宿泊業，飲食サービス業 > 持ち帰り・配達飲食サービス業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
※入手したデータが限られているため、下記のキャッシュフロー計算書は正確なものではありません。
■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 1,224,360 | -145,282 | -504,218 | -399,694 | 4,346,034 | 410,402 | 978,983 | 834,847 | 1,259,322 | 3,740,178 | 当期純利益 | -168,459 | 7,596,914 | 1,454,509 | 3,088,345 | -1,397,792 |
| 減価償却費 | 3,129,068 | 3,127,043 | 6,084,607 | 3,927,894 | 4,503,972 | 2,498,448 | 2,087,689 | 2,635,919 | 2,228,323 | 3,106,069 | 減価償却費 | 2,749,379 | 4,650,174 | 3,098,417 | 3,449,956 | 3,231,685 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | -2,150,495 | 733,345 | 1,773,901 | 2,275,667 | 2,890,484 | 105,515 | -3,203,485 | 3,313,789 | -8,404,456 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | 5,112,791 | 1,022,276 | -4,484,642 | 1,094,558 | -193,482 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | -297,356 | -195,032 | 339,222 | -241,893 | 1,401,749 | -137,428 | -272,422 | -229,616 | 48,472 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | 142,486 | -722,306 | -35,417 | -170,281 | 299,098 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | -33,680,064 | 20,226,647 | 15,987,631 | -7,052,065 | 6,115,927 | -1,169,215 | -1,700,843 | 1,926,258 | 1,343,929 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | 1,884,080 | -7,476,773 | 5,025,186 | -2,997,679 | 2,946,805 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | 542,675 | 3,383,283 | 1,698,989 | 3,943,050 | -12,117,452 | -17,979 | 2,283,009 | 516,487 | 1,786,767 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | 2,163,246 | -672,871 | -1,908,255 | -709,733 | 1,049 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | 866,328 | -2,323,020 | 3,193,407 | -1,803,908 | -819,801 | -3,548,776 | 3,419,635 | -2,077,039 | 5,854,948 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | -4,276,651 | 3,972,895 | -2,669,640 | 1,830,898 | -3,102,281 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | -23,761,831 | -7,077,254 | 17,798,128 | 10,403,315 | -15,668,132 | 35,020,316 | -12,402,877 | 3,146,032 | -2,106,246 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | -19,328 | -13,890,251 | 12,443,636 | -15,828,419 | 12,426,040 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | -55,498,982 | 20,328,358 | 44,319,478 | 16,374,172 | -15,288,375 | 33,319,105 | -8,406,217 | 10,083,556 | 5,369,661 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | 7,587,544 | -5,519,942 | 12,923,794 | -10,242,355 | 14,211,122 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 3,003,487 | 4,985,442 | 2,365,879 | -8,117,840 | -4,402,950 | -5,122,183 | 14,067,639 | -3,198,177 | 18,518,564 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | -13,366,361 | 7,026,685 | -695,059 | 1,361,949 | -6,773,657 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | 55,498,982 | -20,328,358 | -44,319,478 | -16,374,172 | 15,288,375 | -33,319,105 | 8,406,217 | -10,083,556 | -5,369,661 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | -7,587,544 | 5,519,942 | -12,923,794 | 10,242,355 | -14,211,122 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | -18,938,715 | -10,545,343 | 18,424,148 | 14,110,883 | -13,681,919 | 37,195,991 | -16,493,508 | 8,958,147 | -5,552,019 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | -1,915,553 | -13,883,369 | 11,796,261 | -14,809,519 | 10,391,836 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | 39,563,754 | -25,888,259 | -23,529,451 | -10,381,129 | -2,796,494 | -1,245,297 | 5,980,348 | -4,323,586 | 7,596,884 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -22,869,458 | -1,336,742 | -1,822,592 | -3,205,215 | -10,592,943 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | -36,560,267 | 30,873,701 | 25,895,330 | 2,263,289 | -1,606,456 | -3,876,886 | 8,087,291 | 1,125,409 | 10,921,680 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 9,503,097 | 8,363,427 | 1,127,533 | 4,567,164 | 3,819,286 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -5,635,404 | 3,915,140 | -1,119,908 | -3,205,457 | -343,329 | -2,392,311 | 3,099,361 | -4,956,988 | 1,282,758 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | -307,724 | 2,553,402 | 1,914,379 | -239,815 | 1,356,645 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | 2,008,349 | -3,388,127 | 400,888 | -91,719 | -448,230 | -692,510 | 0 | 379,763 | 297,042 | 社債の増加(＋)・減少(－) | -671,950 | 299,943 | 1,066,186 | -572,708 | 499,473 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 21,753,482 | 10,465,381 | -18,199,016 | -10,311,596 | 16,116,362 | -34,327,806 | 12,402,877 | -3,525,795 | 1,809,204 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | 691,278 | 13,590,308 | -13,509,822 | 16,401,127 | -12,925,513 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 792,836 | -1,173,207 | 1,125,457 | -486,401 | -1,549,288 | 25,020 | 863,005 | -532,578 | 856,343 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | -1,363,694 | 2,038,891 | -1,388,617 | -746,460 | 613,272 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | 19,452 | 726,156 | -631,569 | -15,710 | -93,596 | 191,616 | 128,265 | -322,549 | 1,306,672 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | 3,567,643 | -4,599,175 | 121,613 | -32,625 | 64,287 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | 18,938,715 | 10,545,343 | -18,424,148 | -14,110,883 | 13,681,919 | -37,195,991 | 16,493,508 | -8,958,147 | 5,552,019 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | 1,915,553 | 13,883,369 | -11,796,261 | 14,809,519 | -10,391,836 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 3,003,487 | 4,985,442 | 2,365,879 | -8,117,840 | -4,402,950 | -5,122,183 | 14,067,639 | -3,198,177 | 18,518,564 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | -13,366,361 | 7,026,685 | -695,059 | 1,361,949 | -6,773,657 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 3,003,487 | 4,985,442 | 2,365,879 | -8,117,840 | -4,402,950 | -5,122,183 | 14,067,639 | -3,198,177 | 18,518,564 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | -13,366,361 | 7,026,685 | -695,059 | 1,361,949 | -6,773,657 |
| キャッシュの期首残高 | － | 20,406,548 | 23,410,035 | 28,395,477 | 30,761,356 | 22,643,516 | 18,240,566 | 13,118,383 | 27,186,022 | 23,987,845 | キャッシュの期首残高 | 42,506,409 | 29,140,048 | 36,166,733 | 35,471,674 | 36,833,623 |
| キャッシュの期末残高 | 20,406,548 | 23,410,035 | 28,395,477 | 30,761,356 | 22,643,516 | 18,240,566 | 13,118,383 | 27,186,022 | 23,987,845 | 42,506,409 | キャッシュの期末残高 | 29,140,048 | 36,166,733 | 35,471,674 | 36,833,623 | 30,059,966 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 5,583 | 5,388 | 5,200 | 5,021 | 5,709 | 5,794 | 5,886 | 5,987 | 6,096 | 4,651 | 母集団企業数 (社) | 5,671 | 5,872 | 5,873 | 6,172 | 5,738 |
| うち株式会社数 (社) | 1,932 | 2,298 | 1,691 | 1,938 | 1,727 | 1,638 | 1,608 | 1,731 | 1,516 | 2,136 | うち株式会社数 (社) | 2,887 | 2,907 | 2,794 | 3,759 | 2,833 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 42.21 | 51.11 | 36.90 | 53.55 | 56.82 | 34.52 | 34.29 | 33.72 | 33.89 | 49.21 | 1社当たり従業員数 (人) | 40.00 | 55.06 | 57.38 | 45.38 | 43.71 |
| 1人当たり給与額 (円) | 1,575,115 | 1,666,527 | 1,708,522 | 1,511,865 | 1,358,745 | 1,879,379 | 1,542,716 | 1,399,247 | 2,098,284 | 1,766,054 | 1人当たり給与額 (円) | 1,685,403 | 1,639,620 | 1,391,206 | 1,679,023 | 1,686,194 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。