小売業 > 織物・衣服・身の回り品 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
※入手したデータが限られているため、下記のキャッシュフロー計算書は正確なものではありません。
■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | -795,915 | -1,810,249 | -2,166,914 | -371,831 | 468,978 | 717,457 | -77,737 | -425,238 | -1,598,019 | 2,321,921 | 当期純利益 | 972,292 | -903,292 | -6,192,581 | -1,763,152 | 2,084,446 |
| 減価償却費 | 1,772,422 | 2,267,278 | 1,701,330 | 1,788,815 | 1,676,545 | 1,471,206 | 2,123,099 | 1,728,659 | 1,574,109 | 1,958,556 | 減価償却費 | 2,270,669 | 1,984,254 | 2,025,430 | 1,981,727 | 2,308,133 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | -1,594,060 | -554,735 | 880,559 | 1,466,286 | -3,303,453 | 4,153,445 | 17,419 | -2,613,955 | -2,915,550 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | 2,786,268 | 202,610 | 1,180,363 | -786,368 | -3,917,051 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | -3,691,003 | 5,124,562 | 764,540 | -509,411 | -4,032,338 | -933,545 | 6,509,647 | 191,784 | -13,296,282 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | 5,264,187 | 2,807,048 | -1,989,970 | -3,222,534 | -3,981,302 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | -3,052,643 | 2,261,137 | 1,849,469 | -2,373,714 | 2,207,831 | -1,640,263 | 2,452,212 | -2,209,525 | -5,188,862 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | 2,682,696 | 514,747 | 199,470 | 2,375,697 | -15,202,686 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | 2,855,618 | -3,213,345 | 1,315,388 | -1,596,804 | -2,368,400 | 1,385,259 | -1,000,460 | 871,199 | 3,273,842 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | 101,621 | -963,716 | -805,423 | -1,102,536 | 7,764,020 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | 1,199,523 | -2,076,713 | 1,490,057 | -1,040,315 | -418,298 | 2,552,635 | -1,460,409 | 512,558 | 691,461 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | 507,885 | -1,462,403 | 2,745,002 | 172,278 | 1,240,817 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | -5,851,841 | 8,680,556 | -1,966,918 | -3,947,217 | 9,168,497 | -9,252,284 | 3,316,084 | -6,367,343 | 12,468,022 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | -7,890,473 | 2,966,459 | -5,182,339 | -252,534 | -9,361,652 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | -9,677,377 | 9,755,878 | 5,750,079 | -5,855,652 | 3,442,502 | -1,689,391 | 11,137,914 | -9,639,192 | -686,892 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | 6,695,145 | 5,145,707 | -8,020,048 | -2,597,422 | -19,065,275 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 5,371,438 | -6,853,035 | 2,826,097 | -3,012,050 | -2,259,789 | 9,931,190 | -5,270,132 | -1,885,439 | 8,778,768 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | -3,124,543 | 1,444,066 | 7,076,135 | 3,939,853 | 13,519,826 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | 9,677,377 | -9,755,878 | -5,750,079 | 5,855,652 | -3,442,502 | 1,689,391 | -11,137,914 | 9,639,192 | 686,892 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | -6,695,145 | -5,145,707 | 8,020,048 | 2,597,422 | 19,065,275 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | -14,230,197 | 12,405,142 | 189,140 | -3,902,469 | 10,613,373 | -11,226,095 | 6,861,269 | -6,075,772 | -3,280,727 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | 1,666,710 | 913,164 | -4,657,767 | -1,278,158 | -9,924,833 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | 818,618 | -4,203,771 | -2,734,842 | -1,058,867 | 4,911,082 | 394,486 | -9,546,777 | 1,677,981 | 6,184,933 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -8,152,978 | -2,788,477 | 10,438,416 | 5,259,117 | 22,660,268 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 4,552,820 | -2,649,264 | 5,560,939 | -1,953,183 | -7,170,871 | 9,536,704 | 4,276,645 | -3,563,420 | 2,593,835 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 5,028,435 | 4,232,543 | -3,362,281 | -1,319,264 | -9,140,442 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 7,853,312 | -5,230,092 | -1,485,290 | 532,751 | 583,200 | 526,686 | -3,912,597 | -177,405 | 14,342,716 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | -8,629,554 | 1,190,017 | 499,110 | 677,522 | -262,272 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | 648,118 | -1,271,218 | 132,869 | 12,878 | -329,643 | 217,208 | -212,565 | 183,728 | 88,418 | 社債の増加(＋)・減少(－) | 764,802 | -823,712 | 507,454 | 693,178 | -1,043,267 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 5,203,723 | -7,409,338 | 1,834,049 | 3,934,339 | -8,838,854 | 9,035,076 | -3,103,519 | 6,183,615 | -12,556,440 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | 7,125,671 | -2,142,747 | 4,674,885 | -440,644 | 10,404,919 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 562,438 | -143,811 | 748,830 | -477,204 | -1,891,431 | 1,114,779 | 478,506 | 72,144 | 1,415,386 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | -1,564,146 | 638,240 | -579,842 | 75,398 | -25,158 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | -37,394 | 1,649,317 | -1,419,598 | -100,295 | -136,645 | 332,346 | -111,094 | -186,310 | -9,353 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | 636,517 | 225,038 | -443,840 | 272,704 | 850,611 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | 14,230,197 | -12,405,142 | -189,140 | 3,902,469 | -10,613,373 | 11,226,095 | -6,861,269 | 6,075,772 | 3,280,727 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | -1,666,710 | -913,164 | 4,657,767 | 1,278,158 | 9,924,833 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 5,371,438 | -6,853,035 | 2,826,097 | -3,012,050 | -2,259,789 | 9,931,190 | -5,270,132 | -1,885,439 | 8,778,768 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | -3,124,543 | 1,444,066 | 7,076,135 | 3,939,853 | 13,519,826 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 5,371,438 | -6,853,035 | 2,826,097 | -3,012,050 | -2,259,789 | 9,931,190 | -5,270,132 | -1,885,439 | 8,778,768 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | -3,124,543 | 1,444,066 | 7,076,135 | 3,939,853 | 13,519,826 |
| キャッシュの期首残高 | － | 14,593,262 | 19,964,700 | 13,111,665 | 15,937,762 | 12,925,712 | 10,665,923 | 20,597,113 | 15,326,981 | 13,441,542 | キャッシュの期首残高 | 22,220,310 | 19,095,767 | 20,539,833 | 27,615,968 | 31,555,821 |
| キャッシュの期末残高 | 14,593,262 | 19,964,700 | 13,111,665 | 15,937,762 | 12,925,712 | 10,665,923 | 20,597,113 | 15,326,981 | 13,441,542 | 22,220,310 | キャッシュの期末残高 | 19,095,767 | 20,539,833 | 27,615,968 | 31,555,821 | 45,075,647 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 30,630 | 29,073 | 27,603 | 26,210 | 24,935 | 23,662 | 22,460 | 21,322 | 20,246 | 24,076 | 母集団企業数 (社) | 24,567 | 24,819 | 23,071 | 23,381 | 20,709 |
| うち株式会社数 (社) | 10,987 | 12,309 | 10,916 | 10,460 | 9,066 | 6,739 | 7,729 | 9,281 | 9,161 | 11,882 | うち株式会社数 (社) | 11,226 | 10,196 | 9,918 | 11,409 | 10,762 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 8.90 | 9.50 | 9.24 | 9.96 | 9.62 | 8.57 | 9.28 | 8.21 | 10.00 | 11.07 | 1社当たり従業員数 (人) | 11.53 | 10.16 | 10.58 | 10.19 | 12.75 |
| 1人当たり給与額 (円) | 2,590,174 | 2,580,897 | 2,555,514 | 2,364,536 | 2,142,884 | 2,191,008 | 2,317,021 | 2,374,910 | 2,301,009 | 2,434,342 | 1人当たり給与額 (円) | 2,464,175 | 2,296,977 | 2,487,832 | 3,007,306 | 2,623,119 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。