不動産業，物品賃貸業 > 物品賃貸業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
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■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 4,515,274 | 9,882,381 | 9,670,314 | 7,911,788 | 8,590,709 | 13,457,812 | 11,291,163 | 11,946,674 | 12,737,122 | 11,304,323 | 当期純利益 | 19,638,313 | 13,751,380 | 13,410,867 | 12,073,542 | 17,748,812 |
| 減価償却費 | 39,278,378 | 26,907,888 | 55,878,039 | 37,164,694 | 39,220,597 | 49,153,015 | 25,016,591 | 38,480,315 | 29,433,766 | 60,928,388 | 減価償却費 | 77,701,416 | 43,116,369 | 65,113,987 | 65,860,358 | 39,533,266 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | 33,183,416 | 6,483,430 | -21,145,330 | -22,578,346 | 35,920,816 | -25,661,328 | -31,592,789 | 51,616,733 | 9,415,975 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | -34,427,504 | 47,639,946 | -35,881,281 | -82,395,058 | 136,478,411 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | -8,157,934 | 3,841,575 | -16,943,549 | 9,877,265 | -5,714,549 | -35,100,293 | 47,392,860 | -6,556,496 | -14,882,375 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | -5,929,644 | -31,146,781 | -6,310,722 | 36,915,211 | 20,613,830 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | 10,537,149 | 11,749,430 | 89,862,912 | 36,289,629 | -47,672,892 | -111,239,064 | 152,810,774 | -75,645,076 | -61,895,091 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | -140,552,948 | 214,432,304 | -119,134,414 | 68,558,275 | -86,950,174 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | -10,603,277 | -15,505,123 | 13,505,290 | -1,612,745 | 10,948,943 | -3,404,155 | -1,365,782 | 312,467 | -1,837,516 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | 9,636,349 | -10,964,000 | -1,258,943 | 55,038 | 12,128,626 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | -12,641,392 | 15,141,784 | -15,873,710 | 8,045,055 | -2,270,469 | 3,248,414 | 2,522,674 | -11,391,878 | 7,197,058 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | 61,432,705 | -59,142,572 | 11,947,972 | 57,695,301 | -40,448,048 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | 17,581,703 | -19,382 | 35,834,719 | 15,007 | 17,601,854 | -102,490,399 | 63,079,358 | -10,629,949 | -39,974,312 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | -65,321,798 | 91,144,550 | -85,212,495 | -22,485,999 | 90,587,609 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | 66,689,934 | 87,240,067 | 130,316,814 | 77,847,171 | 71,424,530 | -238,339,071 | 283,274,084 | -10,123,311 | -29,743,550 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | -77,823,111 | 308,831,196 | -157,325,029 | 136,276,668 | 189,692,332 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 4,727,813 | -16,882,578 | -2,221,506 | -15,778,522 | 16,442,256 | 13,963,137 | 7,833,285 | -9,788,600 | 14,828,271 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | 7,247,749 | -3,679,397 | 13,991,746 | 6,826,190 | -1,008,324 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | -66,689,934 | -87,240,067 | -130,316,814 | -77,847,171 | -71,424,530 | 238,339,071 | -283,274,084 | 10,123,311 | 29,743,550 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | 77,823,111 | -308,831,196 | 157,325,029 | -136,276,668 | -189,692,332 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | 35,644,226 | 21,972,656 | 73,708,008 | 26,980,673 | 459,494 | -121,029,617 | 95,057,262 | 2,673,407 | -62,763,269 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | -147,501,432 | 168,397,733 | -202,433,139 | 20,965,151 | 143,998,744 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | -26,317,895 | -82,149,989 | -58,830,312 | -66,645,020 | -54,522,780 | 131,272,591 | -180,383,537 | 3,008,118 | -18,191,448 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -62,430,572 | -144,112,860 | -31,116,364 | -108,485,327 | -46,701,912 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 31,045,708 | 65,267,411 | 56,608,806 | 50,866,498 | 70,965,036 | -117,309,454 | 188,216,822 | -12,796,718 | 33,019,719 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 69,678,321 | 140,433,463 | 45,108,110 | 115,311,517 | 45,693,588 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -18,872,074 | -16,913,806 | -39,467,873 | -22,860,505 | 14,696,714 | 17,106,657 | -30,580,681 | -13,664,608 | 20,248,535 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 71,458,726 | -63,175,721 | 118,974,659 | -44,331,082 | -55,940,737 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | -2,361,327 | -7,345,106 | 1,128,247 | 136,645 | -1,240,045 | 1,179,317 | -77,479 | 856,283 | 3,322,356 | 社債の増加(＋)・減少(－) | -4,341,548 | -228,462 | 126,524 | 2,733,492 | 3,040,153 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -15,220,376 | 7,364,488 | -36,962,966 | -151,652 | -16,361,809 | 101,311,082 | -63,001,879 | 9,773,666 | 36,651,956 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | 69,663,346 | -90,916,088 | 85,085,971 | 19,752,507 | -93,627,762 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 813,175 | -5,350,089 | -1,444,981 | -1,138,275 | 2,391,875 | -1,169,789 | 859,615 | 13,189 | -51,422 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | 12,781,472 | -14,316,887 | -409,853 | 429,839 | 266,886 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | -3,624 | 271,857 | 3,039,565 | -2,966,886 | 53,771 | 2,602,350 | -2,256,838 | 348,063 | 2,591,844 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | -2,060,564 | 239,425 | -1,344,162 | 450,093 | 2,262,716 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | -35,644,226 | -21,972,656 | -73,708,008 | -26,980,673 | -459,494 | 121,029,617 | -95,057,262 | -2,673,407 | 62,763,269 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | 147,501,432 | -168,397,733 | 202,433,139 | -20,965,151 | -143,998,744 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 4,727,813 | -16,882,578 | -2,221,506 | -15,778,522 | 16,442,256 | 13,963,137 | 7,833,285 | -9,788,600 | 14,828,271 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | 7,247,749 | -3,679,397 | 13,991,746 | 6,826,190 | -1,008,324 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 4,727,813 | -16,882,578 | -2,221,506 | -15,778,522 | 16,442,256 | 13,963,137 | 7,833,285 | -9,788,600 | 14,828,271 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | 7,247,749 | -3,679,397 | 13,991,746 | 6,826,190 | -1,008,324 |
| キャッシュの期首残高 | － | 71,351,015 | 76,078,828 | 59,196,250 | 56,974,744 | 41,196,222 | 57,638,478 | 71,601,615 | 79,434,900 | 69,646,300 | キャッシュの期首残高 | 84,474,571 | 91,722,320 | 88,042,923 | 102,034,669 | 108,860,859 |
| キャッシュの期末残高 | 71,351,015 | 76,078,828 | 59,196,250 | 56,974,744 | 41,196,222 | 57,638,478 | 71,601,615 | 79,434,900 | 69,646,300 | 84,474,571 | キャッシュの期末残高 | 91,722,320 | 88,042,923 | 102,034,669 | 108,860,859 | 107,852,535 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 12,288 | 11,950 | 11,621 | 11,302 | 10,566 | 10,304 | 10,050 | 9,806 | 9,570 | 9,864 | 母集団企業数 (社) | 10,323 | 10,606 | 12,250 | 12,637 | 11,382 |
| うち株式会社数 (社) | 6,937 | 6,934 | 6,536 | 5,985 | 5,100 | 5,704 | 5,764 | 6,001 | 5,634 | 5,441 | うち株式会社数 (社) | 5,868 | 6,729 | 7,654 | 7,500 | 8,012 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 15.02 | 15.02 | 14.48 | 13.95 | 13.04 | 12.77 | 12.24 | 12.17 | 12.45 | 16.84 | 1社当たり従業員数 (人) | 15.98 | 15.40 | 14.21 | 13.84 | 14.47 |
| 1人当たり給与額 (円) | 3,762,902 | 3,868,148 | 3,969,717 | 3,494,231 | 3,513,805 | 3,512,637 | 3,752,138 | 3,787,706 | 3,779,022 | 3,626,399 | 1人当たり給与額 (円) | 4,026,008 | 4,082,133 | 3,901,316 | 3,977,099 | 3,973,440 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。