小売業 > 無店舗 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
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■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 4,594,325 | 26,495,920 | 54,900,129 | 42,244,094 | 13,133,056 | 5,068,920 | 4,529,076 | 1,127,117 | 6,407,824 | 1,404,411 | 当期純利益 | 6,569,048 | 1,411,477 | 6,007,821 | 3,780,274 | 3,548,593 |
| 減価償却費 | 3,547,695 | 8,358,227 | 11,602,046 | 10,162,193 | 15,497,368 | 2,494,636 | 3,513,393 | 1,657,593 | 2,180,137 | 1,698,031 | 減価償却費 | 2,087,323 | 2,187,277 | 1,558,394 | 1,697,691 | 1,905,511 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | -43,522,743 | 8,789,870 | 7,658,944 | 15,907,356 | 15,028,819 | 7,058,430 | 3,302,643 | -9,973,499 | 6,628,538 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | -2,505,582 | 2,785,595 | -6,455,677 | 6,677,054 | 2,023,986 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | -9,062,522 | -7,626,804 | -11,893,700 | 13,305,584 | 15,502,131 | 6,718,191 | 3,451,988 | 2,219,998 | -3,493,583 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | -6,098,374 | 4,070,732 | -5,121,322 | 2,088,950 | 5,026,568 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | -7,595,710 | -5,768,968 | 14,233,657 | -83,691,801 | 96,262,396 | -3,067,235 | 13,267,351 | -16,823,009 | 9,629,867 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | -18,272,426 | 14,821,239 | 6,035,168 | -7,161,457 | 443,780 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | 68,003,292 | -35,090,387 | 15,670,831 | -34,313,503 | -22,608,668 | -8,598,170 | 4,866,446 | 4,846,685 | -8,196,558 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | 1,359,656 | 2,288,251 | -2,049,709 | -949,120 | -8,393 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | 29,289,824 | 29,032,332 | -14,750,264 | 9,145,673 | -68,949,814 | 2,241,043 | 727,554 | 11,181,711 | -10,523,760 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | 12,715,706 | -14,554,608 | 2,843,138 | -2,330,914 | 390,401 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | -42,720,520 | 16,239,777 | -32,087,324 | -32,029,628 | 93,609,587 | 949,583 | 2,678,020 | 1,769,302 | 6,100,691 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | -15,519,890 | 4,031,413 | -316,867 | -2,905,081 | 7,238,755 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | 29,245,768 | 72,077,995 | 31,238,431 | -83,045,895 | 136,408,007 | 13,344,311 | 31,078,712 | 1,809,149 | 3,247,637 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | -19,664,539 | 17,041,376 | 2,500,946 | 897,397 | 20,569,201 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 165,520,894 | -19,848,868 | -51,276,568 | 105,707,838 | -212,977,746 | -7,099,303 | -3,824,500 | 5,255,323 | -1,079,974 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | 2,170,786 | 1,731,390 | 2,236,325 | -2,639,270 | 4,191,756 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | -29,245,768 | -72,077,995 | -31,238,431 | 83,045,895 | -136,408,007 | -13,344,311 | -31,078,712 | -1,809,149 | -3,247,637 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | 19,664,539 | -17,041,376 | -2,500,946 | -897,397 | -20,569,201 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | -97,713,875 | 71,238,608 | -42,348,426 | -52,563,653 | 118,965,426 | 6,768,790 | 6,771,749 | 3,307,275 | 8,325,731 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | -19,223,624 | 8,394,318 | -254,418 | 530,395 | -143,209 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | 38,561,251 | -20,688,255 | -124,863,425 | 136,190,080 | -230,420,327 | -13,674,824 | -28,131,463 | 6,753,449 | 3,998,120 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | 2,611,701 | -6,915,668 | -519,039 | -3,006,272 | -16,520,654 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 126,959,643 | 839,387 | 73,586,857 | -30,482,242 | 17,442,581 | 6,575,521 | 24,306,963 | -1,498,126 | -5,078,094 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | -440,915 | 8,647,058 | 2,755,364 | 367,002 | 20,712,410 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 13,410,638 | -15,470,423 | 9,263,275 | 18,765,672 | -32,081,039 | 8,147,019 | -2,850,564 | -3,434,552 | -389,939 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 2,757,292 | -3,611,306 | 1,170,834 | -3,405,424 | 6,837,476 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | 6,666,078 | -7,522,213 | 1,976,146 | -1,167,780 | -754,693 | -14,290 | -175,402 | 173,931 | 193,749 | 社債の増加(＋)・減少(－) | 1,326,449 | -847,170 | 698,454 | 11,918 | -411,424 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 36,054,442 | -8,717,564 | 30,111,178 | 33,197,408 | -92,854,894 | -935,293 | -2,502,618 | -1,943,233 | -6,294,440 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | 14,193,441 | -3,184,243 | -381,587 | 2,893,163 | -6,827,331 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 1,638,285 | -378,038 | 2,474,749 | -2,100,798 | -6,840,261 | 2,311,531 | -828,570 | 1,939,170 | -1,832,103 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | 780,251 | -1,240,161 | -785,681 | -66,888 | 701,082 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | 39,944,432 | -39,150,370 | -1,476,922 | 3,869,151 | 13,565,461 | -16,277,757 | -414,595 | -42,591 | -2,998 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | 166,191 | 488,562 | -447,602 | 36,836 | -156,594 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | 97,713,875 | -71,238,608 | 42,348,426 | 52,563,653 | -118,965,426 | -6,768,790 | -6,771,749 | -3,307,275 | -8,325,731 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | 19,223,624 | -8,394,318 | 254,418 | -530,395 | 143,209 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 165,520,894 | -19,848,868 | -51,276,568 | 105,707,838 | -212,977,746 | -7,099,303 | -3,824,500 | 5,255,323 | -1,079,974 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | 2,170,786 | 1,731,390 | 2,236,325 | -2,639,270 | 4,191,756 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 165,520,894 | -19,848,868 | -51,276,568 | 105,707,838 | -212,977,746 | -7,099,303 | -3,824,500 | 5,255,323 | -1,079,974 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | 2,170,786 | 1,731,390 | 2,236,325 | -2,639,270 | 4,191,756 |
| キャッシュの期首残高 | － | 48,552,254 | 214,073,148 | 194,224,280 | 142,947,712 | 248,655,550 | 35,677,804 | 28,578,501 | 24,754,001 | 30,009,324 | キャッシュの期首残高 | 28,929,350 | 31,100,136 | 32,831,526 | 35,067,851 | 32,428,581 |
| キャッシュの期末残高 | 48,552,254 | 214,073,148 | 194,224,280 | 142,947,712 | 248,655,550 | 35,677,804 | 28,578,501 | 24,754,001 | 30,009,324 | 28,929,350 | キャッシュの期末残高 | 31,100,136 | 32,831,526 | 35,067,851 | 32,428,581 | 36,620,337 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 157 | 138 | 178 | 265 | 240 | 25,622 | 34,123 | 45,564 | 61,011 | 11,544 | 母集団企業数 (社) | 17,098 | 17,878 | 21,361 | 22,353 | 22,591 |
| うち株式会社数 (社) | 81 | 97 | 105 | 184 | 157 | 11,132 | 20,102 | 26,199 | 37,816 | 6,344 | うち株式会社数 (社) | 9,601 | 12,528 | 14,096 | 14,177 | 13,735 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 15.57 | 39.87 | 23.77 | 34.21 | 36.02 | 9.00 | 9.26 | 9.05 | 8.48 | 8.13 | 1社当たり従業員数 (人) | 8.83 | 8.75 | 7.71 | 7.16 | 7.85 |
| 1人当たり給与額 (円) | 3,280,601 | 2,703,372 | 4,145,276 | 3,822,558 | 4,032,733 | 2,637,761 | 2,946,852 | 2,842,591 | 3,465,868 | 2,877,667 | 1人当たり給与額 (円) | 3,215,918 | 3,137,275 | 3,067,614 | 3,205,021 | 2,870,497 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。