小売業 > 機械器具 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
※入手したデータが限られているため、下記のキャッシュフロー計算書は正確なものではありません。
■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | -438,518 | 737,098 | 1,211,263 | 3,271,048 | 3,444,050 | 4,341,809 | 5,521,601 | 4,102,530 | 5,864,500 | 5,433,836 | 当期純利益 | 3,540,901 | 2,969,383 | 3,973,405 | 4,671,632 | 6,947,803 |
| 減価償却費 | 3,138,937 | 3,275,485 | 3,575,769 | 4,389,411 | 3,281,426 | 4,586,152 | 5,509,050 | 4,786,269 | 4,275,893 | 3,878,616 | 減価償却費 | 5,266,826 | 4,569,497 | 4,755,696 | 5,246,499 | 5,096,043 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | -5,646,606 | 10,429,936 | -15,295,035 | -11,425,486 | 16,579,773 | -10,395,881 | 18,240,506 | -11,233,076 | -4,321,259 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | -2,537,561 | 16,248,159 | 1,739,548 | -7,859,097 | -24,535,553 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | 1,619,969 | 645,858 | -4,058,306 | -8,708,216 | 9,227,045 | -7,252,384 | 1,979,162 | 1,302,779 | 3,287,845 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | -6,409,126 | -1,310,433 | 4,336,474 | -8,883,809 | -11,498,166 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | -7,631,707 | -3,281,119 | 720,863 | 4,817,070 | -6,086,094 | -4,680,681 | -17,506,644 | 17,832,491 | -7,128,324 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | 21,039,986 | -337,338 | -8,989,429 | -14,519,628 | 14,624,551 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | 4,577,203 | -3,721,970 | 6,350,091 | 16,649,697 | -14,683,727 | 9,377,959 | -10,274,008 | 210,742 | -908,669 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | 178,937 | -4,185,778 | -1,348,062 | 2,655,972 | 5,656,972 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | 3,542,807 | 4,550,952 | -404,345 | 9,407,650 | -4,224,855 | 4,402,055 | 1,018,330 | -3,485,532 | -916,550 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | -6,027,054 | -2,446,252 | 6,090,867 | 7,009,450 | -692,852 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | -4,074,147 | 296,045 | 325,897 | -13,753,479 | 8,775,708 | -485,300 | 5,958,427 | 4,111,110 | 1,375,012 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | -9,102,987 | 1,203,591 | -4,390,916 | -6,274,761 | -8,781,383 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | -3,599,898 | 13,706,734 | -4,700,376 | 3,712,712 | 18,515,811 | 1,996,419 | 8,304,572 | 18,878,907 | 700,507 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | 5,949,922 | 16,710,829 | 6,167,583 | -17,953,742 | -13,182,585 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 1,900,689 | 2,046,440 | 2,606,292 | 11,991,535 | -9,794,532 | 12,152,289 | -3,313,738 | -6,126,412 | -4,132,568 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | 4,115,668 | 7,143,734 | 8,416,619 | -4,975,104 | -2,217,950 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | 3,599,898 | -13,706,734 | 4,700,376 | -3,712,712 | -18,515,811 | -1,996,419 | -8,304,572 | -18,878,907 | -700,507 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | -5,949,922 | -16,710,829 | -6,167,583 | 17,953,742 | 13,182,585 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | -6,341,691 | 3,943,814 | -1,389,106 | -27,415,016 | 21,471,217 | -2,594,443 | 10,980,834 | 5,913,563 | 1,897,778 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | -18,583,088 | 6,873,164 | -1,517,684 | -15,206,512 | -22,529,323 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | -841,104 | -7,716,480 | 5,917,562 | -19,136,193 | -6,839,126 | 7,561,427 | -637,476 | -19,091,756 | -2,935,297 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -20,417,342 | -2,693,931 | 731,352 | -2,227,874 | -11,564,688 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 2,741,793 | 9,762,920 | -3,311,270 | 31,127,728 | -2,955,406 | 4,590,862 | -2,676,262 | 12,965,344 | -1,197,271 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 24,533,010 | 9,837,665 | 7,685,267 | -2,747,230 | 9,346,738 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 2,382,419 | -4,838,327 | 2,459,582 | 5,898,906 | -4,248,090 | 1,619,932 | -4,645,335 | -1,107,458 | -4,120,756 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 11,808,477 | -5,181,841 | -2,247,406 | 5,841,287 | 13,802,571 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | -486,696 | -637,759 | 22,690 | 3,103,926 | -2,928,632 | 475,392 | 207,125 | -565,757 | -141,176 | 社債の増加(＋)・減少(－) | 219,685 | 871,222 | -628,628 | 1,456,845 | -611,015 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 4,560,843 | 341,714 | -348,587 | 10,649,553 | -5,847,076 | 9,908 | -6,165,552 | -3,545,353 | -1,233,836 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | 8,883,302 | -2,074,813 | 5,019,544 | 4,817,916 | 9,392,398 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | -1,668 | 977,045 | -1,232,186 | 8,372,898 | -8,447,590 | 181,904 | -509,918 | -334,978 | 756,967 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | -36,426 | -190,813 | -762,257 | 570,120 | 920,793 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | -113,207 | 213,513 | 487,607 | -610,267 | 171 | 307,307 | 132,846 | -360,017 | 2,841,023 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | -2,291,950 | -296,919 | 136,431 | 2,520,344 | -975,424 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | 6,341,691 | -3,943,814 | 1,389,106 | 27,415,016 | -21,471,217 | 2,594,443 | -10,980,834 | -5,913,563 | -1,897,778 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | 18,583,088 | -6,873,164 | 1,517,684 | 15,206,512 | 22,529,323 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 1,900,689 | 2,046,440 | 2,606,292 | 11,991,535 | -9,794,532 | 12,152,289 | -3,313,738 | -6,126,412 | -4,132,568 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | 4,115,668 | 7,143,734 | 8,416,619 | -4,975,104 | -2,217,950 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 1,900,689 | 2,046,440 | 2,606,292 | 11,991,535 | -9,794,532 | 12,152,289 | -3,313,738 | -6,126,412 | -4,132,568 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | 4,115,668 | 7,143,734 | 8,416,619 | -4,975,104 | -2,217,950 |
| キャッシュの期首残高 | － | 21,860,718 | 23,761,407 | 25,807,847 | 28,414,139 | 40,405,674 | 30,611,142 | 42,763,431 | 39,449,693 | 33,323,281 | キャッシュの期首残高 | 29,190,713 | 33,306,381 | 40,450,115 | 48,866,734 | 43,891,630 |
| キャッシュの期末残高 | 21,860,718 | 23,761,407 | 25,807,847 | 28,414,139 | 40,405,674 | 30,611,142 | 42,763,431 | 39,449,693 | 33,323,281 | 29,190,713 | キャッシュの期末残高 | 33,306,381 | 40,450,115 | 48,866,734 | 43,891,630 | 41,673,680 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 55,493 | 56,643 | 57,826 | 59,047 | 42,752 | 40,083 | 37,588 | 35,254 | 33,071 | 45,366 | 母集団企業数 (社) | 48,621 | 49,243 | 49,047 | 49,823 | 48,211 |
| うち株式会社数 (社) | 21,040 | 21,498 | 22,506 | 24,875 | 14,743 | 15,383 | 16,377 | 16,782 | 12,412 | 18,565 | うち株式会社数 (社) | 21,725 | 24,585 | 20,325 | 23,375 | 24,595 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 8.95 | 9.20 | 9.37 | 9.13 | 9.54 | 9.74 | 10.69 | 10.30 | 10.27 | 9.73 | 1社当たり従業員数 (人) | 10.02 | 9.85 | 9.90 | 10.45 | 11.07 |
| 1人当たり給与額 (円) | 3,659,047 | 3,644,019 | 3,682,876 | 3,812,231 | 3,646,041 | 3,782,768 | 3,830,611 | 3,922,140 | 3,861,723 | 3,995,833 | 1人当たり給与額 (円) | 3,907,704 | 3,914,535 | 3,861,155 | 4,013,667 | 3,997,781 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。