その他サービス業 > 廃棄物処理業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
※入手したデータが限られているため、下記のキャッシュフロー計算書は正確なものではありません。
■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 5,508,642 | 6,647,734 | 4,525,383 | 5,544,238 | 5,075,836 | 3,870,349 | 9,086,068 | 5,284,159 | 8,127,243 | 9,694,310 | 当期純利益 | 11,395,219 | 14,753,596 | 13,148,141 | 13,562,925 | 11,785,096 |
| 減価償却費 | 11,194,392 | 12,462,839 | 8,296,022 | 11,631,604 | 10,194,782 | 12,538,846 | 9,886,708 | 16,014,804 | 10,329,360 | 11,142,762 | 減価償却費 | 12,558,847 | 12,197,399 | 12,175,413 | 13,041,005 | 13,328,209 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | 1,451,004 | 9,185,333 | -10,885,951 | 9,383,544 | 1,748,822 | -5,683,530 | -2,844,829 | 709,966 | 859,757 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | -3,833,116 | -7,323,625 | 10,891,536 | -1,120,254 | -3,594,983 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | 2,401,591 | 231,042 | -459,099 | 1,299,253 | -1,117,658 | 939,921 | -1,935,054 | 2,782,117 | -606,663 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | -2,053,688 | 255,266 | 1,349,159 | -1,016,233 | -1,438,939 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | 6,120,163 | 3,434,590 | 1,974,944 | -460,353 | -9,831,440 | -3,227,225 | 5,801,275 | 1,307,933 | -10,427,289 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | 7,069,980 | 4,605,860 | -6,963,840 | 274,313 | 10,489,802 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | -2,248,289 | -4,146,725 | 318,733 | -657,085 | 3,545,765 | 475,313 | 989,599 | 827,723 | -2,802,472 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | 5,604,414 | 2,382,398 | -4,315,335 | -1,739,121 | 5,289,184 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | -5,492,119 | -8,241,402 | 6,160,027 | -5,057,141 | 4,186,461 | 5,274,431 | -3,938,159 | 1,102,720 | 681,901 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | -3,728,878 | 4,415,178 | -1,792,261 | -1,903,238 | 2,010,517 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | 10,872,252 | 27,864,546 | -16,136,423 | 13,324,342 | 3,090,775 | -11,290,161 | -8,286,262 | 12,275,919 | -16,444,158 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | 9,922,783 | 5,400,659 | -9,649,867 | 690,513 | -12,031,907 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | 32,215,175 | 41,148,789 | -1,851,927 | 33,103,178 | 18,031,920 | 5,461,525 | 11,085,533 | 37,462,981 | -7,901,852 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | 36,935,561 | 36,686,731 | 14,842,946 | 21,789,910 | 25,836,979 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | -16,960,457 | -2,684,279 | -1,700,816 | 5,622,108 | 974,714 | 18,452,281 | -15,044,544 | 17,441,093 | 4,416,495 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | 2,192,464 | 10,865,986 | 1,509,906 | 1,236,272 | 32,689,951 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | -32,215,175 | -41,148,789 | 1,851,927 | -33,103,178 | -18,031,920 | -5,461,525 | -11,085,533 | -37,462,981 | 7,901,852 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | -36,935,561 | -36,686,731 | -14,842,946 | -21,789,910 | -25,836,979 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | 13,307,029 | 38,236,004 | -49,521,456 | 51,001,598 | 3,236 | -10,607,245 | -36,870,044 | 36,728,791 | -25,762,041 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | 12,616,556 | -3,656,950 | 2,071,505 | -2,006,281 | -39,775,075 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | -35,868,603 | -5,597,064 | -49,370,345 | 23,520,528 | -17,053,970 | 2,383,511 | -63,000,121 | 16,706,903 | -13,443,694 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -22,126,541 | -29,477,695 | -11,261,535 | -22,559,919 | -32,922,103 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 18,908,146 | 2,912,785 | 47,669,529 | -17,898,420 | 18,028,684 | 16,068,770 | 47,955,577 | 734,190 | 17,860,189 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 24,319,005 | 40,343,681 | 12,771,441 | 23,796,191 | 65,612,054 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -704,612 | -10,987,825 | 32,828,518 | -34,206,339 | 1,906,041 | -2,510,897 | 25,925,955 | -19,846,733 | 7,087,744 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | -4,953,547 | 8,288,383 | -9,102,700 | 3,697,442 | 24,535,046 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | -1,608,089 | -3,947,990 | 2,032,573 | -373,842 | 1,061,736 | -829,437 | 1,580,516 | -1,361,141 | -813,126 | 社債の増加(＋)・減少(－) | 419,767 | 588,781 | -673,413 | 6,621,258 | -7,217,973 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -9,264,163 | -23,916,556 | 14,103,850 | -12,950,500 | -4,152,511 | 12,119,598 | 6,705,746 | -10,914,778 | 17,257,284 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | -10,342,550 | -5,989,440 | 10,323,280 | -7,311,771 | 19,249,880 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | -1,686,560 | -502,162 | 841,488 | -3,112,162 | 1,113,457 | 1,704,001 | 2,859,857 | -4,377,455 | 1,569,904 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | 2,563,354 | -2,611,336 | -367,171 | -789,514 | 1,001,025 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | -43,605 | 1,118,529 | -284,973 | -358,755 | 68,041 | 123,980 | -202,030 | -228,684 | 660,235 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | -303,580 | 3,380,562 | -2,251,501 | -211,134 | 2,207,097 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | -13,307,029 | -38,236,004 | 49,521,456 | -51,001,598 | -3,236 | 10,607,245 | 36,870,044 | -36,728,791 | 25,762,041 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | -12,616,556 | 3,656,950 | -2,071,505 | 2,006,281 | 39,775,075 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | -16,960,457 | -2,684,279 | -1,700,816 | 5,622,108 | 974,714 | 18,452,281 | -15,044,544 | 17,441,093 | 4,416,495 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | 2,192,464 | 10,865,986 | 1,509,906 | 1,236,272 | 32,689,951 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | -16,960,457 | -2,684,279 | -1,700,816 | 5,622,108 | 974,714 | 18,452,281 | -15,044,544 | 17,441,093 | 4,416,495 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | 2,192,464 | 10,865,986 | 1,509,906 | 1,236,272 | 32,689,951 |
| キャッシュの期首残高 | － | 66,969,351 | 50,008,894 | 47,324,615 | 45,623,799 | 51,245,907 | 52,220,621 | 70,672,902 | 55,628,358 | 73,069,451 | キャッシュの期首残高 | 77,485,946 | 79,678,410 | 90,544,396 | 92,054,302 | 93,290,574 |
| キャッシュの期末残高 | 66,969,351 | 50,008,894 | 47,324,615 | 45,623,799 | 51,245,907 | 52,220,621 | 70,672,902 | 55,628,358 | 73,069,451 | 77,485,946 | キャッシュの期末残高 | 79,678,410 | 90,544,396 | 92,054,302 | 93,290,574 | 125,980,525 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 13,383 | 13,582 | 13,786 | 13,997 | 13,374 | 13,299 | 13,225 | 13,151 | 13,077 | 12,233 | 母集団企業数 (社) | 12,850 | 13,009 | 14,214 | 14,390 | 14,285 |
| うち株式会社数 (社) | 5,197 | 5,842 | 6,378 | 6,985 | 5,225 | 5,834 | 6,318 | 6,632 | 7,499 | 6,733 | うち株式会社数 (社) | 7,064 | 6,600 | 7,809 | 7,930 | 7,227 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 18.52 | 17.78 | 17.75 | 17.21 | 16.91 | 19.55 | 16.98 | 17.14 | 17.46 | 17.69 | 1社当たり従業員数 (人) | 18.77 | 18.77 | 17.42 | 17.00 | 18.56 |
| 1人当たり給与額 (円) | 4,465,782 | 4,236,990 | 4,141,497 | 4,026,745 | 3,551,627 | 3,477,837 | 3,786,813 | 3,418,850 | 4,166,950 | 4,484,810 | 1人当たり給与額 (円) | 4,086,178 | 4,149,702 | 3,879,102 | 4,531,053 | 4,510,532 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。