運輸業，郵便業 > 道路貨物運送業 > キャッシュフロー計算書 (C/F)
※入手したデータが限られているため、下記のキャッシュフロー計算書は正確なものではありません。
■ 営業キャッシュフロー
■ 投資キャッシュフロー
■ 財務キャッシュフロー
■ 営業キャッシュフロー
■ フリーキャッシュフロー
■ ネットキャッシュフロー
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 77,729 | 2,696,961 | 3,269,571 | 2,883,257 | 2,189,686 | 4,858,379 | 6,417,965 | 10,688,856 | 11,343,814 | 9,076,282 | 当期純利益 | 9,835,888 | 8,711,868 | 5,075,437 | 3,302,477 | 5,058,616 |
| 減価償却費 | 17,055,817 | 15,541,349 | 15,417,301 | 13,540,299 | 15,731,325 | 14,123,553 | 15,940,431 | 19,741,370 | 18,630,680 | 20,785,153 | 減価償却費 | 18,715,728 | 16,840,416 | 19,539,677 | 19,074,217 | 18,445,531 |
| 売上債権の増加(－)・減少(＋) | － | 1,945,416 | 1,404,172 | -3,092,109 | -1,469,607 | -6,018,987 | 2,834,262 | -25,974 | -7,686,851 | 2,136,134 | 売上債権の増加(－)・減少(＋) | -545,986 | -4,946,770 | 13,125,179 | 1,282,174 | -9,344,361 |
| 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | － | 602,840 | -310,361 | 389,515 | -236,235 | -805,978 | 838,118 | -494 | -177,866 | 367,145 | 棚卸資産の増加(－)・減少(＋) | -1,184,860 | -2,272,323 | 2,346,048 | -1,724,399 | -89,308 |
| その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | － | -2,231,305 | -2,559,731 | 9,805,293 | -2,833,949 | -10,634,812 | 12,171,693 | -1,993,163 | -2,827,912 | -1,199,799 | その他流動資産の増加(－)・減少(＋) | 3,289,769 | -2,665,130 | 11,969,475 | -4,783,270 | -1,046,713 |
| 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | － | -8,246,561 | 762,244 | 1,874,161 | 1,147,909 | 2,565,952 | -2,968,612 | -1,309,396 | 3,458,178 | 5,984,965 | 仕入債務の増加(＋)・減少(－) | -4,790,490 | -1,615,666 | -4,631,817 | 3,746,734 | 1,512,099 |
| その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | － | -3,642,081 | -2,895,302 | 1,779,775 | 1,917,301 | 1,422,047 | 2,168,502 | -1,018,414 | 3,960,276 | -1,251,027 | その他流動負債の増加(＋)・減少(－) | -2,666,331 | 4,755,014 | -7,115,507 | -3,904,805 | 593,857 |
| その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | － | 2,230,270 | 12,987,105 | -4,737,470 | 11,156,785 | -16,665,930 | -1,033,936 | 5,089,459 | -4,553,258 | -5,411,887 | その他固定負債の増加(＋)・減少(－) | -21,227,436 | 21,959,607 | 3,149,690 | -7,870,355 | -16,046,268 |
| Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | － | 8,896,889 | 28,074,999 | 22,442,721 | 27,603,215 | -11,155,776 | 36,368,423 | 31,172,244 | 22,147,061 | 30,486,966 | Ⅰ. 営業活動によるキャッシュフロー | 1,426,282 | 40,767,016 | 43,458,182 | 9,122,773 | -916,547 |
| キャッシュの増加(＋)・減少(－) | － | -226,857 | 241,969 | 3,784,931 | -2,210,141 | 2,980,269 | 6,090,068 | 501,047 | 3,845,519 | 5,754,053 | キャッシュの増加(＋)・減少(－) | -2,482,150 | -6,400,398 | 30,889,454 | -8,746,166 | -1,361,167 |
| 営業CFの増加(－)・減少(＋) | － | -8,896,889 | -28,074,999 | -22,442,721 | -27,603,215 | 11,155,776 | -36,368,423 | -31,172,244 | -22,147,061 | -30,486,966 | 営業CFの増加(－)・減少(＋) | -1,426,282 | -40,767,016 | -43,458,182 | -9,122,773 | 916,547 |
| 財務CFの増加(－)・減少(＋) | － | 4,101,335 | 13,906,171 | 4,424,308 | 9,257,248 | -22,705,929 | 5,524,069 | -839,849 | 1,078,099 | -9,967,964 | 財務CFの増加(－)・減少(＋) | -32,953,818 | 31,297,863 | 10,172,621 | -14,954,616 | -23,165,574 |
| Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | － | -5,022,411 | -13,926,859 | -14,233,482 | -20,556,108 | -8,569,884 | -24,754,286 | -31,511,046 | -17,223,443 | -34,700,877 | Ⅱ. 投資活動によるキャッシュフロー | -36,862,250 | -15,869,551 | -2,396,107 | -32,823,555 | -23,610,194 |
| Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | － | 4,795,554 | 14,168,828 | 18,018,413 | 18,345,967 | 11,550,153 | 30,844,354 | 32,012,093 | 21,068,962 | 40,454,930 | Ⅲ. フリーキャッシュフロー (＝Ⅰ＋Ⅱ) | 34,380,100 | 9,469,153 | 33,285,561 | 24,077,389 | 22,249,027 |
| 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -1,701,246 | -1,335,386 | -8,614,564 | 1,953,353 | 4,492,789 | -5,366,660 | 5,562,777 | -6,098,841 | 4,507,658 | 短期借入金の増加(＋)・減少(－) | 11,108,818 | -8,723,132 | -6,991,561 | 7,042,197 | 4,903,535 |
| 社債の増加(＋)・減少(－) | － | -98,415 | 6,226 | -492,437 | -907,197 | 672,856 | -396,532 | -484,942 | 1,624,564 | -928,973 | 社債の増加(＋)・減少(－) | -1,065,610 | 1,352,518 | -62,695 | 1,024,952 | 1,452,229 |
| 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | － | -2,131,855 | -12,993,331 | 5,229,907 | -10,249,588 | 15,993,074 | 1,430,468 | -4,604,517 | 2,928,694 | 6,340,860 | 長期借入金の増加(＋)・減少(－) | 22,293,046 | -23,312,125 | -3,086,995 | 6,845,403 | 14,594,039 |
| 資本金の増加(＋)・減少(－) | － | 74,415 | 9,425 | -396,356 | -448,080 | 1,532,859 | -1,479,145 | 480,353 | 401,355 | -1,250,066 | 資本金の増加(＋)・減少(－) | 1,026,113 | -802,507 | 591,275 | -1,405,478 | -172,794 |
| 自己株式の増加(－)・減少(＋) | － | -244,234 | 406,895 | -150,858 | 394,264 | 14,351 | 287,800 | -113,822 | 66,129 | 1,298,485 | 自己株式の増加(－)・減少(＋) | -408,549 | 187,383 | -622,645 | 1,447,542 | 2,388,565 |
| Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | － | -4,101,335 | -13,906,171 | -4,424,308 | -9,257,248 | 22,705,929 | -5,524,069 | 839,849 | -1,078,099 | 9,967,964 | Ⅳ. 財務活動によるキャッシュフロー | 32,953,818 | -31,297,863 | -10,172,621 | 14,954,616 | 23,165,574 |
| Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | － | -226,857 | 241,969 | 3,784,931 | -2,210,141 | 2,980,269 | 6,090,068 | 501,047 | 3,845,519 | 5,754,053 | Ⅴ. ネットキャッシュフロー (＝Ⅲ＋Ⅳ) | -2,482,150 | -6,400,398 | 30,889,454 | -8,746,166 | -1,361,167 |
| Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | － | -226,857 | 241,969 | 3,784,931 | -2,210,141 | 2,980,269 | 6,090,068 | 501,047 | 3,845,519 | 5,754,053 | Ⅵ. キャッシュの増減 (＝Ⅴ) | -2,482,150 | -6,400,398 | 30,889,454 | -8,746,166 | -1,361,167 |
| キャッシュの期首残高 | － | 48,987,217 | 48,760,360 | 49,002,329 | 52,787,260 | 50,577,119 | 53,557,388 | 59,647,456 | 60,148,503 | 63,994,022 | キャッシュの期首残高 | 69,748,075 | 67,265,925 | 60,865,527 | 91,754,981 | 83,008,815 |
| キャッシュの期末残高 | 48,987,217 | 48,760,360 | 49,002,329 | 52,787,260 | 50,577,119 | 53,557,388 | 59,647,456 | 60,148,503 | 63,994,022 | 69,748,075 | キャッシュの期末残高 | 67,265,925 | 60,865,527 | 91,754,981 | 83,008,815 | 81,647,648 |
調査サンプル
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 年度 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 母集団企業数 (社) | 37,483 | 36,880 | 36,289 | 35,708 | 33,761 | 32,900 | 32,066 | 31,260 | 30,479 | 32,602 | 母集団企業数 (社) | 34,176 | 34,772 | 38,200 | 38,871 | 36,990 |
| うち株式会社数 (社) | 20,223 | 19,688 | 19,957 | 18,598 | 16,166 | 18,507 | 17,846 | 17,822 | 18,773 | 19,000 | うち株式会社数 (社) | 20,766 | 18,819 | 22,571 | 24,403 | 22,406 |
| 1社当たり従業員数 (人) | 34.72 | 33.78 | 32.47 | 30.74 | 36.93 | 34.18 | 34.59 | 33.28 | 34.58 | 34.66 | 1社当たり従業員数 (人) | 35.15 | 39.85 | 32.72 | 30.51 | 33.63 |
| 1人当たり給与額 (円) | 4,185,100 | 3,975,944 | 3,709,957 | 3,837,934 | 3,565,574 | 3,625,188 | 3,683,728 | 3,819,404 | 3,895,761 | 4,457,575 | 1人当たり給与額 (円) | 4,005,098 | 4,042,075 | 3,994,727 | 4,067,161 | 4,311,047 |
※ 上記の図表に用いた財務データは「名目金」であり、計算の過程で四捨五入が行われるため、数値に若干の誤差が生じています。