小売業 > 機械器具 > 現預金対総借入金比率
■ 現預金対総借入金比率 (%) = 現金・預金 ÷ 総借入金 × 100
年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
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現金・預金 (円) | 21,860,718 | 23,761,407 | 25,807,847 | 28,414,139 | 40,405,674 | 30,611,142 | 42,763,431 | 39,449,693 | 33,323,281 | 29,190,713 | 現金・預金 (円) | 33,306,381 | 40,450,115 | 48,866,734 | 43,891,630 | 41,673,680 |
短期借入金 (円) | 37,243,572 | 39,625,991 | 34,787,664 | 37,247,246 | 43,146,152 | 38,898,062 | 40,517,994 | 35,872,659 | 34,765,201 | 30,644,445 | 短期借入金 (円) | 42,452,922 | 37,271,081 | 35,023,675 | 40,864,962 | 54,667,533 |
長期借入金 (円) | 37,214,740 | 41,775,583 | 42,117,297 | 41,768,710 | 52,418,263 | 46,571,187 | 46,581,095 | 40,415,543 | 36,870,190 | 35,636,354 | 長期借入金 (円) | 44,519,656 | 42,444,843 | 47,464,387 | 52,282,303 | 61,674,701 |
総借入金 (円) | 74,458,312 | 81,401,574 | 76,904,961 | 79,015,956 | 95,564,415 | 85,469,249 | 87,099,089 | 76,288,202 | 71,635,391 | 66,280,799 | 総借入金 (円) | 86,972,578 | 79,715,924 | 82,488,062 | 93,147,265 | 116,342,234 |
現預金対総借入金比率 (倍) | 29.36 | 29.19 | 33.56 | 35.96 | 42.28 | 35.82 | 49.10 | 51.71 | 46.52 | 44.04 | 現預金対総借入金比率 (倍) | 38.30 | 50.74 | 59.24 | 47.12 | 35.82 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金額」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。