卸売業 > 建築材料・鉱物金属材料等 卸売業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
※入手したデータが限られているため、下記のキャッシュフロー計算書は正確なものではありません。
■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 4,351,638 | 720,295 | 5,799,076 | 4,062,830 | 4,551,463 | 8,332,560 | 9,156,307 | 8,724,995 | 8,016,232 | 13,932,313 | 当期純利益 | 22,868,543 | 9,542,104 | 9,828,134 | 20,002,573 | 23,025,994 |
| 減価償却費 | 5,096,397 | 6,786,486 | 8,010,754 | 7,089,149 | 5,542,428 | 4,993,400 | 5,628,853 | 5,354,266 | 5,412,083 | 5,979,775 | 減価償却費 | 7,067,388 | 7,052,445 | 6,824,202 | 7,668,143 | 8,507,872 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | 32,216,711 | -41,690,122 | 17,831,741 | 5,355,370 | 14,243,814 | -15,615,789 | 3,922,451 | 10,016,029 | -56,447,216 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | -32,516,568 | 50,016,738 | -11,966,910 | -13,661,298 | -23,322,151 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | 11,699,650 | -19,032,317 | 4,052,690 | 4,149,608 | 11,245,184 | -920,262 | -5,727,689 | 12,709,551 | -19,040,535 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | -8,031,505 | -1,111,230 | 10,934,783 | -18,987,479 | -15,034,964 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | -2,485,371 | 13,702,781 | -7,704,988 | 2,834,727 | 547,682 | -453,322 | -5,705,811 | 136,714 | -11,209,810 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | -17,903,860 | 18,196,431 | -4,981,832 | -1,422,933 | -13,503,921 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | -11,773,788 | 17,351,445 | -903,781 | -15,497,272 | 5,115,553 | -7,996,443 | 8,728,575 | -16,042,601 | 66,469,319 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | 6,272,388 | -35,031,066 | 2,897,440 | 22,416,295 | 13,546,209 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | -11,123,101 | 5,264,610 | 1,842,129 | -8,641,595 | 4,739,412 | 6,236,306 | -3,922,362 | 3,282,251 | 5,136,652 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | 15,036,889 | -15,784,527 | 9,494,396 | 6,970,760 | 11,024,164 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | 8,229,244 | -12,385,614 | -26,251,941 | 29,377,279 | 7,101,975 | 8,116,338 | 4,834,993 | -6,581,786 | 2,143,734 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | -9,219,487 | -10,401,271 | -4,419,065 | 220,787 | -17,576,391 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | 34,270,126 | -22,979,387 | 17,829 | 27,672,008 | 56,319,580 | 4,151,988 | 16,209,418 | 16,948,473 | 6,964,232 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | -16,426,212 | 22,479,624 | 18,611,148 | 23,206,848 | -13,333,188 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 1,589,100 | -10,614,828 | -9,806,476 | -6,899,989 | 18,894,989 | -10,774,534 | 11,261,825 | -9,556,975 | 33,930,961 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | 5,786,990 | 2,502,382 | 1,701,587 | 21,672,834 | -411,645 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | -34,270,126 | 22,979,387 | -17,829 | -27,672,008 | -56,319,580 | -4,151,988 | -16,209,418 | -16,948,473 | -6,964,232 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | 16,426,212 | -22,479,624 | -18,611,148 | -23,206,848 | 13,333,188 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | 7,795,997 | -9,778,026 | -22,280,719 | 22,548,224 | 20,082,144 | 12,697,693 | -1,669,500 | 3,367,868 | -20,917,828 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | -19,169,355 | -12,462,061 | 10,977,228 | -2,427,411 | -18,768,049 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | -24,885,029 | 2,586,533 | -32,105,024 | -12,023,773 | -17,342,447 | -2,228,829 | -6,617,093 | -23,137,580 | 6,048,901 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | 3,043,847 | -32,439,303 | -5,932,333 | -3,961,425 | -5,846,506 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 26,474,129 | -13,201,361 | 22,298,548 | 5,123,784 | 36,237,436 | -8,545,705 | 17,878,918 | 13,580,605 | 27,882,060 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 2,743,143 | 34,941,685 | 7,633,920 | 25,634,259 | 5,434,861 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -577,386 | -2,472,118 | -6,723,403 | 9,962,545 | -13,693,989 | -4,086,037 | 3,899,927 | -8,144,223 | 22,010,642 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 9,132,139 | 2,002,063 | -14,730,430 | 1,179,670 | 2,514,482 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | -1,410,217 | -504,545 | 4,561,596 | -3,024,928 | -1,067,332 | -855,903 | -1,288,662 | 2,582,562 | 730,350 | 社債の増加(＋)・減少(－) | -1,030,208 | 679,266 | -1,536,675 | 3,056,447 | 2,450,723 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -6,819,027 | 12,890,159 | 21,690,345 | -26,352,351 | -6,034,643 | -7,260,435 | -3,546,331 | 3,999,224 | -2,874,084 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | 10,249,695 | 9,722,005 | 5,955,740 | -3,277,234 | 15,125,668 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 179,213 | 494,147 | 1,351,245 | -1,748,582 | -211,336 | 396,388 | 1,754,956 | -1,692,886 | 852,874 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | -77,356 | -333,977 | -176,330 | 735,159 | -691,049 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | 831,420 | -629,617 | 1,400,936 | -1,384,908 | 925,156 | -891,706 | 849,610 | -112,545 | 198,046 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | 895,085 | 392,704 | -489,533 | 733,369 | -631,775 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | -7,795,997 | 9,778,026 | 22,280,719 | -22,548,224 | -20,082,144 | -12,697,693 | 1,669,500 | -3,367,868 | 20,917,828 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | 19,169,355 | 12,462,061 | -10,977,228 | 2,427,411 | 18,768,049 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 1,589,100 | -10,614,828 | -9,806,476 | -6,899,989 | 18,894,989 | -10,774,534 | 11,261,825 | -9,556,975 | 33,930,961 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | 5,786,990 | 2,502,382 | 1,701,587 | 21,672,834 | -411,645 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 1,589,100 | -10,614,828 | -9,806,476 | -6,899,989 | 18,894,989 | -10,774,534 | 11,261,825 | -9,556,975 | 33,930,961 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | 5,786,990 | 2,502,382 | 1,701,587 | 21,672,834 | -411,645 |
| キャッシュの期首残高 | － | 93,219,237 | 94,808,337 | 84,193,509 | 74,387,033 | 67,487,044 | 86,382,033 | 75,607,499 | 86,869,324 | 77,312,349 | キャッシュの期首残高 | 111,243,310 | 117,030,300 | 119,532,682 | 121,234,269 | 142,907,103 |
| キャッシュの期末残高 | 93,219,237 | 94,808,337 | 84,193,509 | 74,387,033 | 67,487,044 | 86,382,033 | 75,607,499 | 86,869,324 | 77,312,349 | 111,243,310 | キャッシュの期末残高 | 117,030,300 | 119,532,682 | 121,234,269 | 142,907,103 | 142,495,458 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 44,979 | 43,679 | 42,419 | 41,195 | 39,778 | 38,656 | 37,572 | 36,523 | 35,509 | 37,986 | 母集団企業数 (社) | 40,301 | 40,660 | 42,529 | 43,080 | 40,935 |
| うち株式会社数 (社) | 31,866 | 29,852 | 28,681 | 28,584 | 25,535 | 26,719 | 27,007 | 27,061 | 24,115 | 27,345 | うち株式会社数 (社) | 28,275 | 27,690 | 30,764 | 30,515 | 29,736 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 12.51 | 12.31 | 12.71 | 13.05 | 11.74 | 11.09 | 10.91 | 11.35 | 11.11 | 12.62 | 1社当たり従業員数 (人) | 13.37 | 13.04 | 12.62 | 13.42 | 13.57 |
| 1人当たり給与額 (円) | 4,440,204 | 4,374,382 | 5,006,982 | 4,471,247 | 3,620,049 | 4,206,977 | 4,256,141 | 4,359,163 | 4,127,122 | 4,571,961 | 1人当たり給与額 (円) | 4,630,866 | 4,704,226 | 4,907,293 | 4,820,781 | 4,781,879 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。