卸売業 > 繊維・衣服等 卸売業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
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■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | -1,714,545 | -7,394,965 | -2,717,815 | 722,430 | 2,136,990 | 968,407 | 2,813,787 | 6,008,473 | 6,993,912 | 8,782,395 | 当期純利益 | 3,664,581 | 3,337,843 | -29,001,833 | 3,470,231 | 9,292,687 |
| 減価償却費 | 3,059,616 | 3,193,247 | 3,214,814 | 2,459,025 | 2,442,677 | 2,343,004 | 2,459,546 | 3,611,490 | 2,719,319 | 3,297,191 | 減価償却費 | 3,269,600 | 4,270,424 | 4,391,458 | 3,534,692 | 4,442,747 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | 12,793,775 | 7,786,392 | -8,038,276 | 611,739 | -18,437,312 | 25,080,645 | -1,872,764 | -7,931,202 | 1,785,723 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | -39,874,110 | 19,204,278 | 35,635,673 | -36,008 | -54,176,291 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | 11,502,431 | -9,121,189 | -923,679 | 13,401,723 | -24,378,672 | 24,681,437 | -20,728,273 | 17,943,659 | -23,303,408 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | 2,883,980 | 837,192 | 4,119,174 | 1,045,816 | -40,694,386 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | -1,452,027 | 1,315,722 | -16,536,225 | 17,797,735 | -4,707,821 | 3,096,602 | -2,269,522 | -24,266,461 | 21,059,167 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | -15,353,449 | -27,066,754 | 34,123,310 | -15,149,625 | 14,235,413 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | -9,815,160 | -3,917,111 | 8,001,681 | 3,819,949 | -2,375,081 | -8,763,804 | 2,213,623 | 4,814,913 | -978,271 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | 21,793,620 | -7,193,003 | -25,405,274 | -2,237,911 | 17,420,033 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | 2,669,227 | -3,286,695 | -1,099,677 | -3,867,324 | 4,453,260 | -1,974,024 | -271,691 | 3,732,726 | 12,344,783 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | -12,272,388 | 5,893,060 | -5,211,687 | 7,430,600 | -2,935,993 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | 2,524,865 | -1,436,415 | -6,522,248 | 1,757,803 | 8,290,559 | -2,442,705 | -17,783,019 | -766,088 | -39,527 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | 9,434,580 | -6,503,853 | -7,559,465 | -26,072,502 | 4,023,444 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | 14,021,393 | -8,162,297 | -21,936,969 | 38,101,292 | -33,843,656 | 44,951,484 | -31,091,683 | 3,240,778 | 22,948,053 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | -26,453,586 | -7,220,813 | 11,091,356 | -28,014,707 | -48,392,346 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 11,497,414 | 4,587,175 | -9,551,281 | -15,128,867 | -8,840,935 | 19,343,365 | 67,354,250 | -43,934,822 | 2,052,164 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | 32,563,635 | -29,411,795 | 29,295,857 | -15,479,435 | 113,822,385 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | -14,021,393 | 8,162,297 | 21,936,969 | -38,101,292 | 33,843,656 | -44,951,484 | 31,091,683 | -3,240,778 | -22,948,053 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | 26,453,586 | 7,220,813 | -11,091,356 | 28,014,707 | 48,392,346 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | -12,715,795 | 22,646,791 | -23,078,057 | 25,035,738 | -31,867,716 | 25,145,243 | -33,516,503 | 29,165,904 | -7,600,373 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | -18,773,399 | -29,397,618 | 33,839,382 | -41,669,610 | 4,235,002 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | -15,239,774 | 35,396,263 | -10,692,369 | -28,194,421 | -6,864,995 | -462,876 | 64,929,430 | -18,009,696 | -28,496,262 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | 40,243,822 | -51,588,600 | 52,043,883 | -29,134,338 | 166,449,733 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 26,737,188 | -30,809,088 | 1,141,088 | 13,065,554 | -1,975,940 | 19,806,241 | 2,424,820 | -25,925,126 | 30,548,426 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | -7,680,187 | 22,176,805 | -22,748,026 | 13,654,903 | -52,627,348 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 8,714,974 | -18,820,453 | 16,760,864 | -21,690,819 | 38,604,228 | -29,126,768 | 1,092,820 | -16,068,002 | 8,400,812 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 24,435,377 | 25,445,930 | -39,284,736 | 12,200,811 | 466,810 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | 1,076,927 | -2,688,822 | 1,455,566 | -1,566,393 | 172,626 | -91,226 | 358,188 | -267,849 | -869,716 | 社債の増加(＋)・減少(－) | 4,095,571 | -2,381,305 | 4,733,111 | -4,419,773 | -1,587,771 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -3,601,792 | 4,125,237 | 5,066,682 | -191,410 | -8,463,185 | 2,533,931 | 17,424,831 | 1,033,937 | 909,243 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | -13,530,151 | 8,885,158 | 2,826,354 | 30,492,275 | -2,435,673 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 1,830,280 | -1,042,994 | -380,822 | -1,254,730 | 1,415,303 | -620,192 | -1,010,995 | 526,921 | 854,787 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | 1,928,143 | -2,106,004 | -1,105,311 | 1,554,578 | -112,846 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | 4,695,406 | -4,219,759 | 175,767 | -332,386 | 138,744 | 2,159,012 | 15,651,659 | -14,390,911 | -1,694,753 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | 1,844,459 | -446,161 | -1,008,800 | 1,841,719 | -565,522 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | 12,715,795 | -22,646,791 | 23,078,057 | -25,035,738 | 31,867,716 | -25,145,243 | 33,516,503 | -29,165,904 | 7,600,373 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | 18,773,399 | 29,397,618 | -33,839,382 | 41,669,610 | -4,235,002 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 11,497,414 | 4,587,175 | -9,551,281 | -15,128,867 | -8,840,935 | 19,343,365 | 67,354,250 | -43,934,822 | 2,052,164 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | 32,563,635 | -29,411,795 | 29,295,857 | -15,479,435 | 113,822,385 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 11,497,414 | 4,587,175 | -9,551,281 | -15,128,867 | -8,840,935 | 19,343,365 | 67,354,250 | -43,934,822 | 2,052,164 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | 32,563,635 | -29,411,795 | 29,295,857 | -15,479,435 | 113,822,385 |
| キャッシュの期首残高 | － | 57,534,537 | 69,031,951 | 73,619,126 | 64,067,845 | 48,938,978 | 40,098,043 | 59,441,408 | 126,795,658 | 82,860,836 | キャッシュの期首残高 | 84,913,000 | 117,476,635 | 88,064,840 | 117,360,697 | 101,881,262 |
| キャッシュの期末残高 | 57,534,537 | 69,031,951 | 73,619,126 | 64,067,845 | 48,938,978 | 40,098,043 | 59,441,408 | 126,795,658 | 82,860,836 | 84,913,000 | キャッシュの期末残高 | 117,476,635 | 88,064,840 | 117,360,697 | 101,881,262 | 215,703,647 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 16,327 | 15,349 | 14,431 | 13,567 | 14,668 | 14,373 | 14,085 | 13,805 | 13,531 | 13,349 | 母集団企業数 (社) | 14,427 | 14,751 | 15,224 | 15,535 | 13,446 |
| うち株式会社数 (社) | 12,381 | 12,022 | 11,438 | 10,776 | 9,219 | 10,214 | 10,297 | 10,091 | 9,946 | 10,229 | うち株式会社数 (社) | 11,278 | 11,152 | 12,275 | 12,234 | 10,998 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 12.20 | 11.73 | 12.19 | 12.12 | 12.34 | 12.53 | 11.78 | 11.12 | 11.98 | 11.71 | 1社当たり従業員数 (人) | 13.69 | 13.36 | 16.24 | 15.86 | 11.71 |
| 1人当たり給与額 (円) | 3,781,060 | 3,974,001 | 4,285,212 | 3,693,497 | 3,681,822 | 3,939,986 | 3,732,026 | 3,939,250 | 3,794,748 | 3,920,057 | 1人当たり給与額 (円) | 4,083,849 | 4,151,359 | 3,533,728 | 3,046,244 | 4,461,911 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。