小売業 > 一般商品 小売業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
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■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 4,245,404 | 4,943,401 | 11,989,562 | 15,980,424 | 6,933,377 | -1,114,919 | 573,479 | 2,805,264 | 2,199,163 | 24,604,174 | 当期純利益 | 7,887,616 | 5,828,221 | 16,123,683 | 2,432,558 | 2,470,495 |
| 減価償却費 | 15,293,413 | 12,861,933 | 19,382,385 | 21,356,266 | 12,042,890 | 7,788,124 | 3,289,754 | 5,858,450 | 4,537,470 | 19,198,286 | 減価償却費 | 14,692,970 | 19,538,242 | 16,923,431 | 10,123,752 | 3,331,442 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | -5,283,487 | -2,144,005 | -908,323 | -23,822,707 | 30,588,383 | 12,065,163 | -5,304,636 | 4,069,700 | -16,191,291 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | 12,057,139 | -5,786,954 | 2,884,620 | 2,741,858 | 2,885,934 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | -12,030,740 | -16,956,336 | 2,277,642 | 46,509,179 | -2,508,894 | 23,960,788 | -7,247,849 | -2,765,655 | -67,911,379 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | 53,827,666 | -7,312,494 | -10,932,501 | 5,246,608 | 12,366,334 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | 59,284,722 | 3,850,670 | -72,802,006 | 53,095,996 | 23,929,116 | 7,888,092 | 4,198,696 | -6,873,287 | -44,506,801 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | -16,197,105 | 22,901,744 | 3,547,072 | 27,049,895 | 5,445,149 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | -43,019,367 | 47,653,042 | 9,263,957 | -20,915,307 | -51,483,501 | -26,439,846 | 13,445,123 | -3,039,218 | 132,445,395 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | -97,346,603 | 19,814,120 | 6,958,637 | -45,970,775 | -12,764,488 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | -15,370,680 | -5,922,170 | 9,475,342 | -22,565,889 | -5,359,218 | -6,440,950 | 6,622,157 | -8,030,899 | 58,041,203 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | -24,773,631 | 3,282,948 | 27,287,138 | -49,005,323 | -18,408,810 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | -9,334,530 | -118,586,063 | -45,956,444 | 106,526,755 | 74,778,523 | 80,615,001 | -57,922,031 | 45,735,130 | -203,091,416 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | 124,954,633 | 7,314,727 | 17,215,045 | 4,281,609 | 55,522,977 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | -7,948,748 | -60,732,915 | -61,313,142 | 157,804,294 | 76,617,614 | 95,511,481 | -37,544,826 | 35,832,404 | -97,411,829 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | 75,102,685 | 65,580,554 | 80,007,125 | -43,099,818 | 50,849,033 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 3,839,344 | 16,682,704 | 40,109,963 | -58,115,772 | -46,623,235 | -9,222,847 | 22,531,269 | -28,208,161 | 125,414,804 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | -102,422,653 | 34,390,608 | 25,066,185 | -32,448,354 | -34,009,185 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | 7,948,748 | 60,732,915 | 61,313,142 | -157,804,294 | -76,617,614 | -95,511,481 | 37,544,826 | -35,832,404 | 97,411,829 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | -75,102,685 | -65,580,554 | -80,007,125 | 43,099,818 | -50,849,033 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | 13,012,662 | -182,510,176 | -34,222,337 | 155,109,484 | 65,192,281 | 134,304,293 | -60,512,981 | 19,328,880 | -240,076,521 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | 36,994,973 | 84,640,608 | 43,031,131 | 27,169,329 | 78,851,687 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | 24,800,754 | -105,094,557 | 67,200,768 | -60,810,582 | -58,048,568 | 29,569,965 | -436,886 | -44,711,685 | -17,249,888 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -140,530,365 | 53,450,662 | -11,909,809 | 37,820,793 | -6,006,531 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | -20,961,410 | 121,777,261 | -27,090,805 | 2,694,810 | 11,425,333 | -38,792,812 | 22,968,155 | 16,503,524 | 142,664,692 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 38,107,712 | -19,060,054 | 36,975,994 | -70,269,147 | -28,002,654 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -23,465,441 | 63,697,484 | -11,680,741 | -46,041,276 | 10,058,920 | -50,752,430 | 510,398 | 22,100,195 | 37,657,459 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 88,392,580 | -78,136,885 | -23,081,534 | -25,168,609 | -16,911,382 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | 2,229,709 | -4,711,607 | 1,045,248 | 3,859,440 | -5,457,551 | 12,802,000 | -12,395,997 | -1,069,561 | 2,913,592 | 社債の増加(＋)・減少(－) | -459,952 | -193,276 | 1,303,011 | -2,228,030 | -619,908 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 7,104,821 | 123,297,670 | 44,911,196 | -110,386,195 | -69,320,972 | -93,417,001 | 70,318,028 | -44,665,569 | 200,177,824 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | -124,494,681 | -7,121,451 | -18,518,056 | -2,053,579 | -54,903,069 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 1,181,945 | -229,775 | 283,063 | -2,641,357 | -295,803 | -2,818,896 | 1,580,009 | 4,666,859 | -742,129 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | -348,842 | -205,282 | -2,976,666 | 2,027,777 | -5,122,354 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | -63,696 | 456,404 | -336,429 | 99,904 | -176,875 | -117,966 | 500,543 | -360,804 | 69,775 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | -84,078 | 1,016,286 | 242,114 | 253,112 | -1,294,974 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | -13,012,662 | 182,510,176 | 34,222,337 | -155,109,484 | -65,192,281 | -134,304,293 | 60,512,981 | -19,328,880 | 240,076,521 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | -36,994,973 | -84,640,608 | -43,031,131 | -27,169,329 | -78,851,687 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 3,839,344 | 16,682,704 | 40,109,963 | -58,115,772 | -46,623,235 | -9,222,847 | 22,531,269 | -28,208,161 | 125,414,804 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | -102,422,653 | 34,390,608 | 25,066,185 | -32,448,354 | -34,009,185 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 3,839,344 | 16,682,704 | 40,109,963 | -58,115,772 | -46,623,235 | -9,222,847 | 22,531,269 | -28,208,161 | 125,414,804 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | -102,422,653 | 34,390,608 | 25,066,185 | -32,448,354 | -34,009,185 |
| キャッシュの期首残高 | － | 83,680,016 | 87,519,360 | 104,202,064 | 144,312,027 | 86,196,255 | 39,573,020 | 30,350,173 | 52,881,442 | 24,673,281 | キャッシュの期首残高 | 150,088,085 | 47,665,432 | 82,056,040 | 107,122,225 | 74,673,871 |
| キャッシュの期末残高 | 83,680,016 | 87,519,360 | 104,202,064 | 144,312,027 | 86,196,255 | 39,573,020 | 30,350,173 | 52,881,442 | 24,673,281 | 150,088,085 | キャッシュの期末残高 | 47,665,432 | 82,056,040 | 107,122,225 | 74,673,871 | 40,664,686 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 275 | 254 | 235 | 217 | 468 | 577 | 725 | 923 | 1,190 | 221 | 母集団企業数 (社) | 296 | 298 | 271 | 278 | 299 |
| うち株式会社数 (社) | 123 | 118 | 108 | 91 | 157 | 234 | 216 | 492 | 377 | 138 | うち株式会社数 (社) | 170 | 113 | 155 | 94 | 96 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 75.56 | 67.78 | 93.26 | 99.63 | 56.87 | 33.54 | 17.84 | 24.26 | 22.17 | 97.45 | 1社当たり従業員数 (人) | 52.92 | 59.90 | 69.78 | 44.95 | 28.92 |
| 1人当たり給与額 (円) | 2,081,916 | 2,062,861 | 1,853,327 | 1,758,657 | 1,765,361 | 1,875,978 | 1,779,604 | 1,829,293 | 1,909,873 | 1,914,609 | 1人当たり給与額 (円) | 2,231,022 | 2,293,484 | 2,073,092 | 2,248,070 | 1,810,271 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。