運輸業，郵便業 > 倉庫業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
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■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 14,646,342 | 20,018,698 | 8,777,960 | 16,785,966 | 13,813,344 | 14,844,198 | 24,480,178 | 16,054,678 | 19,972,503 | 28,473,511 | 当期純利益 | 25,477,653 | 25,500,836 | 70,665,231 | 17,687,295 | 20,979,765 |
| 減価償却費 | 35,067,866 | 38,370,070 | 41,294,860 | 27,290,283 | 23,521,467 | 18,341,048 | 29,481,527 | 19,654,046 | 23,281,090 | 21,199,699 | 減価償却費 | 25,279,357 | 41,250,238 | 26,358,358 | 23,690,796 | 37,150,547 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | -10,733,120 | 2,273,550 | 959,559 | -7,843,611 | 20,666,086 | 17,243,344 | -9,812,007 | 4,559,736 | -30,919,888 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | -16,731,955 | -10,956,369 | 30,015,943 | 7,870,364 | -31,904,091 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | -1,469,615 | -4,213,899 | 1,461,339 | 2,317,523 | -999,290 | 3,884,703 | -684,643 | 249,746 | -986,452 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | -1,174,297 | -8,670,751 | 9,108,512 | -706,686 | -1,722,529 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | -790,956 | -10,265,663 | 32,097 | 2,194,755 | -9,648,401 | 14,060,008 | 3,026,043 | -3,444,076 | -26,717,505 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | 14,129,616 | -14,358,085 | 8,128,937 | 24,243,932 | -27,539,741 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | -4,748,261 | -3,086,085 | 15,960,052 | 7,218,222 | -8,325,606 | -18,506,008 | 7,932,347 | -8,766,375 | 24,483,399 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | 15,061,737 | -2,721,818 | -4,273,285 | -8,564,550 | 10,525,363 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | -9,221,434 | -4,343,100 | 22,203,408 | -15,167,326 | 2,009,957 | 27,917,489 | -33,562,897 | 16,571,707 | 9,344,640 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | -14,573,743 | 10,104,347 | -20,969,502 | -5,038,384 | 20,168,524 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | -71,662,846 | 85,124,414 | -56,164,154 | 110,552,168 | 72,828,724 | -205,576,034 | 199,269,436 | -76,741,382 | 30,189,156 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | -77,578,631 | -39,788,034 | 49,380,546 | 31,417,145 | -84,227,783 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | -40,237,464 | 115,562,037 | 28,528,550 | 136,606,542 | 109,716,716 | -107,014,793 | 201,877,003 | -24,317,051 | 55,066,560 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | -30,110,263 | 360,364 | 168,414,740 | 90,599,912 | -56,569,945 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 21,026,960 | 11,970,195 | 3,035,104 | -5,100,733 | -50,194,449 | 174,120,579 | -124,572,842 | -9,004,870 | 27,902,228 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | 12,906,432 | 16,190,977 | -25,678,522 | -1,720,580 | 65,186,088 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | 40,237,464 | -115,562,037 | -28,528,550 | -136,606,542 | -109,716,716 | 107,014,793 | -201,877,003 | 24,317,051 | -55,066,560 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | 30,110,263 | -360,364 | -168,414,740 | -90,599,912 | 56,569,945 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | -187,856,914 | 191,627,428 | -62,369,181 | 141,640,498 | 62,036,868 | -205,163,469 | 171,425,203 | -33,436,295 | 26,188,207 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | -107,826,529 | -90,955,159 | 105,138,587 | 52,412,931 | -91,952,415 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | -126,592,490 | 88,035,586 | -87,862,627 | -66,777 | -97,874,297 | 75,971,903 | -155,024,642 | -18,124,114 | -976,125 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -64,809,834 | -75,124,546 | -88,954,675 | -39,907,561 | 29,803,618 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 147,619,450 | -76,065,391 | 90,897,731 | -5,033,956 | 47,679,848 | 98,148,676 | 30,451,800 | 9,119,244 | 28,878,353 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 77,716,266 | 91,315,523 | 63,276,153 | 38,186,981 | 35,382,470 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 76,232,484 | -70,130,101 | -3,693,143 | -19,280,317 | 16,225,456 | -23,696,959 | 34,585,361 | -31,144,869 | 7,498,851 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 25,235,682 | 33,950,385 | -54,924,338 | 6,067,098 | 7,966,403 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | -5,595,120 | -13,722,886 | 24,439,645 | -21,610,032 | -3,030,440 | 5,227,378 | -7,547,801 | 5,008,774 | -2,613,249 | 社債の増加(＋)・減少(－) | 5,921,341 | -2,439,915 | -3,107,094 | -1,969,933 | 2,928,665 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 77,257,966 | -71,401,528 | 31,724,509 | -88,942,136 | -69,798,284 | 200,348,656 | -191,721,635 | 71,732,608 | -27,575,907 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | 71,657,290 | 42,227,949 | -46,273,452 | -29,447,212 | 81,299,118 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 39,183,302 | -36,771,078 | 10,243,760 | -11,063,783 | -5,962,746 | 7,873,355 | 5,806,847 | -9,062,686 | -5,431,462 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | 4,102,048 | 16,249,490 | 1,521,738 | -27,048,946 | -334,482 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | 778,282 | 398,165 | -345,590 | -744,230 | 529,146 | 15,411,039 | -12,547,975 | -3,097,532 | 1,933,560 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | 910,168 | 967,250 | -2,355,441 | -13,938 | 92,711 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | 187,856,914 | -191,627,428 | 62,369,181 | -141,640,498 | -62,036,868 | 205,163,469 | -171,425,203 | 33,436,295 | -26,188,207 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | 107,826,529 | 90,955,159 | -105,138,587 | -52,412,931 | 91,952,415 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 21,026,960 | 11,970,195 | 3,035,104 | -5,100,733 | -50,194,449 | 174,120,579 | -124,572,842 | -9,004,870 | 27,902,228 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | 12,906,432 | 16,190,977 | -25,678,522 | -1,720,580 | 65,186,088 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 21,026,960 | 11,970,195 | 3,035,104 | -5,100,733 | -50,194,449 | 174,120,579 | -124,572,842 | -9,004,870 | 27,902,228 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | 12,906,432 | 16,190,977 | -25,678,522 | -1,720,580 | 65,186,088 |
| キャッシュの期首残高 | － | 91,204,710 | 112,231,670 | 124,201,865 | 127,236,969 | 122,136,236 | 71,941,787 | 246,062,366 | 121,489,524 | 112,484,654 | キャッシュの期首残高 | 140,386,882 | 153,293,314 | 169,484,291 | 143,805,769 | 142,085,189 |
| キャッシュの期末残高 | 91,204,710 | 112,231,670 | 124,201,865 | 127,236,969 | 122,136,236 | 71,941,787 | 246,062,366 | 121,489,524 | 112,484,654 | 140,386,882 | キャッシュの期末残高 | 153,293,314 | 169,484,291 | 143,805,769 | 142,085,189 | 207,271,277 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 3,143 | 3,087 | 3,032 | 2,978 | 2,316 | 2,156 | 2,008 | 1,870 | 1,741 | 2,295 | 母集団企業数 (社) | 2,471 | 2,507 | 2,757 | 2,806 | 2,690 |
| うち株式会社数 (社) | 2,643 | 2,532 | 2,746 | 2,582 | 1,820 | 1,600 | 1,627 | 1,536 | 1,327 | 1,915 | うち株式会社数 (社) | 1,777 | 1,954 | 2,325 | 1,963 | 1,918 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 45.54 | 40.29 | 39.26 | 37.18 | 39.46 | 36.11 | 32.38 | 36.44 | 38.99 | 42.31 | 1社当たり従業員数 (人) | 62.11 | 52.88 | 50.07 | 42.78 | 52.88 |
| 1人当たり給与額 (円) | 4,382,931 | 3,882,644 | 3,243,549 | 3,696,020 | 3,849,323 | 3,470,008 | 3,282,489 | 3,924,140 | 3,426,987 | 4,841,883 | 1人当たり給与額 (円) | 3,358,563 | 3,873,107 | 3,146,862 | 3,231,395 | 3,304,857 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。