学術研究，専門・技術サービス業 > 広告業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
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■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | -680,374 | -434,405 | -677,570 | 2,943,948 | 4,686,754 | 6,139,227 | 6,342,457 | 8,203,483 | 5,783,503 | 7,177,211 | 当期純利益 | 5,314,800 | 6,076,668 | 2,481,706 | 5,442,823 | 9,344,648 |
| 減価償却費 | 2,300,875 | 2,661,491 | 2,236,078 | 2,883,185 | 2,437,696 | 12,599,863 | 2,093,743 | 1,875,364 | 1,687,930 | 2,587,021 | 減価償却費 | 2,670,926 | 2,379,518 | 2,727,918 | 2,444,827 | 2,212,096 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | -19,655,040 | 16,384,111 | -3,150,890 | 13,879,894 | -7,774,311 | 12,936,151 | -17,175,580 | 3,594,025 | 9,116,308 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | -9,023,757 | -23,614 | 2,607,196 | -4,357,551 | 2,378,863 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | -73,333 | -1,443,483 | 1,682,135 | -2,263,759 | 1,691,181 | 863,603 | -2,153,701 | 2,698,279 | -790,046 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | -973,654 | 1,195,256 | -1,488,359 | -671,791 | 108,815 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | 2,357,511 | -3,190,191 | -2,310,512 | 3,408,625 | -18,443,138 | 14,981,544 | -9,698,036 | 14,516,608 | -5,762,171 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | -15,306,380 | 9,002,438 | 5,874,596 | 2,922,669 | -16,159,312 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | 9,509,125 | -10,218,789 | -1,850,537 | -420,707 | 3,794,835 | -13,694,027 | 17,067,592 | -7,324,161 | -5,875,287 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | 4,957,409 | -5,542,139 | 3,414,659 | 5,255,174 | 884,630 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | -6,036,588 | 1,540,426 | 9,427,924 | -7,329,219 | -3,798,077 | 1,416,772 | 7,136,502 | -6,026,614 | 1,509,120 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | 4,141,579 | 6,005,898 | -9,861,997 | 5,197,184 | 3,048,577 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | -12,865,884 | 9,740,916 | -8,423,323 | 10,717,116 | -1,634,263 | 7,448,957 | -3,504,891 | 13,821,652 | -14,936,254 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | 9,371,522 | -4,908,691 | -7,397,478 | -4,204,726 | -2,744,892 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | -24,537,123 | 14,371,498 | 1,201,930 | 25,116,400 | -7,424,683 | 32,389,200 | 1,750,733 | 28,751,222 | -6,974,098 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | 1,152,445 | 14,185,334 | -1,641,759 | 12,028,609 | -926,575 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | -15,773,104 | 675,458 | 30,956,435 | -35,982,641 | 2,873,464 | 15,833,068 | -10,231,844 | -1,959,701 | 15,934,274 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | -3,273,238 | 11,119,113 | 139,834 | 13,813,422 | -4,858,397 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | 24,537,123 | -14,371,498 | -1,201,930 | -25,116,400 | 7,424,683 | -32,389,200 | -1,750,733 | -28,751,222 | 6,974,098 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | -1,152,445 | -14,185,334 | 1,641,759 | -12,028,609 | 926,575 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | -9,487,676 | 7,081,956 | -21,310,057 | 30,789,504 | -1,908,473 | 6,104,101 | -7,634,802 | 21,399,612 | -17,528,830 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | 11,390,092 | -7,205,594 | -14,745,075 | -1,812,327 | -624,548 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | -723,657 | -6,614,084 | 8,444,448 | -30,309,537 | 8,389,674 | -10,452,031 | -19,617,379 | -9,311,311 | 5,379,542 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | 6,964,409 | -10,271,815 | -12,963,482 | -27,514 | -4,556,370 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | -15,049,447 | 7,289,542 | 22,511,987 | -5,673,104 | -5,516,210 | 26,285,099 | 9,385,535 | 7,351,610 | 10,554,732 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | -10,237,647 | 21,390,928 | 13,103,316 | 13,840,936 | -302,027 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -3,379,231 | 4,318,754 | 9,730,850 | -16,958,433 | -586,736 | 1,740,204 | 5,098,929 | -7,333,783 | 1,786,289 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | -3,474,417 | 3,194,665 | 4,287,557 | 787,675 | -2,916,734 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | -412,577 | -2,223,391 | 1,729,410 | -1,917,096 | 1,786,746 | -612,183 | 373,700 | -1,704,878 | 1,053,551 | 社債の増加(＋)・減少(－) | -1,109,707 | 6,741,413 | -5,787,275 | 17,512 | -353,159 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 13,278,461 | -7,517,525 | 6,693,913 | -8,800,020 | -152,483 | -6,836,774 | 3,131,191 | -12,116,774 | 13,882,703 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | -8,261,815 | -1,832,722 | 13,184,753 | 4,187,214 | 3,098,051 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 1,188,751 | -1,791,456 | 2,277,086 | -2,109,174 | 245,992 | -54,965 | -1,076,011 | -226,140 | 686,087 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | 1,292,091 | -1,403,521 | 575,549 | -350,496 | 754,339 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | -1,187,728 | 131,662 | 878,798 | -1,004,781 | 614,954 | -340,383 | 106,993 | -18,037 | 120,200 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | 163,756 | 505,759 | 2,484,491 | -2,829,578 | 42,051 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | 9,487,676 | -7,081,956 | 21,310,057 | -30,789,504 | 1,908,473 | -6,104,101 | 7,634,802 | -21,399,612 | 17,528,830 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | -11,390,092 | 7,205,594 | 14,745,075 | 1,812,327 | 624,548 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | -15,773,104 | 675,458 | 30,956,435 | -35,982,641 | 2,873,464 | 15,833,068 | -10,231,844 | -1,959,701 | 15,934,274 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | -3,273,238 | 11,119,113 | 139,834 | 13,813,422 | -4,858,397 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | -15,773,104 | 675,458 | 30,956,435 | -35,982,641 | 2,873,464 | 15,833,068 | -10,231,844 | -1,959,701 | 15,934,274 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | -3,273,238 | 11,119,113 | 139,834 | 13,813,422 | -4,858,397 |
| キャッシュの期首残高 | － | 77,624,538 | 61,851,434 | 62,526,892 | 93,483,327 | 57,500,686 | 60,374,150 | 76,207,218 | 65,975,374 | 64,015,673 | キャッシュの期首残高 | 79,949,947 | 76,676,709 | 87,795,822 | 87,935,656 | 101,749,078 |
| キャッシュの期末残高 | 77,624,538 | 61,851,434 | 62,526,892 | 93,483,327 | 57,500,686 | 60,374,150 | 76,207,218 | 65,975,374 | 64,015,673 | 79,949,947 | キャッシュの期末残高 | 76,676,709 | 87,795,822 | 87,935,656 | 101,749,078 | 96,890,681 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 8,299 | 8,126 | 7,957 | 7,792 | 6,298 | 5,894 | 5,517 | 5,165 | 4,836 | 6,060 | 母集団企業数 (社) | 6,991 | 7,511 | 8,615 | 9,183 | 7,865 |
| うち株式会社数 (社) | 6,086 | 6,157 | 5,863 | 5,818 | 3,736 | 4,229 | 4,050 | 3,893 | 3,659 | 4,578 | うち株式会社数 (社) | 5,297 | 6,164 | 6,810 | 7,421 | 6,261 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 13.00 | 12.42 | 12.73 | 12.25 | 11.60 | 10.99 | 11.16 | 10.94 | 10.58 | 12.77 | 1社当たり従業員数 (人) | 12.64 | 11.67 | 11.34 | 10.49 | 11.48 |
| 1人当たり給与額 (円) | 5,035,475 | 4,779,013 | 4,752,827 | 4,611,844 | 3,994,404 | 4,209,524 | 4,497,100 | 5,000,333 | 4,460,357 | 4,112,523 | 1人当たり給与額 (円) | 4,861,017 | 5,054,833 | 4,502,101 | 4,570,146 | 4,275,765 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。