生活関連サービス業，娯楽業 > その他生活関連サービス業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
※入手したデータが限られているため、下記のキャッシュフロー計算書は正確なものではありません。
■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 4,646,060 | 2,393,051 | 2,443,425 | 3,437,791 | 4,018,235 | 5,753,902 | 2,898,376 | 3,562,441 | 3,963,393 | 7,267,938 | 当期純利益 | 5,931,488 | 2,641,113 | -5,816,863 | 1,936,007 | -22,900,038 |
| 減価償却費 | 6,377,987 | 6,180,506 | 6,675,985 | 5,942,028 | 6,451,400 | 5,606,835 | 4,394,358 | 4,830,785 | 4,931,506 | 5,576,427 | 減価償却費 | 6,740,895 | 6,062,879 | 5,584,604 | 5,707,700 | 5,889,726 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | 1,591,063 | -1,499,928 | -4,628,074 | 6,371,625 | -2,408,087 | 1,933,336 | -6,228,599 | 6,737,190 | -935,372 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | -7,296,410 | -372,426 | 5,073,986 | 4,239,019 | -12,711,751 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | 329,195 | 545,682 | -3,384,534 | 3,367,242 | -29,043 | -33,519 | -1,398,336 | 464,934 | 1,464,092 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | -4,838,537 | -4,633,556 | 5,941,911 | 2,259,156 | 748,911 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | 1,967,825 | 2,631,874 | -12,256,634 | 16,681,704 | 2,373,132 | -26,174,354 | 18,736,117 | 17,002,108 | -23,217,884 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | -22,804,863 | 4,039,914 | -53,806,692 | 93,171,514 | -15,195,663 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | 870,745 | -5,234,937 | 12,150,938 | -9,453,977 | 1,757,114 | -3,819,522 | 6,616,924 | -6,309,339 | 1,782,686 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | 3,805,355 | -903,428 | -4,173,574 | -5,331,687 | 15,813,134 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | 44,997,646 | -31,082,581 | 43,653,801 | -17,867,899 | -49,932,574 | 16,328,870 | -14,966,831 | 20,991,761 | 8,366,722 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | -6,938,263 | 34,899,046 | 5,070,530 | -97,612,184 | 35,910,165 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | -5,382,650 | 7,519,794 | -2,178,451 | 6,981,476 | 8,227,722 | 3,029,876 | 3,481,645 | -4,016,987 | -955,749 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | -25,553,693 | 9,434,338 | -11,723,146 | 1,767,318 | 2,368,371 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | 52,947,381 | -18,000,686 | 42,736,865 | 16,549,806 | -28,650,999 | -1,442,579 | 14,634,146 | 43,764,566 | -651,140 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | -50,954,028 | 51,167,880 | -53,849,244 | 6,136,843 | 9,922,855 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 16,964,319 | -5,223,515 | 25,573,484 | -9,729,016 | -19,819,786 | -4,794,033 | 5,687,186 | 18,648,545 | 7,711,610 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | 9,891,612 | 20,152,322 | -19,290,095 | -15,834,828 | 40,633,245 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | -52,947,381 | 18,000,686 | -42,736,865 | -16,549,806 | 28,650,999 | 1,442,579 | -14,634,146 | -43,764,566 | 651,140 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | 50,954,028 | -51,167,880 | 53,849,244 | -6,136,843 | -9,922,855 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | -3,325,647 | 437,571 | -2,439,955 | 16,695,953 | 5,718,089 | 2,670,529 | 6,272,867 | -1,928,578 | -3,687,721 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | -46,585,089 | 17,817,383 | -3,689,253 | 6,724,097 | -16,822,780 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | -39,308,709 | 13,214,742 | -19,603,336 | -9,582,869 | 14,549,302 | -680,925 | -2,674,093 | -27,044,599 | 4,675,029 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | 14,260,551 | -13,198,175 | 30,869,896 | -15,247,574 | 13,887,610 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 56,273,028 | -18,438,257 | 45,176,820 | -146,147 | -34,369,088 | -4,113,108 | 8,361,279 | 45,693,144 | 3,036,581 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | -4,368,939 | 33,350,497 | -50,159,991 | -587,254 | 26,745,635 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -1,982,991 | 4,134,115 | 1,255,020 | -5,472,678 | 1,620,126 | -899,358 | -924,297 | -2,732,319 | 2,154,657 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 19,843,843 | -7,814,987 | -7,900,884 | -2,578,101 | 18,027,486 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | 10,483 | -1,725,388 | 537,973 | -464,949 | -375,337 | 297,847 | -313,819 | 1,214,220 | 129,476 | 社債の増加(＋)・減少(－) | 44,084 | -976,163 | 3,371,525 | -2,111,392 | 106,141 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 5,372,167 | -5,794,406 | 1,640,478 | -6,516,527 | -7,852,385 | -3,327,723 | -3,167,826 | 2,802,767 | 826,273 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | 25,509,609 | -8,458,175 | 8,351,621 | 344,074 | -2,474,512 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 64,742 | 2,097,025 | -717,667 | -4,316,956 | 945,950 | 1,313,343 | -1,763,119 | -130,219 | 877,710 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | 741,031 | 59,998 | -959,443 | -1,715,949 | 1,371,207 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | -138,754 | 851,083 | -275,849 | 75,157 | -56,443 | -54,638 | -103,806 | 774,129 | -300,395 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | 446,522 | -628,056 | 826,434 | -662,729 | -207,542 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | 3,325,647 | -437,571 | 2,439,955 | -16,695,953 | -5,718,089 | -2,670,529 | -6,272,867 | 1,928,578 | 3,687,721 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | 46,585,089 | -17,817,383 | 3,689,253 | -6,724,097 | 16,822,780 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 16,964,319 | -5,223,515 | 25,573,484 | -9,729,016 | -19,819,786 | -4,794,033 | 5,687,186 | 18,648,545 | 7,711,610 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | 9,891,612 | 20,152,322 | -19,290,095 | -15,834,828 | 40,633,245 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 16,964,319 | -5,223,515 | 25,573,484 | -9,729,016 | -19,819,786 | -4,794,033 | 5,687,186 | 18,648,545 | 7,711,610 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | 9,891,612 | 20,152,322 | -19,290,095 | -15,834,828 | 40,633,245 |
| キャッシュの期首残高 | － | 39,208,098 | 56,172,417 | 50,948,902 | 76,522,386 | 66,793,370 | 46,973,584 | 42,179,551 | 47,866,737 | 66,515,282 | キャッシュの期首残高 | 74,226,892 | 84,118,504 | 104,270,826 | 84,980,731 | 69,145,903 |
| キャッシュの期末残高 | 39,208,098 | 56,172,417 | 50,948,902 | 76,522,386 | 66,793,370 | 46,973,584 | 42,179,551 | 47,866,737 | 66,515,282 | 74,226,892 | キャッシュの期末残高 | 84,118,504 | 104,270,826 | 84,980,731 | 69,145,903 | 109,779,148 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 16,320 | 16,178 | 16,039 | 15,902 | 14,257 | 13,817 | 13,391 | 12,981 | 12,584 | 12,997 | 母集団企業数 (社) | 14,674 | 15,417 | 16,383 | 17,125 | 15,165 |
| うち株式会社数 (社) | 8,371 | 8,024 | 8,281 | 7,711 | 6,828 | 6,836 | 7,171 | 6,700 | 6,625 | 7,491 | うち株式会社数 (社) | 10,245 | 9,394 | 9,870 | 11,144 | 9,653 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 15.78 | 16.54 | 16.35 | 17.58 | 15.31 | 13.95 | 14.14 | 14.19 | 13.15 | 16.31 | 1社当たり従業員数 (人) | 17.93 | 16.16 | 18.27 | 15.72 | 16.25 |
| 1人当たり給与額 (円) | 3,035,991 | 2,964,994 | 2,985,240 | 2,956,761 | 2,811,390 | 2,880,758 | 2,803,390 | 3,096,760 | 2,996,154 | 3,034,935 | 1人当たり給与額 (円) | 3,243,590 | 3,199,622 | 2,695,841 | 2,826,182 | 2,899,556 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。