宿泊業，飲食サービス業 > 宿泊業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
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■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | -1,106,833 | -1,027,444 | -1,230,348 | -194,818 | 2,313,164 | 4,800,194 | 2,782,273 | 5,962,767 | 3,365,181 | 4,986,256 | 当期純利益 | 5,059,785 | 1,336,627 | -13,615,015 | -3,937,640 | 3,871,887 |
| 減価償却費 | 10,746,875 | 12,998,693 | 10,951,962 | 11,056,764 | 9,329,308 | 9,756,130 | 10,467,311 | 9,149,895 | 9,938,058 | 10,524,145 | 減価償却費 | 10,388,808 | 14,316,457 | 11,199,907 | 11,148,892 | 9,794,613 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | -561,704 | 1,590,007 | -1,219,152 | 1,533,905 | -878,924 | 213,183 | -615,570 | 111,210 | -1,956,725 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | -1,662,818 | 1,298,678 | -3,588,650 | 3,268,366 | -857,227 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | -1,290,512 | 1,501,211 | 474,108 | 298,997 | -785,441 | 777,307 | -293,033 | 326,836 | -248,618 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | -1,206,531 | -1,156,934 | 2,252,284 | -986,023 | 68,627 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | -10,492,927 | -3,538,629 | 8,801,201 | -1,474,314 | 4,203,917 | -5,782,254 | 5,443,572 | -6,241,503 | 284,224 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | 3,278,369 | -583,237 | 3,141,291 | -6,639,152 | 13,519,493 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | -2,027,298 | 5,799,979 | -4,326,696 | -542,863 | 2,398,169 | -1,803,783 | 3,689,297 | -2,778,137 | -167,433 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | 4,412,826 | 164,847 | -3,457,489 | 858,148 | 349,460 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | 1,018,806 | 2,187,695 | -3,893,709 | 603,474 | -2,155,298 | 3,302,075 | 2,423,735 | -1,782,853 | 6,773,711 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | -8,641,204 | -2,273,085 | 4,810,019 | 2,892,707 | -6,744,410 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | -40,617,509 | -41,297,776 | 91,144,028 | 32,223,724 | -4,449,587 | -4,957,710 | 21,764,521 | -41,878,669 | -11,397,802 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | 18,231,423 | -41,916,246 | 12,224,614 | -9,416,692 | 18,418,219 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | -41,999,895 | -24,035,899 | 101,841,726 | 44,285,395 | 12,889,160 | 4,998,402 | 47,525,184 | -38,939,877 | 8,797,758 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | 29,860,658 | -28,812,893 | 12,966,961 | -2,811,394 | 38,420,662 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | -6,954,317 | 7,810,883 | -836,294 | -6,802,385 | 6,856,293 | -3,769,958 | -1,388,746 | 16,271,301 | 4,375,798 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | -2,329,397 | -9,055,135 | 28,326,401 | -5,598,160 | 4,836,749 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | 41,999,895 | 24,035,899 | -101,841,726 | -44,285,395 | -12,889,160 | -4,998,402 | -47,525,184 | 38,939,877 | -8,797,758 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | -29,860,658 | 28,812,893 | -12,966,961 | 2,811,394 | -38,420,662 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | -48,013,593 | -35,300,576 | 91,671,047 | 36,915,826 | -9,398,564 | 691,331 | 3,260,237 | -11,911,220 | -14,422,156 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | -2,929,425 | -35,173,259 | 11,027,138 | -10,395,416 | 35,610,758 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | -12,968,015 | -3,453,794 | -11,006,973 | -14,171,954 | -15,431,431 | -8,077,029 | -45,653,693 | 43,299,958 | -18,844,116 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -35,119,480 | -15,415,501 | 26,386,578 | -13,182,182 | 2,026,845 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 6,013,698 | 11,264,677 | 10,170,679 | 7,369,569 | 22,287,724 | 4,307,071 | 44,264,947 | -27,028,657 | 23,219,914 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 32,790,083 | 6,360,366 | 1,939,823 | 7,584,022 | 2,809,904 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 3,821,731 | -5,464,082 | 4,238,622 | -2,802,476 | 2,143,288 | -6,826,557 | 22,267,833 | -30,344,705 | 1,558,564 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 22,132,829 | -5,509,743 | -3,465,008 | 3,783,164 | -17,646,293 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | 464,576 | -1,551,618 | 1,171,612 | -44,950 | -358,437 | -158,029 | -587,699 | 1,444,900 | 46,751 | 社債の増加(＋)・減少(－) | -337,073 | 250,103 | 1,910,489 | -1,320,612 | 684,247 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 40,152,933 | 42,849,394 | -92,315,640 | -32,178,774 | 4,808,024 | 5,115,739 | -21,176,822 | 40,433,769 | 11,351,051 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | -17,894,350 | 41,666,143 | -14,135,103 | 10,737,304 | -19,102,466 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 3,453,648 | -361,336 | -4,772,431 | -1,845,137 | 1,719,785 | 1,970,576 | -3,707,009 | 566,882 | 1,393,529 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | -1,237,185 | -1,809,020 | 4,126,292 | -1,717,300 | -634,477 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | 120,705 | -171,782 | 6,790 | -44,489 | 1,085,904 | -793,060 | -56,540 | -189,626 | 72,261 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | 265,204 | 575,776 | 536,192 | -1,087,140 | 1,088,231 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | 48,013,593 | 35,300,576 | -91,671,047 | -36,915,826 | 9,398,564 | -691,331 | -3,260,237 | 11,911,220 | 14,422,156 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | 2,929,425 | 35,173,259 | -11,027,138 | 10,395,416 | -35,610,758 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | -6,954,317 | 7,810,883 | -836,294 | -6,802,385 | 6,856,293 | -3,769,958 | -1,388,746 | 16,271,301 | 4,375,798 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | -2,329,397 | -9,055,135 | 28,326,401 | -5,598,160 | 4,836,749 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | -6,954,317 | 7,810,883 | -836,294 | -6,802,385 | 6,856,293 | -3,769,958 | -1,388,746 | 16,271,301 | 4,375,798 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | -2,329,397 | -9,055,135 | 28,326,401 | -5,598,160 | 4,836,749 |
| キャッシュの期首残高 | － | 29,719,039 | 22,764,722 | 30,575,605 | 29,739,311 | 22,936,926 | 29,793,219 | 26,023,261 | 24,634,515 | 40,905,816 | キャッシュの期首残高 | 45,281,614 | 42,952,217 | 33,897,082 | 62,223,483 | 56,625,323 |
| キャッシュの期末残高 | 29,719,039 | 22,764,722 | 30,575,605 | 29,739,311 | 22,936,926 | 29,793,219 | 26,023,261 | 24,634,515 | 40,905,816 | 45,281,614 | キャッシュの期末残高 | 42,952,217 | 33,897,082 | 62,223,483 | 56,625,323 | 61,462,072 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 18,489 | 18,006 | 17,538 | 17,083 | 16,732 | 16,328 | 15,934 | 15,551 | 15,178 | 15,584 | 母集団企業数 (社) | 16,294 | 16,699 | 16,600 | 16,976 | 15,699 |
| うち株式会社数 (社) | 7,754 | 6,199 | 6,026 | 6,575 | 5,334 | 6,419 | 7,050 | 7,393 | 6,597 | 6,757 | うち株式会社数 (社) | 7,695 | 8,211 | 8,627 | 8,349 | 8,192 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 20.70 | 20.59 | 20.97 | 21.43 | 18.89 | 20.19 | 19.56 | 17.81 | 19.38 | 21.83 | 1社当たり従業員数 (人) | 25.74 | 25.63 | 22.88 | 22.97 | 21.07 |
| 1人当たり給与額 (円) | 2,324,621 | 2,338,916 | 2,220,515 | 2,060,911 | 1,849,207 | 1,962,585 | 2,358,472 | 2,253,437 | 2,161,908 | 2,262,171 | 1人当たり給与額 (円) | 2,550,370 | 2,260,185 | 2,140,893 | 2,142,741 | 1,803,233 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。