運輸業，郵便業 > 水運業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
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■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 18,172,379 | 28,147,039 | 17,176,004 | 399,494 | 9,501,868 | 14,111,414 | 19,472,456 | 43,592,660 | 16,584,632 | 32,359,089 | 当期純利益 | 11,506,298 | 26,166,817 | -8,492,581 | 13,020,047 | 29,348,088 |
| 減価償却費 | 78,146,019 | 120,573,405 | 62,796,408 | 60,229,385 | 67,008,844 | 83,397,489 | 58,478,380 | 59,226,164 | 58,958,313 | 93,123,781 | 減価償却費 | 96,392,243 | 141,947,469 | 107,501,115 | 104,708,804 | 163,203,464 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | 13,188,285 | -17,490,953 | -28,846,736 | 27,387,989 | 6,971,722 | 2,182,136 | -39,777,304 | 19,977,407 | -28,421,814 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | -64,293,828 | 87,717,002 | 30,141,993 | -20,755,506 | 4,984,496 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | 1,044,763 | -1,373,996 | -21,693,601 | 23,189,309 | -2,069,409 | 866,611 | 1,346,705 | -5,463,679 | 1,023,663 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | -6,136,330 | -2,680,816 | 4,379,203 | 3,875,909 | -9,298,939 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | -20,773,947 | -7,250,179 | 19,495,056 | -13,554,620 | 20,496,593 | -51,155,505 | 44,592,635 | -228,721,869 | 186,936,219 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | -3,164,043 | 39,844,578 | 26,331,645 | -29,663,865 | -19,566,618 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | 406,237 | 11,054,444 | 48,255,749 | -43,531,385 | -9,208,177 | 8,239,289 | 31,648,973 | -34,502,655 | 42,727,199 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | -12,132,098 | -39,298,712 | -14,328,476 | 7,546,683 | 23,117,476 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | 35,429,508 | -25,622,722 | -31,999,298 | 26,468,039 | 14,496,902 | -14,198,641 | -9,265,063 | 86,854,849 | -50,889,702 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | 24,830,950 | -7,614,510 | -57,796,384 | 3,280,121 | 59,088,955 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | -200,046,861 | 155,924,448 | -50,988,357 | 52,831,295 | 8,724,007 | 43,592,691 | -172,965,501 | -43,399,308 | -142,686,626 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | -113,528,682 | -119,626,921 | 186,870,468 | -17,761,264 | -223,782,114 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | -22,031,571 | 195,213,454 | -5,148,308 | 149,301,339 | 136,920,541 | 67,477,417 | -41,600,731 | -129,712,310 | 134,171,809 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | -66,525,490 | 126,454,907 | 274,606,983 | 64,250,929 | 27,094,808 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | 11,554,830 | 103,199,587 | -76,148,171 | -81,501,400 | 28,387,480 | 72,975,071 | 50,601,669 | -37,771,534 | 78,277,225 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | -67,453,660 | 69,731,520 | -101,374,188 | 7,942,811 | 138,796,049 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | 22,031,571 | -195,213,454 | 5,148,308 | -149,301,339 | -136,920,541 | -67,477,417 | 41,600,731 | 129,712,310 | -134,171,809 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | 66,525,490 | -126,454,907 | -274,606,983 | -64,250,929 | -27,094,808 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | -217,399,318 | 92,439,039 | -11,243,981 | 51,014,717 | 37,423,924 | 36,988,870 | -179,427,177 | -27,230,824 | -292,795,764 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | -9,749,909 | -112,434,202 | 195,407,053 | 15,328,688 | -309,432,509 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | -183,812,917 | 425,172 | -82,243,844 | -179,788,022 | -71,109,137 | 42,486,524 | -87,224,777 | 64,709,952 | -348,690,348 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -10,678,079 | -169,157,589 | -180,574,118 | -40,979,430 | -197,731,268 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 195,367,747 | 102,774,415 | 6,095,673 | 98,286,622 | 99,496,617 | 30,488,547 | 137,826,446 | -102,481,486 | 426,967,573 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | -56,775,581 | 238,889,109 | 79,199,930 | 48,922,241 | 336,527,317 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -9,175,512 | 80,680,941 | -32,495,551 | -1,408,115 | -28,104,202 | 10,495,794 | -16,600,377 | 3,992,276 | 152,305,449 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | -139,370,255 | 29,674,314 | -9,553,807 | -23,726,489 | 80,345,302 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | -1,197,293 | -2,520,199 | 5,741,557 | -2,246,565 | -1,927,779 | -275,520 | 16,803,100 | -10,846,421 | -6,463,499 | 社債の増加(＋)・減少(－) | 16,868,541 | -15,916,447 | -439,591 | 116,129 | -4,469,177 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | 201,244,154 | -153,404,249 | 45,246,800 | -50,584,730 | -6,796,228 | -43,317,171 | 156,162,401 | 54,245,729 | 149,150,125 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | 96,660,141 | 135,543,368 | -186,430,877 | 17,645,135 | 228,251,291 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 26,198,954 | -18,313,738 | -5,408,131 | 240,817 | 1,987,550 | -7,118,801 | 1,588,253 | 3,364,843 | -1,871,269 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | 1,106,937 | -4,344,559 | 834,553 | -8,404,482 | 3,740,243 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | 329,015 | 1,118,206 | -1,840,694 | 2,983,876 | -2,583,265 | 3,226,828 | 21,473,800 | -23,525,603 | -325,042 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | 34,484,545 | -32,522,474 | 182,669 | -958,981 | 1,564,850 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | 217,399,318 | -92,439,039 | 11,243,981 | -51,014,717 | -37,423,924 | -36,988,870 | 179,427,177 | 27,230,824 | 292,795,764 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | 9,749,909 | 112,434,202 | -195,407,053 | -15,328,688 | 309,432,509 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | 11,554,830 | 103,199,587 | -76,148,171 | -81,501,400 | 28,387,480 | 72,975,071 | 50,601,669 | -37,771,534 | 78,277,225 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | -67,453,660 | 69,731,520 | -101,374,188 | 7,942,811 | 138,796,049 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | 11,554,830 | 103,199,587 | -76,148,171 | -81,501,400 | 28,387,480 | 72,975,071 | 50,601,669 | -37,771,534 | 78,277,225 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | -67,453,660 | 69,731,520 | -101,374,188 | 7,942,811 | 138,796,049 |
| キャッシュの期首残高 | － | 155,500,679 | 167,055,509 | 270,255,096 | 194,106,925 | 112,605,525 | 140,993,005 | 213,968,076 | 264,569,745 | 226,798,211 | キャッシュの期首残高 | 305,075,436 | 237,621,776 | 307,353,296 | 205,979,108 | 213,921,919 |
| キャッシュの期末残高 | 155,500,679 | 167,055,509 | 270,255,096 | 194,106,925 | 112,605,525 | 140,993,005 | 213,968,076 | 264,569,745 | 226,798,211 | 305,075,436 | キャッシュの期末残高 | 237,621,776 | 307,353,296 | 205,979,108 | 213,921,919 | 352,717,968 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 2,534 | 2,463 | 2,394 | 2,328 | 2,117 | 2,024 | 1,934 | 1,849 | 1,769 | 2,006 | 母集団企業数 (社) | 2,001 | 2,034 | 2,147 | 2,177 | 2,012 |
| うち株式会社数 (社) | 1,550 | 1,585 | 1,510 | 1,593 | 1,383 | 1,294 | 1,234 | 1,251 | 1,156 | 1,310 | うち株式会社数 (社) | 1,352 | 1,412 | 1,571 | 1,461 | 1,446 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 20.16 | 20.39 | 19.21 | 19.05 | 19.95 | 19.73 | 20.02 | 20.06 | 20.31 | 20.29 | 1社当たり従業員数 (人) | 21.70 | 20.46 | 19.19 | 19.63 | 20.46 |
| 1人当たり給与額 (円) | 7,507,000 | 5,927,668 | 10,286,239 | 7,208,640 | 7,051,760 | 7,209,110 | 8,331,239 | 6,239,416 | 6,438,115 | 9,793,998 | 1人当たり給与額 (円) | 7,446,794 | 7,297,602 | 6,987,318 | 8,177,987 | 8,511,919 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。