145,678 | 22,132,461 | -23,662,689 | -361,221 | 20,143,517 | -22,634,619 | 7,251,907 | -8,066,857 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | 14,076,029 | -4,803,548 | -2,900,570 | -3,962,443 | 1,150,381 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | 475,586 | 26,147 | 3,189,714 | -5,334,340 | 2,847,529 | -1,162,877 | -2,256,588 | 4,014,622 | -2,461,130 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | 2,942,176 | -80,897 | -4,950,254 | 421,916 | 17,759,025 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | 2,059,064 | 238,553 | -15,774,447 | 20,915,464 | -6,747,611 | -738,614 | 4,885,016 | -4,232,082 | 10,351,307 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | -8,806,811 | 6,320,279 | -7,461,786 | -3,406,070 | 7,753,640 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | 3,265,838 | 21,703,727 | -9,683,349 | 34,632,520 | -8,770,885 | 3,456,755 | 18,532,228 | 9,063,034 | 9,186,566 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | -27,839,746 | 39,218,715 | 8,620,574 | -946,410 | 30,158,613 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | -3,766,424 | 8,018,414 | -102,328 | -6,555,813 | 4,191,138 | 5,465,519 | -6,844,867 | 6,007,703 | -3,021,063 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | -2,568,951 | 10,923,729 | -853,601 | 12,658,035 | -2,662,769 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | -3,265,838 | -21,703,727 | 9,683,349 | -34,632,520 | 8,770,885 | -3,456,755 | -18,532,228 | -9,063,034 | -9,186,566 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | 27,839,746 | -39,218,715 | -8,620,574 | 946,410 | -30,158,613 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | 5,848,272 | -5,006,769 | -19,067,570 | 35,679,641 | -8,728,613 | -1,523,363 | 5,833,577 | -5,615,907 | 10,115,180 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | -15,908,853 | 10,095,503 | -1,890,770 | -8,460,009 | 8,764,375 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | -1,183,990 | -18,692,082 | -9,486,549 | -5,508,692 | 4,233,410 | 485,401 | -19,543,518 | -8,671,238 | -2,092,449 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | 9,361,942 | -18,199,483 | -11,364,945 | 5,144,436 | -24,057,007 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | -2,582,434 | 26,710,496 | 9,384,221 | -1,047,121 | -42,272 | 4,980,118 | 12,698,651 | 14,678,941 | -928,614 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | -11,930,893 | 29,123,212 | 10,511,344 | 7,513,599 | 21,394,238 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -6,471,612 | 6,604,380 | 3,745,428 | -12,069,264 | 793,772 | -811,497 | 889,600 | 1,766,139 | -653,513 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 4,705,493 | -3,660,062 | -3,614,576 | 5,851,913 | -2,562,536 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | -687,286 | -448,043 | 293,889 | -284,840 | 202,595 | -414,435 | 113,613 | -66,696 | 589,766 | 社債の増加(＋)・減少(－) | -124,635 | -23,202 | -110,886 | 145,587 | -241,701 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -1,371,778 | 209,490 | 15,480,558 | -20,630,624 | 6,545,016 | 1,153,049 | -4,998,629 | 4,298,778 | -10,941,073 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | 8,931,446 | -6,297,077 | 7,572,672 | 3,260,483 | -7,511,939 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 883,838 | -188,634 | -233,842 | -2,253,104 | 614,398 | 1,163,034 | -1,016,046 | -400,292 | 261,300 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | 2,225,942 | 623,329 | -2,392,491 | -487,545 | 437,757 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | 1,798,566 | -1,170,424 | -218,463 | -441,809 | 572,832 | 433,212 | -822,115 | 17,978 | 628,340 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | 170,607 | -738,491 | 436,051 | -310,429 | 1,114,044 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | -5,848,272 | 5,006,769 | 19,067,570 | -35,679,641 | 8,728,613 | 1,523,363 | -5,833,577 | 5,615,907 | -10,115,180 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | 15,908,853 | -10,095,503 | 1,890,770 | 8,460,009 | -8,764,375 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | -3,766,424 | 8,018,414 | -102,328 | -6,555,813 | 4,191,138 | 5,465,519 | -6,844,867 | 6,007,703 | -3,021,063 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | -2,568,951 | 10,923,729 | -853,601 | 12,658,035 | -2,662,769 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | -3,766,424 | 8,018,414 | -102,328 | -6,555,813 | 4,191,138 | 5,465,519 | -6,844,867 | 6,007,703 | -3,021,063 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | -2,568,951 | 10,923,729 | -853,601 | 12,658,035 | -2,662,769 |
| キャッシュの期首残高 | － | 27,817,707 | 24,051,283 | 32,069,697 | 31,967,369 | 25,411,556 | 29,602,694 | 35,068,213 | 28,223,346 | 34,231,049 | キャッシュの期首残高 | 31,209,986 | 28,641,035 | 39,564,764 | 38,711,163 | 51,369,198 |
| キャッシュの期末残高 | 27,817,707 | 24,051,283 | 32,069,697 | 31,967,369 | 25,411,556 | 29,602,694 | 35,068,213 | 28,223,346 | 34,231,049 | 31,209,986 | キャッシュの期末残高 | 28,641,035 | 39,564,764 | 38,711,163 | 51,369,198 | 48,706,429 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 10,655 | 10,304 | 9,965 | 9,638 | 10,231 | 10,276 | 10,323 | 10,373 | 10,424 | 9,141 | 母集団企業数 (社) | 9,777 | 10,001 | 11,408 | 11,686 | 10,407 |
| うち株式会社数 (社) | 4,849 | 4,732 | 4,736 | 4,628 | 3,262 | 3,974 | 5,688 | 4,627 | 4,677 | 3,752 | うち株式会社数 (社) | 4,995 | 5,206 | 6,092 | 5,832 | 5,803 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 12.51 | 11.89 | 11.62 | 12.03 | 9.76 | 10.27 | 11.80 | 9.20 | 9.76 | 9.89 | 1社当たり従業員数 (人) | 12.40 | 10.65 | 10.11 | 10.61 | 10.20 |
| 1人当たり給与額 (円) | 3,647,120 | 4,378,821 | 4,578,881 | 4,276,385 | 4,323,245 | 4,218,108 | 4,060,947 | 3,918,063 | 4,416,879 | 4,933,703 | 1人当たり給与額 (円) | 4,360,154 | 4,690,491 | 4,377,280 | 4,676,263 | 4,731,203 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。